AXA IM Euro Liquidity - EUR ACC Fonds

WKN: A0MSHG ISIN: FR0000978371


44.375,5174EUR
-0,00 % -0,8581
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
02.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,82 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0000978371
Portrait

★★★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Maud DEBREUIL..
Auflagedatum 02.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,5 % -1,6 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,5 % Bankgeschäfte
18,9 % Cash und sonstiges
12,5 % Versorgungsbetr.
7,1 % Energie
4,9 % Services
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44.375,5174
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des OGAW lautet, den EONIA Capitalization zuzüglich 2 Basispunkte in einem empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 2 Monaten nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten zu schlagen. Der Anteilsinhaber wird darauf hingewiesen, dass bei sehr niedrigen Geldmarktzinssätzen die Rendite des OGAW gegebenenfalls nicht zur Deckung der Managementkosten ausreichen könnte, sodass der Nettoinventarwert durchaus strukturell sinken könnte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA Investment Managers..
Anschrift Coeur Défense -La Défense, 1.. 4
92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX , FR
Internet www.axa-im.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  35,480 % Bankgeschäfte
  18,940 % Cash und sonstiges
  12,530 % Versorgungsbetr.
  7,080 % Energie
  4,900 % Services
  4,240 % Investitionsgüter
  3,520 % Immobilien
  2,890 % Consumer Goods
  2,420 % Transportation
  2,080 % Retail
  2,010 % Gebietskörperschaft
  1,660 % Gesundheitspflege
  1,300 % Technol. und Elektr.
  0,740 % Automobil
  0,210 % Finanzdienstleistungen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,640 % ECP BFCM/NATIXIS FUNDS 17/06/2022
  1,500 % ECP UNICREDIT SPA 06/04/2022
  1,470 % ECP UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE 12/1..
  1,470 % ECP SUEZ SA 16/03/2022
  1,470 % ECP CREDIT AGRICOLE SA 07/07/2022
  1,430 % ECP DANAHER CORPORATION 12/10/2021
  1,350 % CD NORDEA BANK ABP LONDON 07/02/2022
  1,350 % ECP ORANGE SA 17/06/2022
  1,350 % ECP ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 07/0..
  1,270 % Bank of America Corp 1,625% 14.09.2022
  85,700 % übrige Positionen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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