Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
16.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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Fondsvolumen | 37,45 Mio. EUR | ||
Symbol | EAS1 | ||
ISIN | LU0260464168 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,49 | +11,3 % | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
21,4 % | Informationstechnologie.. |
10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,8 % | Finanzdienstleistungen |
3,4 % | Industrie |
2,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
29,3 % | USA |
9,3 % | Italien |
8,5 % | Spanien |
8,1 % | Schweiz |
4,1 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 68,5315 |
69,559 |
17.05.24 | 21:59 | 264 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,54
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
68,687
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
68,60
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
21,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,750 % | Finanzdienstleistungen | |
3,430 % | Industrie | |
2,090 % | Barmittel | |
1,240 % | Rohstoffe | |
1,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,130 % | Energie | |
56,500 % | übrige Bestandteile |
8,090 % | PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I | |
7,940 % | B.T.P. 2033 | |
5,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,910 % | SPANIEN 01-32 30.07 | |
4,100 % | NORWAY 20/30 | |
3,910 % | APPLE INC. | |
3,640 % | CZECH REP. 2030 94 | |
3,470 % | NEW ZEALD 2033 | |
3,050 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,930 % | ELI LILLY | |
52,350 % | übrige Positionen |
29,280 % | USA | |
9,290 % | Italien | |
8,530 % | Spanien | |
8,090 % | Schweiz | |
4,100 % | Norwegen | |
3,890 % | Dänemark | |
3,790 % | Kayman Inseln | |
3,740 % | Polen | |
3,640 % | Tschechien | |
3,470 % | Neuseeland | |
3,430 % | Kanada | |
2,090 % | Kasse | |
1,640 % | Australien | |
1,360 % | Großbritannien | |
1,160 % | Irland | |
0,930 % | Belgien | |
0,670 % | Deutschland | |
0,660 % | Frankreich | |
10,240 % | übrige Länder |
34,220 % | US Dollar | |
28,170 % | Euro | |
8,090 % | Schweizer Franken | |
4,100 % | Norwegische Krone | |
3,890 % | Dänische Kronen | |
3,740 % | Polnischer Zloty | |
3,640 % | Tschechische Kronen | |
3,470 % | Neuseeland-Dollar | |
3,430 % | Kanadische Dollar | |
1,640 % | Australische Dollar | |
1,360 % | Pfund Sterling | |
4,250 % | übrige Währungen |