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DJE Invest - Karitativ - EUR DIS Fonds
WKN: A0B524 ISIN: LU0194682679
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % |
| 0,64 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.09.25 25,00 EUR) |
| Fondsvolumen | 59,75 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0194682679 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,08 | +11,6 % | +21,5 % | ||||
| 11,83 | +30,8 % | +75,8 % | ||||
| 11,83 | +30,8 % | +75,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 10,9 % |
| Barmittel | 9,4 % |
| Finanzen | 5,7 % |
| Energie | 5,1 % |
| Konsumgüter | 4,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 32,5 % |
| Deutschland | 12,3 % |
| Barmittel | 9,4 % |
| Norwegen | 4,3 % |
| Niederlande | 3,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.602,30
|
17.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der DJE INVEST - Karitativ ('Teilfonds') investiert in Anleihen aller Art. Daneben kann der Teilfonds weltweit in Aktien, Aktien-Zielfonds und Aktien-Zertifikate (Aktienquote max. 50%) und Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Bei der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung des Vermögens und zu Investmentzwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,93 % | IT/Telekommunikation | |
| 9,39 % | Barmittel | |
| 5,72 % | Finanzen | |
| 5,09 % | Energie | |
| 4,78 % | Konsumgüter | |
| 3,86 % | Rohstoffe | |
| 3,35 % | Gesundheitswesen | |
| 3,31 % | Industrie | |
| 0,58 % | Versorger | |
| 52,99 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,74 % | Chevron Corp. | |
| 2,63 % | ETFX DAXglobal Gold Mining Fund | |
| 2,37 % | Eli Lilly and Company | |
| 2,37 % | Equinor ASA | |
| 2,06 % | DJE-ASIEN XP EO | |
| 1,99 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 1,95 % | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | |
| 1,90 % | DJE EURO IG CREDIT-XP EUR | |
| 1,69 % | ITALIEN 19/35 | |
| 1,63 % | PROSUS 20/28 MTN REGS | |
| 78,67 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,50 % | USA | |
| 12,31 % | Deutschland | |
| 9,39 % | Barmittel | |
| 4,33 % | Norwegen | |
| 3,74 % | Niederlande | |
| 3,30 % | Italien | |
| 2,41 % | Luxemburg | |
| 2,02 % | Hongkong | |
| 2,01 % | Japan | |
| 1,98 % | Supranational | |
| 1,98 % | Taiwan | |
| 1,92 % | Großbritannien | |
| 1,88 % | Irland | |
| 1,49 % | Polen | |
| 1,36 % | Schweiz | |
| 1,16 % | Spanien | |
| 1,16 % | Südkorea | |
| 1,12 % | Australien | |
| 1,10 % | Singapur | |
| 0,93 % | Frankreich | |
| 0,80 % | Kayman Inseln | |
| 0,78 % | Südafrika | |
| 0,68 % | Neuseeland | |
| 0,67 % | Schweden | |
| 0,58 % | Kanada | |
| 0,28 % | China | |
| 0,28 % | Finnland | |
| 7,84 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,09 % | US-Dollar | |
| 31,50 % | Euro | |
| 4,33 % | Norwegische Krone | |
| 1,98 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,24 % | Pfund Sterling | |
| 1,20 % | Hongkong Dollar | |
| 1,20 % | Japanische Yen | |
| 1,16 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,12 % | Australische Dollar | |
| 1,10 % | Singapur-Dollar | |
| 1,06 % | Schweizer Franken | |
| 0,78 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,68 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,67 % | Schwedische Krone | |
| 0,58 % | Kanadische Dollar | |
| 16,31 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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