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AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC Fonds
WKN: A0MSHG ISIN: FR0000978371
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 10,65 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | FR0000978371 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,16 | +2,8 % | +8,6 % | ||||
| 0,12 | +2,9 % | +7,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 72,4 % | Kasse |
| 8,2 % | Spanien |
| 3,6 % | Kanada |
| 3,2 % | Frankreich |
| 2,7 % | Finnland |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 72,4 % | Kasse |
| 8,2 % | Spanien |
| 3,6 % | Kanada |
| 3,2 % | Frankreich |
| 2,7 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48.450,3927
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der OGAW gehört der folgenden Kategorie an: 'Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV, Variable Net Asset Value)'. Ziel des OGAW ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von 2 Monaten und nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungsgebühren besser als der EURSTR kapitalisiert zzgl. 2 Basispunkte abzuschneiden. Er stützt sich auf eine dynamische, diskretionäre Verwaltung, die Finanzinstrumenten auf Basis der Finanzanalyse der Emittenten auswählt. Zur Förderung der Wertentwicklung setzt der OGAW ein aktives Management ein. Investiert wird hauptsächlich in Geldmarktinstrumente (einschließlich nicht den 'STS'-Kriterien entsprechender besicherter Geldmarktpapiere (ABCP)), die von Unternehmen in OECD-Mitgliedstaaten begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA Investment Managers.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR |
| Internet | www.axa-im.fr |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS SA |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 72,360 % | Kasse | |
| 8,230 % | Spanien | |
| 3,570 % | Kanada | |
| 3,170 % | Frankreich | |
| 2,730 % | Finnland | |
| 2,350 % | Niederlande | |
| 1,430 % | Schweiz | |
| 1,240 % | Schweden | |
| 0,880 % | Dänemark | |
| 0,630 % | Belgien | |
| 0,520 % | Großbritannien | |
| 2,890 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,120 % | SPANIEN 17-33 | |
| 2,940 % | AXA AXA Court Terme | |
| 2,600 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 2,080 % | SPANIEN 24/34 | |
| 1,040 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 1,040 % | Euro CP DZBK 0% 03/11/2025 | |
| 1,040 % | NATWEST MKTS 24/26.09.25 | |
| 1,040 % | SPANIEN 22/29 | |
| 1,030 % | ECP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 10.. | |
| 1,030 % | ECP DANONE 24/11/2025 | |
| 83,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 72,360 % | Kasse | |
| 8,230 % | Spanien | |
| 3,570 % | Kanada | |
| 3,170 % | Frankreich | |
| 2,730 % | Finnland | |
| 2,350 % | Niederlande | |
| 1,430 % | Schweiz | |
| 1,240 % | Schweden | |
| 0,880 % | Dänemark | |
| 0,630 % | Belgien | |
| 0,520 % | Großbritannien | |
| 2,890 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 24,750 % | Euro | |
| 75,250 % | übrige Währungen |
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