Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2022 | Halbjahresbericht |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | 12,69 Mio. EUR | ||
Symbol | IUGR | ||
ISIN | LU0194779913 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,46 | +8,8 % | +14,6 % | |||
13,94 | +9,2 % | +60,2 % |
Nach Bestandteilen | |
25,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,9 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Finanzdienstleistungen |
11,5 % | Sonstige Konsumgüter |
11,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
52,9 % | USA |
10,7 % | Japan |
6,6 % | Frankreich |
5,2 % | Großbritannien |
4,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 29,8828 |
30,1158 |
29.09.23 | 21:57 | 201 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
30,11
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
30,095
|
29.09.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
29,881
|
29.09.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
29,87
|
29.09.23 | 20:37 | 0 | 5 |
Frankfurt |
29,884
|
29.09.23 | 21:54 | 0 | 3 |
Hamburg |
30,10
|
29.09.23 | 08:12 | 0 | 1 |
München |
30,09
|
29.09.23 | 08:12 | 0 | 1 |
Quotrix |
30,082
|
29.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die nachstehend erläuterten positiven sozialen Auswirkungen sowie langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von weltweiten Unternehmen zu investieren, die einen positiven Beitrag zu ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) mit Bezug zu sozialen Fragen leisten. Der Fonds wird mithilfe von 'quantitativen Methoden' und einem klar definierten Anlageprozess verwaltet, um die Portfolioallokation im größtmöglichen Umfang auf sozialen Impact auszurichten. Als 'quantitative Methoden' werden mathematische, logische und statistische Methoden für die Titelselektion zusammengefasst. - Mithilfe von proprietären Verfahren, Screening-Methoden von Drittanbietern und NLP-Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache werden Unternehmen ausgeschlossen, die in erheblichem Maße an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind, die entweder sozialen Grundsätzen widersprechen oder nicht zu Nachhaltigkeitszielen beitragen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, den MSCI World Index (Net Total Return), eingeschränkt, der lediglich zu Vergleichszwecken verwendet wird. Die Benchmark entspricht zwar nicht dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds, spiegelt jedoch das breitere Anlageuniversum in geeigneter Weise wieder. Deshalb ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der Benchmark ist.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
Avenue JF Kennedy
37 A L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
25,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,210 % | Finanzdienstleistungen | |
11,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,460 % | Industrie | |
4,400 % | Rohstoffe | |
4,190 % | Versorger | |
4,010 % | Barmittel | |
2,590 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,760 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
4,230 % | MERCK CO. DL-,01 | |
2,340 % | ABBOTT LABS | |
1,960 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
1,890 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
1,880 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |