AXA IM Euro Liquidity - EUR ACC Fonds

WKN: A0MSHG ISIN: FR0000978371


44.533,6286EUR
-0,00 % -0,3871
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.01.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,20 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0000978371
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Maud DEBREUIL..
Auflagedatum 02.10.01
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,06 -0,4 % -1,3 %
3,43 -3,8 % -6,0 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Bankgeschäfte
18,9 % Cash und sonstiges
16,1 % Versorgungsbetr.
6,4 % Basisindustrie
4,9 % Energie
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44.533,6286
21.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des OGAW lautet, den EONIA Capitalization zuzüglich 2 Basispunkte in einem empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 2 Monaten nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten zu schlagen. Der Anteilsinhaber wird darauf hingewiesen, dass bei sehr niedrigen Geldmarktzinssätzen die Rendite des OGAW gegebenenfalls nicht zur Deckung der Managementkosten ausreichen könnte, sodass der Nettoinventarwert durchaus strukturell sinken könnte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA Investment Managers..
Anschrift Coeur Défense -La Défense, 1.. 4
92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX , FR
Internet www.axa-im.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  23,650 % Bankgeschäfte
  18,880 % Cash und sonstiges
  16,100 % Versorgungsbetr.
  6,440 % Basisindustrie
  4,900 % Energie
  4,650 % Technol. und Elektr.
  3,950 % Consumer Goods
  3,760 % Retail
  3,750 % Gesundheitspflege
  3,280 % Investitionsgüter
  3,140 % Automobil
  3,040 % Services
  1,900 % Transportation
  1,520 % Immobilien
  1,050 % Medien

Größte Positionen

  1,970 % Caisse d'Amortissement de la Dette Soc..
  1,970 % ECP UNICREDIT SPA 29/01/2021
  1,610 % AXA AXA Court Terme
  1,580 % ECP DANONE SA 20/04/2021
  1,390 % ECP BFCM/NATIXIS FUNDS 26/11/2021
  1,190 % ECP UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE 12/1..
  1,190 % ECP SVENSKA HANDELSBANKEN AB 25/11/2021
  1,190 % ECP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SA 29..
  1,190 % ECP REGION ILE DE FRANCE 07/09/2021
  1,050 % Santander Consumer Finance SA 0,875% 2..
  85,670 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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