Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,43 % | ||
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Fondsvolumen | 343,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0169244745 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,86 | +10,8 % | +34,0 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
19,9 % | Sonstige Konsumgüter |
18,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,9 % | Finanzdienstleistungen |
13,8 % | Industrie |
12,2 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
31,0 % | Frankreich |
13,0 % | Schweiz |
11,3 % | Deutschland |
7,3 % | Italien |
5,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
212,208
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29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark zu übertreffen, indem er mithilfe eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlageverfahrens (Sustainable and Responsible Investment - SRI) nachhaltige Investitionen tätigt, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, da das SRI-Verfahren darauf ausgelegt ist, in börsennotierte Unternehmen zu investieren, die einen Beitrag zu sozialen oder ökologischen Zielen leisten und gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Fonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch unterstützt der Teilfonds ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds muss mindestens 90 % seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren. Für die Zwecke des Fonds sind europäische Unternehmen solche, die in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Norwegen oder in der Schweiz börsennotiert oder eingetragen sind. Der Fonds kann darüber hinaus nach dem für europäische Unternehmen angewandten SRI-Prozess bis zu 10 % seines Nettovermögens in weltweite Aktien, Geldmarktinstrumente, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussrechte investieren, die nicht dem oben genannten SRI-Verfahren unterliegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Anteile eines anderen Fonds anlegen. Solche Fonds müssen innerhalb eines Jahres vom französischen SRI-Label und/oder Greenfin-Label und/oder anderen ähnlichen ausländischen Labels, Kodizes oder Chartas profitieren bzw. vorhaben, davon zu profitieren.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
19,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,870 % | Finanzdienstleistungen | |
13,760 % | Industrie | |
12,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,250 % | Rohstoffe | |
5,550 % | Barmittel | |
5,130 % | Versorger | |
1,250 % | Energie | |
0,720 % | übrige Bestandteile |
4,620 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
4,250 % | KON. KPN NV EO-04 | |
4,020 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,810 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,700 % | STE GENERALE INH. EO 1,25 | |
3,590 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,490 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,450 % | RENAULT INH. EO 3,81 | |
3,190 % | MICHELIN NOM. EO -,50 | |
3,060 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
62,820 % | übrige Positionen |
31,000 % | Frankreich | |
13,040 % | Schweiz | |
11,350 % | Deutschland | |
7,340 % | Italien | |
5,700 % | Niederlande | |
5,610 % | Dänemark | |
5,550 % | Kasse | |
5,530 % | Großbritannien | |
4,660 % | Spanien | |
3,020 % | Belgien | |
2,910 % | Irland | |
1,350 % | Portugal | |
1,250 % | Finnland | |
0,970 % | Schweden | |
0,720 % | übrige Länder |
68,950 % | Euro | |
12,290 % | Schweizer Franken | |
5,640 % | Dänische Kronen | |
3,070 % | Pfund Sterling | |
2,510 % | US Dollar | |
1,990 % | Schwedische Krone | |
5,550 % | übrige Währungen |