Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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Fondsvolumen | 5,95 Mrd. EUR | ||
Symbol | ERDZ | ||
ISIN | LU0224105477 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,99 | +22,5 % | -- | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
26,4 % | Industrie |
20,7 % | Sonstige Konsumgüter |
16,7 % | Informationstechnologie.. |
14,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,4 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
17,6 % | Frankreich |
17,2 % | Dänemark |
14,4 % | Niederlande |
10,3 % | Deutschland |
9,6 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 45,5224 |
46,205 |
28.03.24 | 21:59 | 237 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
45,96
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
46,00
|
28.03.24 | 21:47 | 727 | 60 |
Stuttgart |
45,70
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
45,678
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
München |
45,98
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Berlin |
45,95
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 6 |
Frankfurt |
45,721
|
28.03.24 | 21:02 | 3.330 | 3 |
Tradegate |
46,152
|
28.03.24 | 22:26 | 443 | 3 |
Quotrix |
46,01
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
45,95
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
45,76
|
28.03.24 | 17:41 | 12.100 | 1 |
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) ausüben. Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder die Umwandlung von Anteilen aus einem anderen Fonds) wird bis auf weiteres auf ein Tageslimit von 5 Millionen EUR (oder den entsprechenden Gegenwert) pro Anleger begrenzt, außer im Ermessen des Verwaltungsrats des Fonds (die Anteile können jedoch weiterhin täglich ohne Einschränkung veräußert werden).
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
26,410 % | Industrie | |
20,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,410 % | Finanzdienstleistungen | |
5,270 % | Rohstoffe | |
1,290 % | Energie | |
0,160 % | Barmittel | |
3,670 % | übrige Bestandteile |
9,330 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
6,320 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,930 % | LVMH EO 0,3 | |
5,270 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,860 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
3,690 % | BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | |
3,690 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
3,560 % | ST GOBAIN EO 4 | |
3,500 % | PANDORA A/S DK 1 | |
3,450 % | STMICROELECTRONICS | |
51,400 % | übrige Positionen |
17,580 % | Frankreich | |
17,250 % | Dänemark | |
14,450 % | Niederlande | |
10,300 % | Deutschland | |
9,640 % | Irland | |
9,590 % | Schweiz | |
5,950 % | Italien | |
4,710 % | Großbritannien | |
4,710 % | Schweden | |
1,350 % | Spanien | |
0,620 % | Belgien | |
0,160 % | Kasse | |
3,690 % | übrige Länder |
63,370 % | Euro | |
17,250 % | Dänische Kronen | |
6,150 % | Schweizer Franken | |
4,710 % | Schwedische Krone | |
4,680 % | Pfund Sterling | |
3,840 % | übrige Währungen |