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T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A0MKJ6 ISIN: LU0230817925
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 90,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0230817925 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 23,49 | +6,2 % | +2,3 % |
| 17,90 | +5,8 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,8 % | Industrie |
| 17,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,9 % | Rohstoffe |
| 10,0 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 98,7 % | Japan |
| 1,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,40
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,830 % | Industrie | |
| 17,840 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,940 % | Rohstoffe | |
| 10,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,880 % | Energie | |
| 3,220 % | Immobilien | |
| 1,320 % | Barmittel | |
| 0,430 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,570 % | SONY GROUP CORP. | |
| 6,020 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 4,060 % | ITOCHU CORP. | |
| 3,580 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 3,580 % | SEVEN + I HLDGS CO. LTD | |
| 3,210 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 2,940 % | INPEX CORP. | |
| 2,720 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 2,580 % | TAKEDA PHARM.CO.LTD. | |
| 2,560 % | RESONA HOLDINGS INC. | |
| 62,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,680 % | Japan | |
| 1,320 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,680 % | Japanische Yen | |
| 1,320 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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