PTAM Global Allocation - I EUR ACC Fonds

WKN: A3CNGJ ISIN: DE000A3CNGJ9


935,15 EUR
+0,63 % +5,81
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.11.23 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
15.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 180,83 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3CNGJ9
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 01.09.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,975 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,75 +9,4 % --
11,81 +7,2 % +71,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % technologie
14,3 % Barmittel
11,6 % industrieunternehmen
11,1 % gesundheitswesen
7,4 % verbrauchsgüter
Nach Ländern
41,1 % USA
14,3 % Kasse
12,8 % kein Land
5,4 % Schweiz
5,3 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
935,15
29.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen ('Large Caps') ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge, beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ('Rebalancing') der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement ist ausgelagert an die PT Asset Management GmbH, Metzingen. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  23,470 % technologie
  14,260 % Barmittel
  11,640 % industrieunternehmen
  11,140 % gesundheitswesen
  7,440 % verbrauchsgüter
  4,210 % finanzdienstleister
  2,940 % grundstoffe
  0,850 % energie
  0,680 % telekommunikation
  0,380 % basiskonsumgüter
  0,260 % Sonstige
  22,730 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,420 % Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
  3,310 % Apple Inc.
  2,980 % US Treasury 01/31
  2,160 % Microsoft Corp.
  2,020 % Singapur, Republik SD-Bonds 2019(24)
  1,990 % MasterCard Inc.
  1,630 % Alphabet Inc. Class C
  1,620 % IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions ..
  1,470 % Fortinet Inc.
  1,330 % Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-..
  78,070 % übrige Positionen

Länder

  41,110 % USA
  14,260 % Kasse
  12,770 % kein Land
  5,360 % Schweiz
  5,350 % Dänemark
  4,960 % Luxemburg
  4,220 % Deutschland
  4,120 % Spanien
  3,130 % Niederlande
  2,450 % Italien
  2,250 % Frankreich
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  45,070 % US-Dollar
  33,040 % Euro
  5,370 % Schweizer Franken
  5,350 % Dänische Krone
  2,540 % Norwegische Krone
  2,440 % Sonstige
  2,020 % Singapur-Dollar
  1,910 % Britisches Pfund
  1,480 % Tschechische Krone
  0,780 % Neuseeland-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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