AXA World Funds - Optimal Income - A EUR ACC Fonds
WKN: 728501 ISIN: LU0179866438
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 422,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | AW43 | ||
| ISIN | LU0179866438 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,61 | +7,1 % | +11,1 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,5 % | Informationstechnologie.. |
| 11,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,6 % | Industrie |
| 7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,7 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 33,7 % | Frankreich |
| 12,2 % | Niederlande |
| 6,9 % | Deutschland |
| 6,2 % | Spanien |
| 6,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 211,96 |
213,56 |
26.04.24 | 21:59 | 378 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
211,07
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
212,253
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
211,98
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
212,02
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| München |
212,57
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
210,26
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
211,002
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 2 |
| Tradegate |
212,712
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
212,50
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
| Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.axa-im.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 16,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,590 % | Industrie | |
| 7,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,970 % | Rohstoffe | |
| 4,040 % | Barmittel | |
| 3,060 % | Energie | |
| 2,560 % | Versorger | |
| 0,400 % | Immobilien | |
| 27,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,090 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,800 % | AIR LIQUIDE PR. FID. 5395 | |
| 2,450 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,130 % | SAP SE O.N. | |
| 2,070 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 1,940 % | VOLVO B (FRIA) | |
| 1,800 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 1,800 % | LVMH EO 0,3 | |
| 1,760 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
| 1,740 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
| 74,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,730 % | Frankreich | |
| 12,220 % | Niederlande | |
| 6,870 % | Deutschland | |
| 6,240 % | Spanien | |
| 6,020 % | Großbritannien | |
| 5,150 % | Schweiz | |
| 4,920 % | Italien | |
| 4,040 % | Kasse | |
| 2,830 % | Dänemark | |
| 2,780 % | USA | |
| 2,420 % | Schweden | |
| 1,420 % | Belgien | |
| 1,360 % | Finnland | |
| 1,130 % | Japan | |
| 0,690 % | Irland | |
| 0,670 % | Österreich | |
| 0,540 % | Australien | |
| 0,430 % | Portugal | |
| 0,380 % | Luxemburg | |
| 0,350 % | Taiwan | |
| 0,130 % | Norwegen | |
| 5,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 77,990 % | Euro | |
| 4,270 % | Schweizer Franken | |
| 2,560 % | Dänische Kronen | |
| 2,400 % | Pfund Sterling | |
| 2,080 % | US Dollar | |
| 2,050 % | Schwedische Krone | |
| 0,350 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,340 % | Japanische Yen | |
| 7,960 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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