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DJE Invest - Karitativ - EUR DIS Fonds
WKN: A0B524 ISIN: LU0194682679
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % |
| 0,64 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.09.25 25,00 EUR) |
| Fondsvolumen | 57,85 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0194682679 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,51 | +5,7 % | +26,4 % | ||||
| 16,19 | +4,5 % | +83,0 % | ||||
| 16,19 | +4,5 % | +83,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 13,4 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,1 % |
| Sonstige Konsumgüter | 7,0 % |
| Rohstoffe | 5,9 % |
| Barmittel | 3,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 34,0 % |
| Deutschland | 13,6 % |
| Niederlande | 4,0 % |
| Kasse | 3,7 % |
| Italien | 3,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.634,89
|
11.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der DJE INVEST - Karitativ ('Teilfonds') investiert in Anleihen aller Art. Daneben kann der Teilfonds weltweit in Aktien, Aktien-Zielfonds und Aktien-Zertifikate (Aktienquote max. 50%) und Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Bei der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung des Vermögens und zu Investmentzwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 13,41 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,08 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,98 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,91 % | Rohstoffe | |
| 3,74 % | Barmittel | |
| 3,16 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,96 % | Industrie | |
| 1,58 % | Energie | |
| 52,18 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,12 % | ETFX DAXglobal Gold Mining Fund | |
| 2,30 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 2,13 % | DJE-ASIEN XP EO | |
| 2,12 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,95 % | DJE EURO IG CREDIT-XP EUR | |
| 1,94 % | Holcim Ltd. | |
| 1,88 % | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | |
| 1,79 % | ITALIEN 19/35 | |
| 1,66 % | PROSUS 20/28 MTN REGS | |
| 1,49 % | POLEN 24/34 | |
| 79,62 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,04 % | USA | |
| 13,55 % | Deutschland | |
| 3,97 % | Niederlande | |
| 3,74 % | Kasse | |
| 3,18 % | Italien | |
| 2,61 % | Japan | |
| 2,51 % | Schweiz | |
| 2,48 % | Luxemburg | |
| 2,39 % | Großbritannien | |
| 2,30 % | Taiwan | |
| 2,04 % | Südkorea | |
| 2,00 % | Hong Kong | |
| 2,00 % | Supranational | |
| 1,94 % | Norwegen | |
| 1,81 % | Irland | |
| 1,66 % | Spanien | |
| 1,49 % | Polen | |
| 1,44 % | Singapur | |
| 1,18 % | Frankreich | |
| 1,08 % | China | |
| 0,98 % | Südafrika | |
| 0,88 % | Kanada | |
| 0,77 % | Kayman Inseln | |
| 0,70 % | Neuseeland | |
| 0,55 % | Finnland | |
| 0,55 % | Schweden | |
| 0,50 % | Australien | |
| 7,66 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 37,94 % | US Dollar | |
| 32,11 % | Euro | |
| 2,30 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,21 % | Schweizer Franken | |
| 2,04 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,01 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,94 % | Norwegische Krone | |
| 1,74 % | Japanische Yen | |
| 1,72 % | Pfund Sterling | |
| 1,44 % | Singapur-Dollar | |
| 0,98 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,88 % | Kanadische Dollar | |
| 0,70 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,55 % | Schwedische Krone | |
| 0,50 % | Australische Dollar | |
| 10,94 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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