Schroder ISF European Value - C EUR DIS Fonds

WKN: A0DM6D ISIN: LU0203349245


57,252 EUR
+0,77 % +0,4398
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.04.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.21   1,62 EUR)
Fondsvolumen 446,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0203349245
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrew Lyddon..
Auflagedatum 15.10.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7499 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,82 +10,7 % +14,6 %
14,56 +9,0 % +68,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,0 % Finanzdienstleistungen
16,0 % IT-Software (Telekommun..
15,0 % Energie
14,2 % Industrie
11,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
29,7 % Großbritannien
21,2 % Frankreich
18,4 % Deutschland
4,9 % Dänemark
4,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,252
16.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind. Substanzwerte (Value-Investments) können aus vielen Gründen in Ungnade gefallen sein, unter anderem aufgrund ihrer geringen kurzfristigen Rentabilität, makroökonomischer Bedenken oder einer unterdurchschnittlich soliden Bilanz. Diese Faktoren können in erheblichem Maße die Attraktivität von Unternehmen für kurzfristige Anleger verringern und zu Abschlägen auf den Marktwert führen. Die langfristig ausgerichtete Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment) des Anlageverwalters versucht, dies auf diversifizierte Art und Weise zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  20,980 % Finanzdienstleistungen
  16,030 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  14,960 % Energie
  14,170 % Industrie
  11,490 % Sonstige Konsumgüter
  11,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,010 % Rohstoffe
  2,970 % Barmittel

Größte Positionen

  3,150 % GLAXOSMITHKLINE LS-,25
  3,090 % ALLIANZ SE NA O.N.
  3,050 % BAYER AG NA O.N.
  2,880 % AXA S.A. INH. EO 2,29
  2,880 % SANOFI SA INHABER EO 2
  2,830 % SES S.A. FDR A
  2,810 % CENTRICA LS-,061728395
  2,750 % ENI S.P.A.
  2,580 % ORANGE INH. EO 4
  2,480 % REPSOL S.A. INH. EO 1
  71,500 % übrige Positionen

Länder

  29,720 % Großbritannien
  21,210 % Frankreich
  18,360 % Deutschland
  4,910 % Dänemark
  4,680 % Italien
  3,810 % Luxemburg
  3,340 % Niederlande
  3,000 % Schweiz
  2,970 % Kasse
  2,910 % Norwegen
  2,480 % Spanien
  2,060 % Australien
  0,410 % Schweden
  0,140 % Belgien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  54,020 % Euro
  25,140 % Pfund Sterling
  4,910 % Dänische Kronen
  4,570 % US Dollar
  3,000 % Schweizer Franken
  2,910 % Norwegische Krone
  2,060 % Australische Dollar
  0,410 % Schwedische Krone
  2,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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