DAX
24.671
-1,295
MDAX
31.589
-1,201
TecDAX
3.860
-0,836
NASDAQ 1..
29.129
-0,998
DOW JONE..
51.840
-0,170
S&P500 I..
7.347
-0,165
L&S BREN..
72,48
-3,360
Gold
4.074
+1,473
EUR/USD
1,1390
+0,259
Bitcoin ..
59.553
-0,400

Fidelity Funds - Global Value Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A0B9MD ISIN: LU0187121727


37.656  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 26.06.26 - 08:07:08 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 63,65 Mio. USD
Symbol XC4S
ISIN LU0187121727
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matt Egerton,..
Auflagedatum 01.03.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,67 +7,0 % +19,2 %
10,87 +25,0 % +81,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL VALUE FUND - A USD DIS, WKN: A0B9MD und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 23,8 %
IT/Telekommunikation 21,4 %
Gesundheitswesen 12,5 %
Konsumgüter 11,1 %
Industrie 10,9 %
Land Anteil
USA 59,1 %
Frankreich 6,8 %
Japan 6,6 %
Schweiz 6,5 %
Irland 3,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
37,4996
38,64
26.06.26 20:00 274
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
38,5001
25.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
43,74
25.06.26 08:00 -- 4
gettex
37,918
26.06.26 20:47 0 26
Frankfurt
37,498
26.06.26 19:34 0 14
Düsseldorf
37,498
26.06.26 19:46 0 13
Hamburg
37,26
26.06.26 08:20 0 2
München
37,656
26.06.26 08:07 0 1
Quotrix
37,436
26.06.26 07:27 0 1

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ('SDGs') im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Investmentmanager Anlageideen und stützt sich dabei, um das Anlageuniversum einzugrenzen, auf eine Kombination aus Research von Fidelity, Research von Drittanbietern, Beiträgen aus quantitativen Ausschlusskriterien und Besprechungen mit Unternehmen. Die Aktienresearch und die Aktienauswahl konzentrieren sich, mit Hilfe rigoroser Bottom-up-Finanzanalysen und -bewertungen, auf die Beurteilung des ESG-Profils und der Grundlagen der SDG-Ausrichtung, um Aktien mit Potenzial für hohe Anlagerenditen auszuwählen. Der Investmentmanager wählt Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu Umwelt- oder Sozialzielen aus, die mit den SDGs in Einklang stehen. Der Investmentmanager ist bestrebt, als aktiver Eigentümer aufzutreten und mit den vom Teilfonds gehaltenen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um positive Veränderungen zu fördern. Der Teilfonds bewertet die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % seines Vermögens. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist wegen des Ausschlusses von Emittenten aufgrund ihrer ESG-Eigenschaften um mindestens 20 % verkleinert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,84 % Finanzen
  21,42 % IT/Telekommunikation
  12,52 % Gesundheitswesen
  11,05 % Konsumgüter
  10,87 % Industrie
  8,90 % Rohstoffe
  7,05 % Energie
  3,67 % Versorger
  0,68 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,92 % Berkshire Hathaway Inc.
3,66 % Alphabet Inc.
2,81 % Elevance Health Inc.
2,71 % Roche Holding AG
2,64 % TotalEnergies SE
2,63 % JPMorgan Chase & Co.
2,46 % Diamondback Energy Inc.
2,32 % Genuine Parts Co.
2,27 % HDFC Bank Ltd.
2,27 % Meta Platforms Inc.
71,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,12 % USA
  6,84 % Frankreich
  6,56 % Japan
  6,46 % Schweiz
  3,60 % Irland
  2,27 % Indien
  2,04 % Deutschland
  1,71 % Spanien
  1,70 % Niederlande
  1,70 % Taiwan
  1,60 % Belgien
  1,41 % Großbritannien
  1,24 % Schweden
  1,22 % Israel
  1,04 % China
  0,81 % Indonesien
  0,68 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,43 % US-Dollar
  18,52 % Euro
  6,36 % Japanische Yen
  3,87 % Schweizer Franken
  2,27 % Indische Rupie
  1,70 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,35 % Pfund Sterling
  1,22 % Israelischer Neuer Shekel
  1,19 % Schwedische Krone
  0,78 % Indonesische Rupiah
  0,31 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.