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T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A0MKJ6 ISIN: LU0230817925
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 90,56 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0230817925 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
23,49 | +6,2 % | +2,3 % |
17,90 | +5,8 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,5 % | Sonstige Konsumgüter |
20,8 % | Industrie |
17,8 % | Finanzdienstleistungen |
10,9 % | Rohstoffe |
10,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
98,7 % | Japan |
1,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,40
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,830 % | Industrie | |
17,840 % | Finanzdienstleistungen | |
10,940 % | Rohstoffe | |
10,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,880 % | Energie | |
3,220 % | Immobilien | |
1,320 % | Barmittel | |
0,430 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,570 % | SONY GROUP CORP. | |
6,020 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
4,060 % | ITOCHU CORP. | |
3,580 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
3,580 % | SEVEN + I HLDGS CO. LTD | |
3,210 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
2,940 % | INPEX CORP. | |
2,720 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
2,580 % | TAKEDA PHARM.CO.LTD. | |
2,560 % | RESONA HOLDINGS INC. | |
62,180 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
98,680 % | Japan | |
1,320 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,680 % | Japanische Yen | |
1,320 % | übrige Währungen |
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