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DJE Invest - Karitativ - EUR DIS Fonds
WKN: A0B524 ISIN: LU0194682679
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.09.25 25,00 EUR) |
| Fondsvolumen | 52,65 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0194682679 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,36 | +7,3 % | +23,8 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 36,8 % | USA |
| 15,3 % | Deutschland |
| 4,4 % | Kasse |
| 3,8 % | Niederlande |
| 3,5 % | Italien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 36,8 % | USA |
| 15,3 % | Deutschland |
| 4,4 % | Kasse |
| 3,8 % | Niederlande |
| 3,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.551,58
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der DJE INVEST - Karitativ ('Teilfonds') investiert in Anleihen aller Art. Daneben kann der Teilfonds weltweit in Aktien, Aktien-Zielfonds und Aktien-Zertifikate (Aktienquote max. 50%) und Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Bei der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung des Vermögens und zu Investmentzwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,790 % | USA | |
| 15,340 % | Deutschland | |
| 4,420 % | Kasse | |
| 3,830 % | Niederlande | |
| 3,490 % | Italien | |
| 3,400 % | Frankreich | |
| 3,290 % | Hong Kong | |
| 3,150 % | China | |
| 2,940 % | Japan | |
| 2,690 % | Luxemburg | |
| 2,230 % | Supranational | |
| 1,570 % | Großbritannien | |
| 1,520 % | Norwegen | |
| 1,470 % | Schweiz | |
| 1,390 % | Taiwan | |
| 1,360 % | Singapur | |
| 0,920 % | Irland | |
| 0,920 % | Polen | |
| 0,870 % | Kayman Inseln | |
| 0,770 % | Südkorea | |
| 0,670 % | Spanien | |
| 0,670 % | Südafrika | |
| 0,620 % | Indien | |
| 0,400 % | Kanada | |
| 0,290 % | Finnland | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 4,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,120 % | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | |
| 1,960 % | DJE-ASIEN XP EO | |
| 1,950 % | ITALIEN 19/35 | |
| 1,950 % | ETFX DAXglobal Gold Mining Fund | |
| 1,810 % | PROSUS 20/28 MTN REGS | |
| 1,600 % | FRAPORT AG IS 21/28 | |
| 1,550 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,520 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,470 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 1,440 % | BLACKROCK FDG INC. O.N. | |
| 82,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,790 % | USA | |
| 15,340 % | Deutschland | |
| 4,420 % | Kasse | |
| 3,830 % | Niederlande | |
| 3,490 % | Italien | |
| 3,400 % | Frankreich | |
| 3,290 % | Hong Kong | |
| 3,150 % | China | |
| 2,940 % | Japan | |
| 2,690 % | Luxemburg | |
| 2,230 % | Supranational | |
| 1,570 % | Großbritannien | |
| 1,520 % | Norwegen | |
| 1,470 % | Schweiz | |
| 1,390 % | Taiwan | |
| 1,360 % | Singapur | |
| 0,920 % | Irland | |
| 0,920 % | Polen | |
| 0,870 % | Kayman Inseln | |
| 0,770 % | Südkorea | |
| 0,670 % | Spanien | |
| 0,670 % | Südafrika | |
| 0,620 % | Indien | |
| 0,400 % | Kanada | |
| 0,290 % | Finnland | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 4,730 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,080 % | US Dollar | |
| 34,950 % | Euro | |
| 3,740 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,950 % | Japanische Yen | |
| 1,520 % | Norwegische Krone | |
| 1,470 % | Schweizer Franken | |
| 1,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,360 % | Singapur-Dollar | |
| 0,820 % | Pfund Sterling | |
| 0,770 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,670 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,670 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,620 % | Indische Rupie | |
| 0,400 % | Kanadische Dollar | |
| 0,260 % | Dänische Kronen | |
| 8,330 % | übrige Währungen |
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