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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
28.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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Fondsvolumen | 424,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0147989353 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,41 | +15,9 % | +32,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
25,8 % | Informationstechnologie.. |
15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
15,0 % | Finanzdienstleistungen |
11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
43,1 % | USA |
3,4 % | Indien |
3,0 % | Kayman Inseln |
3,0 % | Japan |
2,9 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
125,11
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir verfolgen die Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie und investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds, grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solche Geschäftsstrategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für die Direktanlagen des Fonds zur Anwendung kommen. . Mindestens 25% des Fondsvermögens werden von uns in Aktien investiert. Wir können Einlagen halten und auch Geldmarktinstrumente erwerben. Bis zu 60% des Fondsvermögens können in Aktien, verzinsliche Wertpapiere oder Zielfonds investiert werden, deren Emittent seinen Sitz in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland (sogenannter 'Emerging Market') hat bzw. deren Anlageschwerpunkt dort liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei denen es sich um sogenannten Hochzinsanleihen handelt und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (Non Investment Grade) bewertet sind. Alle erworbenen Vermögensgegenstände können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: 60% MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net + 22% MSCI Emerging Markets Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net + 9% ICE BOFAML Global High Yield Constrained + 9% J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified (in EUR).
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
25,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,980 % | Finanzdienstleistungen | |
11,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,660 % | Industrie | |
2,750 % | Rohstoffe | |
1,690 % | Versorger | |
1,510 % | Immobilien | |
0,880 % | Energie | |
0,760 % | Barmittel | |
16,570 % | übrige Bestandteile |
8,050 % | WMF(L)-W.OP.EM DTII SEOHD | |
7,970 % | AGIF-A.USHIYLD WT9(H2)EOA | |
2,920 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,840 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,840 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,690 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,450 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,290 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,280 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,270 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
68,400 % | übrige Positionen |
43,120 % | USA | |
3,420 % | Indien | |
3,040 % | Kayman Inseln | |
3,010 % | Japan | |
2,940 % | Südkorea | |
2,720 % | China | |
2,690 % | Großbritannien | |
2,630 % | Schweiz | |
2,340 % | Taiwan | |
1,400 % | Niederlande | |
1,270 % | Dänemark | |
1,250 % | Spanien | |
1,210 % | Südafrika | |
1,190 % | Brasilien | |
1,060 % | Malaysia | |
1,050 % | Italien | |
0,970 % | Schweden | |
0,890 % | Irland | |
0,830 % | Frankreich | |
0,810 % | Singapur | |
0,760 % | Kasse | |
0,760 % | Thailand | |
0,400 % | Türkei | |
0,350 % | Griechenland | |
0,340 % | Kanada | |
0,340 % | Polen | |
0,300 % | Deutschland | |
0,290 % | Hong Kong | |
0,290 % | Mexiko | |
0,270 % | Philippinen | |
0,260 % | Ungarn | |
0,240 % | Bermuda | |
0,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,140 % | Chile | |
0,110 % | Portugal | |
0,110 % | Supranational | |
0,100 % | Kolumbien | |
16,920 % | übrige Länder |
46,490 % | US Dollar | |
5,970 % | Euro | |
3,370 % | Indische Rupie | |
3,020 % | Japanische Yen | |
2,940 % | Südkoreanischer Won | |
2,630 % | Pfund Sterling | |
2,620 % | Schweizer Franken | |
2,530 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,340 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,740 % | Hongkong-Dollar | |
1,280 % | Dänische Kronen | |
1,210 % | Südafrikanischer Rand | |
1,210 % | Brasilianische Real | |
1,070 % | Malaysische Ringgit | |
0,970 % | Schwedische Krone | |
0,770 % | Thailändischer Baht | |
0,570 % | Singapur-Dollar | |
0,400 % | Türkische Lira | |
0,340 % | Polnischer Zloty | |
0,340 % | Kanadische Dollar | |
0,290 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,270 % | Philippinischer Peso | |
0,260 % | Ungarische Forint | |
0,180 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,140 % | Chilenischer Peso | |
0,100 % | Kolumbianischer Peso | |
16,950 % | übrige Währungen |