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Schroder International Selection Fund European Value - B EUR ACC Fonds
WKN: 213707 ISIN: LU0161305593
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,43 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 455,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | SRV2 | ||
| ISIN | LU0161305593 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,16 | +4,1 % | +30,1 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,7 % | Industrie |
| 10,0 % | Informationstechnologie.. |
| 9,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 21,7 % | Großbritannien |
| 16,2 % | Frankreich |
| 15,8 % | Deutschland |
| 10,9 % | Niederlande |
| 6,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 09:35 | 61 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,093
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 09:15 | 0 | 5 |
| Berlin |
75,36
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
87,128
|
04.07.25 | 09:15 | 0 | 3 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 09:17 | 0 | 3 |
| Hamburg |
87,48
|
04.07.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
87,46
|
04.07.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
87,048
|
04.07.25 | 08:58 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,740 % | Industrie | |
| 9,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,560 % | Energie | |
| 9,080 % | Rohstoffe | |
| 6,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,710 % | Immobilien | |
| 3,570 % | Barmittel | |
| 1,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,710 % | BONAVA AB B FRIA SK 8 | |
| 2,670 % | STE GENERALE INH. EO 1,25 | |
| 2,360 % | ICADE S.A. | |
| 2,230 % | PRUDENTIAL PLC LS-,05 | |
| 2,190 % | ABN AMRO BANK DR/EO1 | |
| 2,170 % | RANDSTAD NV EO -,10 | |
| 2,130 % | CONTINENTAL AG O.N. | |
| 2,110 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 1,970 % | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | |
| 1,970 % | VODAFONE GROUP PLC | |
| 77,490 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,670 % | Großbritannien | |
| 16,220 % | Frankreich | |
| 15,820 % | Deutschland | |
| 10,920 % | Niederlande | |
| 6,400 % | Schweiz | |
| 4,570 % | Luxemburg | |
| 4,060 % | Schweden | |
| 3,570 % | Kasse | |
| 3,330 % | Spanien | |
| 2,710 % | Norwegen | |
| 2,530 % | Finnland | |
| 2,440 % | Belgien | |
| 2,330 % | Italien | |
| 1,940 % | Österreich | |
| 1,490 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,080 % | Euro | |
| 19,750 % | Pfund Sterling | |
| 6,400 % | Schweizer Franken | |
| 4,060 % | Schwedische Krone | |
| 3,430 % | US Dollar | |
| 2,710 % | Norwegische Krone | |
| 3,570 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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