DAX
25.569
+0,818
MDAX
31.664
+0,213
TecDAX
3.980
+1,009
NASDAQ 1..
29.362
+0,868
DOW JONE..
52.561
+0,964
S&P500 I..
7.657
+0,849
L&S BREN..
104,49
-4,098
Gold
4.347
+0,000
EUR/USD
1,1596
+0,000
Bitcoin ..
77.225
-0,031

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core MSCI Japan UCITS ETF - JPY DIS ETF

WKN: 794361 ISIN: LU0136240974


70.192  EUR
2,193 +1,506
Börse
Stand 11.09.26 - 17:35:49 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.08.26 97,40 JPY)
Fondsvolumen 1,29 Bil. JPY
Symbol UIM5
ISIN LU0136240974
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 30.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1198 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,96 +26,4 % +43,2 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF - JPY DIS, WKN: 794361 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 24,8 %
IT/Telekommunikation 24,2 %
Finanzen 19,1 %
Konsumgüter 18,5 %
Gesundheitswesen 5,4 %
Land Anteil
Japan 99,7 %
Barmittel 0,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
70,078
70,216
11.09.26 22:00 21.305
69,996
70,26
13.09.26 18:58 18.040
70,0045
70,226
11.09.26 22:53 3.338
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,4959
10.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
12.465,6285
10.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
70,028
11.09.26 22:59 -- 18.040
Stuttgart
70,05
11.09.26 18:30 0 31
gettex
70,134
11.09.26 22:47 80 31
Xetra
70,192
11.09.26 17:35 4.961 22
Düsseldorf
70,068
11.09.26 21:46 0 15
Frankfurt
70,096
11.09.26 19:40 0 14
Tradegate
70,086
11.09.26 22:03 545 3
Hannover
69,058
11.09.26 08:07 0 2
Quotrix
69,056
11.09.26 09:45 1 2
München
69,046
11.09.26 08:07 0 2
Hamburg
69,058
11.09.26 08:08 0 2
Euronext Milan
70,17
11.09.26 17:55 8.353 45
Euronext Amsterdam
70,164
11.09.26 17:55 1.807 9
SIX SWISS (CHF)
66,38
11.09.26 17:35 1.112 5
SIX SWISS (JPY)
12.500,00
11.09.26 17:35 502 4
Anleihen FX
57,409
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
59,25
11.09.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
80,32
11.09.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
69,01
11.09.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
81,44
11.09.26 17:35 2.368 9
London Stock Exchange (GBp)
6.022,00
11.09.26 17:35 754 5

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Japan Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,83 % Industrie
  24,23 % IT/Telekommunikation
  19,15 % Finanzen
  18,48 % Konsumgüter
  5,41 % Gesundheitswesen
  3,85 % Rohstoffe
  1,77 % Immobilien
  0,99 % Versorger
  0,94 % Energie
  0,35 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,64 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.
3,53 % Toyota Motor Corp.
2,99 % Sumitomo Mitsui Financ. Group
2,98 % Tokyo Electron Ltd.
2,91 % Advantest Corp.
2,85 % Recruit Holdings Co. Ltd.
2,83 % Hitachi Ltd.
2,77 % Sony Group Corp.
2,41 % Mizuho Financial Group Inc.
2,28 % SoftBank Group Corp.
69,81 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,65 % Japan
  0,35 % Barmittel

Währungen

Anteil Währung
  99,65 % Japanische Yen
  0,35 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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