DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.973
+1,623
EUR/USD
1,1714
+0,020
Bitcoin ..
124.838
+1,037

Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR ACC Fonds

WKN: A0BLT7 ISIN: LU0135991064


398.38  EUR
0,314 +1,247
Börse
Stand 06.10.25 - 22:47:35 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol VL3A
ISIN LU0135991064
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jens Hansen, ..
Auflagedatum 05.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,25 -6,5 % +20,3 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC, WKN: A0BLT7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,3 % USA
12,3 % Frankreich
11,6 % Niederlande
10,3 % Deutschland
10,2 % Großbritannien
Anteil Land
20,3 % USA
12,3 % Frankreich
11,6 % Niederlande
10,3 % Deutschland
10,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
397,022
404,962
06.10.25 22:59 523
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
397,08
03.10.25 08:00 -- 4
gettex
398,38
06.10.25 22:47 0 30
Frankfurt
398,278
06.10.25 19:28 0 18
Düsseldorf
393,341
06.10.25 21:45 0 15
Berlin
397,01
06.10.25 08:20 0 2
München
397,01
06.10.25 08:20 0 2
Quotrix
395,059
06.10.25 07:27 0 1

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle Quintet Private Bank (E..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,320 % USA
  12,330 % Frankreich
  11,580 % Niederlande
  10,300 % Deutschland
  10,240 % Großbritannien
  8,870 % Dänemark
  7,550 % Schweden
  4,560 % Schweiz
  3,950 % Spanien
  3,690 % Irland
  3,130 % Belgien
  1,720 % Japan
  1,530 % Finnland
  0,230 % Kasse
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,130 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,600 % SAP SE O.N.
4,110 % OTIS WORLDWID.CORP DL-,01
3,980 % ASML HOLDING EO -,09
3,950 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
3,850 % SECURITAS AB B SK 1
3,840 % WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
3,690 % ACCENTURE A DL-,0000225
3,660 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
3,500 % SMITH + NEP. DL -,20
59,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,320 % USA
  12,330 % Frankreich
  11,580 % Niederlande
  10,300 % Deutschland
  10,240 % Großbritannien
  8,870 % Dänemark
  7,550 % Schweden
  4,560 % Schweiz
  3,950 % Spanien
  3,690 % Irland
  3,130 % Belgien
  1,720 % Japan
  1,530 % Finnland
  0,230 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,820 % Euro
  27,520 % US Dollar
  8,870 % Dänische Kronen
  7,550 % Schwedische Krone
  6,730 % Pfund Sterling
  4,560 % Schweizer Franken
  1,720 % Japanische Yen
  0,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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