|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS Fonds
WKN: 724773 ISIN: LU0153585566
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 26.11.24 2,07 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR |
| Symbol | UEUJ |
| ISIN | LU0153585566 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,51 | +1,2 % | -8,3 % | ||||
| 6,44 | -0,3 % | +2,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,8 % | Frankreich |
| 13,7 % | Großbritannien |
| 12,1 % | Italien |
| 10,3 % | Spanien |
| 7,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,53
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
100,774
|
12.09.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
101,04
|
12.09.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| München |
101,04
|
12.09.25 | 08:03 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
100,558
|
12.09.25 | 08:04 | 0 | 2 |
| Berlin |
101,14
|
12.09.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,690 % | VONTOBEL-HGH YLD BD IC EO | |
| 1,260 % | VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC | |
| 1,000 % | SPANIEN 24/27 | |
| 0,820 % | SPANIEN 22/32 | |
| 0,750 % | NAT.B GREECE 24/30 FLR | |
| 0,680 % | SPANIEN 16-46 | |
| 0,680 % | HEATHR.FUND. 15/32 MTN | |
| 0,620 % | LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN | |
| 0,590 % | ING GROEP 24/29 FLR MTN | |
| 0,580 % | HEATHR.FUND. 19/36 FLRMTN | |
| 91,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,750 % | Frankreich | |
| 13,710 % | Großbritannien | |
| 12,140 % | Italien | |
| 10,350 % | Spanien | |
| 7,660 % | USA | |
| 7,170 % | Niederlande | |
| 5,200 % | Luxemburg | |
| 4,350 % | Deutschland | |
| 3,620 % | Belgien | |
| 3,200 % | Irland | |
| 2,170 % | Kasse | |
| 1,640 % | Schweiz | |
| 1,490 % | Griechenland | |
| 0,840 % | Finnland | |
| 0,820 % | Portugal | |
| 0,740 % | Dänemark | |
| 0,670 % | Jersey | |
| 0,310 % | Japan | |
| 0,100 % | Panama | |
| 3,070 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,680 % | Euro | |
| 5,370 % | US Dollar | |
| 4,560 % | Pfund Sterling | |
| 0,180 % | Schweizer Franken | |
| 5,210 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.