PTAM Global Allocation - I EUR ACC Fonds

WKN: A3CNGJ ISIN: DE000A3CNGJ9


851,65 EUR
-0,41 % -3,54
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.03.23 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 150,90 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3CNGJ9
Portrait

(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 01.09.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,06 -7,9 % --
18,21 -5,0 % +60,4 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,9 % technologie
12,9 % industrieunternehmen
11,7 % gesundheitswesen
11,7 % verbrauchsgüter
10,1 % Barmittel
Nach Ländern
40,9 % USA
15,2 % kein Land
10,1 % Kasse
5,8 % Schweiz
5,7 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
851,65
17.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen ('Large Caps') ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge, beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ('Rebalancing') der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement ist ausgelagert an die PT Asset Management GmbH, Metzingen. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  20,950 % technologie
  12,930 % industrieunternehmen
  11,710 % gesundheitswesen
  11,670 % verbrauchsgüter
  10,130 % Barmittel
  4,620 % grundstoffe
  4,330 % finanzdienstleister
  4,320 % energie
  0,530 % Sonstige
  0,470 % basiskonsumgüter
  0,330 % versorgungsunternehmen
  18,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,110 % Apple Inc.
  2,700 % Novo-Nordisk AS
  2,270 % Singapur, Republik SD-Bonds 2019(24)
  2,040 % US Treasury 01/31
  1,910 % MasterCard Inc.
  1,670 % Amazon.com Inc.
  1,550 % Microsoft Corp.
  1,520 % Fortinet Inc.
  1,420 % IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions ..
  1,410 % Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-..
  80,400 % übrige Positionen

Länder

  40,870 % USA
  15,200 % kein Land
  10,130 % Kasse
  5,750 % Schweiz
  5,670 % Dänemark
  5,530 % Deutschland
  5,340 % Luxemburg
  3,820 % Frankreich
  2,960 % Niederlande
  2,470 % Norwegen
  2,270 % Singapur

Währungen

  45,300 % US-Dollar
  27,080 % Euro
  5,770 % Schweizer Franken
  5,650 % Dänische Krone
  4,460 % Sonstige
  3,890 % Norwegische Krone
  2,430 % Britisches Pfund
  2,270 % Singapur-Dollar
  1,710 % Kanadischer Dollar
  1,450 % Japanischer Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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