Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 9,87 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0000978371 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,15 | +3,9 % | +3,6 % | |||
0,16 | +3,7 % | +2,7 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
53,1 % | Banking |
20,6 % | Cash and misc. |
8,8 % | Utility |
6,1 % | Financial Services |
2,4 % | Telecommunications |
Nach Ländern | |
28,8 % | France |
14,8 % | Spain |
9,7 % | Sweden |
9,2 % | Great Britain |
7,5 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46.397,6964
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des OGAW ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Monaten und nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungsgebühren besser als der EURSTR kapitalisiert zzgl. 2 Basispunkte abzuschneiden. Er stützt sich auf eine dynamische, diskretionäre Verwaltung, die Finanzinstrumenten auf Basis der Finanzanalyse der Emittenten auswählt. Dabei folgt er einem sozial verantwortungsvoller Anlageansatz auf Grundlage der ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, die bei den Anlageentscheidungen berücksichtigt werden. Zur Förderung der Wertentwicklung setzt der OGAW ein aktives Management ein. Investiert wird hauptsächlich in Geldmarktinstrumente (einschließlich nicht den 'STS'-Kriterien entsprechender besicherter Geldmarktpapiere (ABCP)), die von Unternehmen in OECD-Mitgliedsländern begeben werden. Nach einer makro- und mikroökonomischen Analyse stützen sich die Anlageentscheidungen auf: - die Positionierung auf der Zinskurve (die Zinskurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen der Anlagedauer und der Rendite einer Anleihe) - die Auswahl der Wertpapiere in Bezug auf die Restlaufzeit der Wertpapiere und die Liquidität des Fonds - die Sektorallokation - die Auswahl der Emittenten. Umgesetzt wird die Strategie unter Berücksichtigung: - der Risikobegrenzung im Zusammenhang mit Zinsschwankungen, die der Zinssensitivität gleichgesetzt werden.
Name | AXA Investment Managers.. |
Anschrift |
6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR |
Internet | www.axa-im.fr |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SA |
53,110 % | Banking | |
20,620 % | Cash and misc. | |
8,750 % | Utility | |
6,090 % | Financial Services | |
2,400 % | Telecommunications | |
2,370 % | Capital Goods | |
1,710 % | Automotive | |
1,550 % | Energy | |
1,410 % | Healthcare | |
1,350 % | Real Estate | |
0,410 % | Retail | |
0,230 % | Services |
3,090 % | PORTUGAL 19/29 | |
3,040 % | AXA AXA Court Terme | |
2,250 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
1,800 % | SPANIEN 20/30 | |
1,340 % | NIEDERLANDE 16-26 | |
1,330 % | ECP BPCE 04/09/2024 | |
1,200 % | EL. FRANCE 23-03.04.24 | |
1,120 % | ECP ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 28/03.. | |
1,000 % | ECP VATTENFALL AB 07/06/2024 | |
0,920 % | CD NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 24/.. | |
82,910 % | übrige Positionen |
28,780 % | France | |
14,850 % | Spain | |
9,650 % | Sweden | |
9,200 % | Great Britain | |
7,500 % | Netherlands | |
7,200 % | Italy | |
6,200 % | Canada | |
3,680 % | Finland | |
3,130 % | Australia | |
3,120 % | Portugal | |
2,770 % | United States | |
2,050 % | Germany | |
1,870 % | Norway |