Schroder ISF European Value - C EUR DIS Fonds
WKN: A0DM6D ISIN: LU0203349245
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 04.04.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 446,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0203349245 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,82 | +10,7 % | +14,6 % | |||
| 14,56 | +9,0 % | +68,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 15,0 % | Energie |
| 14,2 % | Industrie |
| 11,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 29,7 % | Großbritannien |
| 21,2 % | Frankreich |
| 18,4 % | Deutschland |
| 4,9 % | Dänemark |
| 4,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
57,252
|
16.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind. Substanzwerte (Value-Investments) können aus vielen Gründen in Ungnade gefallen sein, unter anderem aufgrund ihrer geringen kurzfristigen Rentabilität, makroökonomischer Bedenken oder einer unterdurchschnittlich soliden Bilanz. Diese Faktoren können in erheblichem Maße die Attraktivität von Unternehmen für kurzfristige Anleger verringern und zu Abschlägen auf den Marktwert führen. Die langfristig ausgerichtete Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment) des Anlageverwalters versucht, dies auf diversifizierte Art und Weise zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 20,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,030 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 14,960 % | Energie | |
| 14,170 % | Industrie | |
| 11,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,010 % | Rohstoffe | |
| 2,970 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,150 % | GLAXOSMITHKLINE LS-,25 | |
| 3,090 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,050 % | BAYER AG NA O.N. | |
| 2,880 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 2,880 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,830 % | SES S.A. FDR A | |
| 2,810 % | CENTRICA LS-,061728395 | |
| 2,750 % | ENI S.P.A. | |
| 2,580 % | ORANGE INH. EO 4 | |
| 2,480 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
| 71,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,720 % | Großbritannien | |
| 21,210 % | Frankreich | |
| 18,360 % | Deutschland | |
| 4,910 % | Dänemark | |
| 4,680 % | Italien | |
| 3,810 % | Luxemburg | |
| 3,340 % | Niederlande | |
| 3,000 % | Schweiz | |
| 2,970 % | Kasse | |
| 2,910 % | Norwegen | |
| 2,480 % | Spanien | |
| 2,060 % | Australien | |
| 0,410 % | Schweden | |
| 0,140 % | Belgien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 54,020 % | Euro | |
| 25,140 % | Pfund Sterling | |
| 4,910 % | Dänische Kronen | |
| 4,570 % | US Dollar | |
| 3,000 % | Schweizer Franken | |
| 2,910 % | Norwegische Krone | |
| 2,060 % | Australische Dollar | |
| 0,410 % | Schwedische Krone | |
| 2,980 % | übrige Währungen |
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