UBS (Lux) Fund Solutions-MSCI Japan UCITS ETF - A JPY DIS ETF

WKN: 794361 ISIN: LU0136240974


53,18 USD
-0,69 % -0,37
Börse
Stand 19.04.24 - 17:35:26 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   61,20 JPY)
Fondsvolumen 480,38 Mrd. JPY
Symbol UIM5
ISIN LU0136240974
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kaushik Patel..
Auflagedatum 30.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,61 +15,0 % +21,5 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,7 % Sonstige Konsumgüter
22,3 % Informationstechnologie..
21,8 % Industrie
13,1 % Finanzdienstleistungen
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
99,0 % Japan
1,0 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
49,455
49,692
19.04.24 18:39 32.714
LT Societe Generale
49,422
49,669
19.04.24 18:38 19.578
LT Baader Bank
49,4216
49,6686
19.04.24 18:38 5.098
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,344
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
8.285,718
18.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
49,455
19.04.24 18:39 -- 32.654
Stuttgart
49,481
19.04.24 18:15 0 37
gettex
49,742
19.04.24 18:17 0 20
Düsseldorf
49,732
19.04.24 17:25 0 10
Frankfurt
49,481
19.04.24 18:20 0 6
Berlin
49,62
19.04.24 13:43 0 3
Xetra
49,82
19.04.24 17:36 291 2
Quotrix
49,515
19.04.24 07:57 0 1
Tradegate
49,3016
19.04.24 08:08 36 1
Hannover
49,348
19.04.24 08:21 0 1
München
49,32
19.04.24 08:07 0 1
Hamburg
49,527
19.04.24 09:24 0 1
Euronext Milan
49,815
19.04.24 17:44 164 6
SIX SWISS (CHF)
47,95
19.04.24 17:35 732 5
SIX SWISS (JPY)
8.210,00
19.04.24 17:35 11.006 3
Anleihen FX
49,618
19.04.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
42,99
19.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
53,6334
19.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
50,18
19.04.24 05:55 -- 1
Euronext Amsterdam
49,846
19.04.24 15:23 4 1
London Stock Excha..
53,18
19.04.24 17:35 900 6
London Stock Exchange (GBp)
4.278,50
19.04.24 17:35 755 2

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Japan Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab..

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  24,660 % Sonstige Konsumgüter
  22,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,810 % Industrie
  13,130 % Finanzdienstleistungen
  7,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,480 % Rohstoffe
  3,060 % Immobilien
  1,110 % Versorger
  1,040 % Barmittel
  0,870 % Energie
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,650 % TOYOTA MOTOR CORP.
  3,050 % TOKYO ELECTRON LTD
  2,810 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  2,690 % SONY GROUP CORP.
  2,250 % KEYENCE CORP.
  2,100 % HITACHI LTD
  1,980 % MITSUBISHI CORP.
  1,960 % SHIN-ETSU CHEM.
  1,850 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
  1,580 % RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
  73,080 % übrige Positionen

Länder

  98,960 % Japan
  1,040 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  98,960 % Japanische Yen
  1,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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