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BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS Fonds
WKN: A0F5D0 ISIN: LU0154245673
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 4,02 USD) |
| Fondsvolumen | 84,68 Mio. USD |
| Symbol | XU6K |
| ISIN | LU0154245673 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 25,14 | -6,4 % | +43,1 % | ||||
| 17,87 | +6,3 % | +90,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 19,2 % | Industrie |
| 16,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,2 % | Informationstechnologie.. |
| 13,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 86,7 % | USA |
| 4,6 % | Israel |
| 3,8 % | Irland |
| 2,8 % | Kasse |
| 1,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 22:59 | 1.090 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
222,5266
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
258,28
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Berlin |
220,32
|
16.07.25 | 08:34 | 0 | 3 |
| München |
223,075
|
16.07.25 | 08:33 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,190 % | Industrie | |
| 16,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,080 % | Immobilien | |
| 6,550 % | Rohstoffe | |
| 5,410 % | Versorger | |
| 2,780 % | Barmittel | |
| 2,320 % | Energie | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,470 % | GALLAGHER , A.J. DL 1 | |
| 2,190 % | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | |
| 2,030 % | US FOODS HLDG CORP DL-,01 | |
| 2,020 % | ROCKWELL AU. DL 1 | |
| 2,000 % | DARDEN REST. INC. | |
| 1,820 % | AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 | |
| 1,790 % | HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 | |
| 1,750 % | CBRE GROUP INC. A DL-,01 | |
| 1,710 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 1,680 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 80,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 86,680 % | USA | |
| 4,590 % | Israel | |
| 3,830 % | Irland | |
| 2,780 % | Kasse | |
| 1,320 % | Schweiz | |
| 0,790 % | Dänemark | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,850 % | US Dollar | |
| 4,590 % | Israelischer Shekel | |
| 0,790 % | Dänische Kronen | |
| 2,770 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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