Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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Fondsvolumen | 360,51 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0251118260 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,56 | +17,6 % | +35,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
29,7 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,1 % | Finanzdienstleistungen |
9,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
59,8 % | USA |
4,0 % | Frankreich |
3,7 % | Großbritannien |
2,6 % | Japan |
2,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
46,89
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte Ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
29,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,130 % | Finanzdienstleistungen | |
9,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,790 % | Industrie | |
3,860 % | Energie | |
3,020 % | Rohstoffe | |
2,580 % | Barmittel | |
1,710 % | Immobilien | |
1,470 % | Versorger | |
14,310 % | übrige Bestandteile |
3,690 % | FIDLTY-SREJEQ ACCYNA | |
3,680 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,530 % | APPLE INC. | |
2,800 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,800 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,570 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,560 % | USA 23/24 ZO | |
1,500 % | USA 24/24 ZO | |
1,500 % | USA 23/24 ZO | |
1,410 % | FIDLTY-SREPXJE ACCDLA | |
76,960 % | übrige Positionen |
59,780 % | USA | |
4,010 % | Frankreich | |
3,720 % | Großbritannien | |
2,630 % | Japan | |
2,580 % | Kasse | |
2,210 % | China | |
2,160 % | Schweiz | |
1,800 % | Deutschland | |
1,550 % | Irland | |
1,350 % | Taiwan | |
1,260 % | Niederlande | |
1,080 % | Südkorea | |
0,960 % | Dänemark | |
0,860 % | Schweden | |
0,690 % | Indien | |
0,690 % | Italien | |
0,540 % | Spanien | |
0,540 % | Hong Kong | |
0,490 % | Argentinien | |
0,480 % | Finnland | |
0,260 % | Thailand | |
0,240 % | Brasilien | |
0,210 % | Kanada | |
0,150 % | Norwegen | |
0,150 % | Kayman Inseln | |
0,140 % | Indonesien | |
0,130 % | Mexiko | |
0,130 % | Philippinen | |
0,120 % | Südafrika | |
0,100 % | Griechenland | |
8,990 % | übrige Länder |
64,390 % | US Dollar | |
10,850 % | Euro | |
2,630 % | Japanische Yen | |
2,060 % | Schweizer Franken | |
1,960 % | Pfund Sterling | |
1,400 % | Hongkong-Dollar | |
1,350 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,080 % | Südkoreanischer Won | |
0,960 % | Dänische Kronen | |
0,760 % | Indische Rupie | |
0,710 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,640 % | Schwedische Krone | |
0,430 % | Kanadische Dollar | |
0,260 % | Thailändischer Baht | |
0,240 % | Brasilianische Real | |
0,150 % | Norwegische Krone | |
0,140 % | Indonesische Rupiah | |
0,130 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,130 % | Philippinischer Peso | |
0,120 % | Südafrikanischer Rand | |
9,610 % | übrige Währungen |