DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.850
+0,939
DOW JONE..
44.837
+0,793
S&P500 I..
6.277
+0,796
L&S BREN..
68,735
-0,571
Gold
3.333
-0,475
EUR/USD
1,1740
-0,496
Bitcoin ..
109.488
+0,565

BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD ACC Fonds

WKN: A0F5DZ ISIN: LU0154245756


303.36  EUR
-0,040 -0,12
Börse
Stand 03.07.25 - 08:09:08 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 85,45 Mio. USD
Symbol WYJZ
ISIN LU0154245756
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Geoff Dailey
Auflagedatum 30.01.06
Zugelassen in AT, BH, CH, CZ, DE, FI, FR, GR, HK, HU, IT, JE, LB, LU, MT, NL, NO, PT, SE, TW
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,42 -1,2 % +56,6 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP - CLASSIC USD ACC, WKN: A0F5DZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,2 % Industrie
16,6 % Finanzdienstleistungen
16,2 % Informationstechnologie..
13,0 % Sonstige Konsumgüter
9,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
86,7 % USA
4,6 % Israel
3,8 % Irland
2,8 % Kasse
1,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
307,044
310,882
03.07.25 19:03 611
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
305,903
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
360,95
02.07.25 08:00 -- 4
gettex
307,266
03.07.25 18:47 0 22
Frankfurt
306,935
03.07.25 18:22 0 14
Düsseldorf
306,337
03.07.25 18:45 0 12
Berlin
311,99
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
303,36
03.07.25 08:09 0 1
München
305,265
03.07.25 08:27 0 1
Quotrix
307,108
03.07.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,190 % Industrie
  16,570 % Finanzdienstleistungen
  16,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,960 % Sonstige Konsumgüter
  9,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,080 % Immobilien
  6,550 % Rohstoffe
  5,410 % Versorger
  2,780 % Barmittel
  2,320 % Energie
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,470 % GALLAGHER , A.J. DL 1
2,190 % HILTON WORLD.HDGS DL -,01
2,030 % US FOODS HLDG CORP DL-,01
2,020 % ROCKWELL AU. DL 1
2,000 % DARDEN REST. INC.
1,820 % AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10
1,790 % HUNTINGTON BANCSHS DL-,01
1,750 % CBRE GROUP INC. A DL-,01
1,710 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
1,680 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
80,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,680 % USA
  4,590 % Israel
  3,830 % Irland
  2,780 % Kasse
  1,320 % Schweiz
  0,790 % Dänemark
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,850 % US Dollar
  4,590 % Israelischer Shekel
  0,790 % Dänische Kronen
  2,770 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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