DAX
24.386
+0,031
MDAX
30.836
-0,136
TecDAX
3.733
-0,252
NASDAQ 1..
24.832
-0,567
DOW JONE..
46.543
-0,308
S&P500 I..
6.711
-0,429
L&S BREN..
65,605
+0,191
Gold
3.981
+0,282
EUR/USD
1,1665
-0,376
Bitcoin ..
120.852
-3,191

BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC Fonds

WKN: A0F5DZ ISIN: LU0154245756


320.93  EUR
0,215 +0,69
Börse
Stand 07.10.25 - 08:19:45 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 88,43 Mio. USD
Symbol WYJZ
ISIN LU0154245756
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(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Geoff Dailey
Auflagedatum 30.01.06
Zugelassen in AT, BH, CH, CZ, DE, FI, FR, GR, HK, HU, IT, JE, LB, LU, MT, NL, NO, PT, SE, TW
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,48 +1,9 % +54,9 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP - CLASSIC USD ACC, WKN: A0F5DZ und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
88,5 % USA
3,8 % Irland
2,8 % Israel
2,4 % Kasse
1,5 % Schweiz
Anteil Land
88,5 % USA
3,8 % Irland
2,8 % Israel
2,4 % Kasse
1,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
319,414
326,618
07.10.25 20:36 409
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
324,4798
06.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
379,94
06.10.25 08:00 -- 4
gettex
323,13
07.10.25 20:17 0 25
Frankfurt
319,251
07.10.25 19:31 0 14
Düsseldorf
318,541
07.10.25 19:46 0 13
Berlin
311,99
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
320,93
07.10.25 08:19 0 1
München
321,299
07.10.25 08:31 0 1
Quotrix
325,065
07.10.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  88,520 % USA
  3,830 % Irland
  2,790 % Israel
  2,420 % Kasse
  1,510 % Schweiz
  0,740 % Dänemark
  0,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,180 % CBRE GROUP INC. A DL-,01
2,160 % HILTON WORLD.HDGS DL -,01
1,970 % HUNTINGTON BANCSHS DL-,01
1,940 % BAKER HUGHES CO.
1,910 % ROCKWELL AU. DL 1
1,900 % GALLAGHER , A.J. DL 1
1,860 % DARDEN REST. INC.
1,830 % COSTAR GROUP INC. DL-,01
1,830 % PURE STORAGE CL.A DL-0001
1,800 % FIRST SOLAR INC. D -,001
80,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,520 % USA
  3,830 % Irland
  2,790 % Israel
  2,420 % Kasse
  1,510 % Schweiz
  0,740 % Dänemark
  0,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,830 % US Dollar
  2,790 % Israelischer Shekel
  0,740 % Dänische Kronen
  0,210 % Euro
  2,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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