Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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Fondsvolumen | 422,93 Mio. EUR | ||
Symbol | XRUA | ||
ISIN | LU0184634821 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,50 | +5,7 % | +6,3 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
16,5 % | Informationstechnologie.. |
11,6 % | Sonstige Konsumgüter |
11,6 % | Industrie |
7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
33,7 % | Frankreich |
12,2 % | Niederlande |
6,9 % | Deutschland |
6,2 % | Spanien |
6,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
188,24
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
188,114
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
186,989
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 2 |
Quotrix |
184,225
|
07.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
16,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,590 % | Industrie | |
7,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,740 % | Finanzdienstleistungen | |
6,970 % | Rohstoffe | |
4,040 % | Barmittel | |
3,060 % | Energie | |
2,560 % | Versorger | |
0,400 % | Immobilien | |
27,600 % | übrige Bestandteile |
6,090 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,800 % | AIR LIQUIDE PR. FID. 5395 | |
2,450 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,130 % | SAP SE O.N. | |
2,070 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
1,940 % | VOLVO B (FRIA) | |
1,800 % | LVMH EO 0,3 | |
1,800 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,760 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
1,740 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
74,420 % | übrige Positionen |
33,730 % | Frankreich | |
12,220 % | Niederlande | |
6,870 % | Deutschland | |
6,240 % | Spanien | |
6,020 % | Großbritannien | |
5,150 % | Schweiz | |
4,920 % | Italien | |
4,040 % | Kasse | |
2,830 % | Dänemark | |
2,780 % | USA | |
2,420 % | Schweden | |
1,420 % | Belgien | |
1,360 % | Finnland | |
1,130 % | Japan | |
0,690 % | Irland | |
0,670 % | Österreich | |
0,540 % | Australien | |
0,430 % | Portugal | |
0,380 % | Luxemburg | |
0,350 % | Taiwan | |
0,130 % | Norwegen | |
5,680 % | übrige Länder |
77,990 % | Euro | |
4,270 % | Schweizer Franken | |
2,560 % | Dänische Kronen | |
2,400 % | Pfund Sterling | |
2,080 % | US Dollar | |
2,050 % | Schwedische Krone | |
0,350 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,340 % | Japanische Yen | |
7,960 % | übrige Währungen |