Multipartner SICAV - CEAMS Quality Europe Equity Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: A0DKRE ISIN: LU0199668442
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0199668442 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,24 | +7,3 % | +47,0 % | |||
| 9,98 | +22,8 % | +76,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,1 % | Industrie |
| 19,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 18,0 % | Informationstechnologie.. |
| 9,9 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 24,6 % | Schweiz |
| 18,7 % | Großbritannien |
| 13,2 % | Deutschland |
| 11,7 % | Frankreich |
| 8,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
360,38
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von europäischen Unternehmen die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 25,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,050 % | Industrie | |
| 19,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 18,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,900 % | Rohstoffe | |
| 3,590 % | Barmittel | |
| 1,700 % | Finanzdienstleistungen |
Größte Positionen
| 3,680 % | ATLAS COPCO A | |
| 3,570 % | SAGE GRP PLC LS-,01051948 | |
| 3,550 % | ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | |
| 3,480 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 3,470 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
| 3,470 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
| 3,460 % | PUMA SE | |
| 3,440 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 3,430 % | LEGRAND S.A. INH. EO 4 | |
| 3,420 % | COLOPLAST NAM. B DK 1 | |
| 65,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,630 % | Schweiz | |
| 18,720 % | Großbritannien | |
| 13,160 % | Deutschland | |
| 11,670 % | Frankreich | |
| 8,120 % | Niederlande | |
| 7,230 % | Schweden | |
| 6,440 % | Dänemark | |
| 3,590 % | Kasse | |
| 3,360 % | Irland | |
| 3,070 % | Norwegen | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 36,320 % | Euro | |
| 24,630 % | Schweizer Franken | |
| 15,330 % | Pfund Sterling | |
| 7,230 % | Schwedische Krone | |
| 6,440 % | Dänische Kronen | |
| 3,390 % | US Dollar | |
| 3,070 % | Norwegische Krone | |
| 3,590 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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