DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.357
+0,539
DOW JONE..
46.133
+0,257
S&P500 I..
6.626
+0,357
L&S BREN..
67,60
-0,420
Gold
3.652
-0,453
EUR/USD
1,1790
-0,293
Bitcoin ..
117.261
+0,589

AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC Fonds

WKN: A0MSHG ISIN: FR0000978371


48464.0694  EUR
0,006 +2,8197
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,92 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0000978371
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Maud Debreuil..
Auflagedatum 02.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0703 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,16 +2,8 % +8,7 %
0,12 +2,9 % +8,0 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC, WKN: A0MSHG und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
72,4 % Kasse
8,2 % Spanien
3,6 % Kanada
3,2 % Frankreich
2,7 % Finnland
Anteil Land
72,4 % Kasse
8,2 % Spanien
3,6 % Kanada
3,2 % Frankreich
2,7 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48.464,0694
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der OGAW gehört der folgenden Kategorie an: 'Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV, Variable Net Asset Value)'. Ziel des OGAW ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von 2 Monaten und nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungsgebühren besser als der EURSTR kapitalisiert zzgl. 2 Basispunkte abzuschneiden. Er stützt sich auf eine dynamische, diskretionäre Verwaltung, die Finanzinstrumenten auf Basis der Finanzanalyse der Emittenten auswählt. Zur Förderung der Wertentwicklung setzt der OGAW ein aktives Management ein. Investiert wird hauptsächlich in Geldmarktinstrumente (einschließlich nicht den 'STS'-Kriterien entsprechender besicherter Geldmarktpapiere (ABCP)), die von Unternehmen in OECD-Mitgliedstaaten begeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA Investment Managers..
Anschrift 6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR
Internet www.axa-im.fr
Verwahrstelle BNP PARIBAS SA

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  72,360 % Kasse
  8,230 % Spanien
  3,570 % Kanada
  3,170 % Frankreich
  2,730 % Finnland
  2,350 % Niederlande
  1,430 % Schweiz
  1,240 % Schweden
  0,880 % Dänemark
  0,630 % Belgien
  0,520 % Großbritannien
  2,890 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,120 % SPANIEN 17-33
2,940 % AXA AXA Court Terme
2,600 % FRANKREICH 19/29
2,080 % SPANIEN 24/34
1,040 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
1,040 % Euro CP DZBK 0% 03/11/2025
1,040 % NATWEST MKTS 24/26.09.25
1,040 % SPANIEN 22/29
1,030 % ECP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 10..
1,030 % ECP DANONE 24/11/2025
83,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,360 % Kasse
  8,230 % Spanien
  3,570 % Kanada
  3,170 % Frankreich
  2,730 % Finnland
  2,350 % Niederlande
  1,430 % Schweiz
  1,240 % Schweden
  0,880 % Dänemark
  0,630 % Belgien
  0,520 % Großbritannien
  2,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,750 % Euro
  75,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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