DAX
24.103
-0,087
MDAX
29.990
+0,165
TecDAX
3.673
+0,017
NASDAQ 1..
25.880
-0,770
DOW JONE..
47.859
+0,548
S&P500 I..
6.857
-0,412
L&S BREN..
63,925
-0,630
Gold
4.009
+1,416
EUR/USD
1,1583
-0,167
Bitcoin ..
107.901
-1,883

Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR ACC Fonds

WKN: A0BLT7 ISIN: LU0135991064


399.398  EUR
-1,059 -4,273
Börse
Stand 30.10.25 - 15:17:01 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol VL3A
ISIN LU0135991064
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jens Hansen, ..
Auflagedatum 05.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,08 -5,6 % +27,5 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC, WKN: A0BLT7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Sonstige Konsumgüter 37,9 %
Industrie 24,4 %
Informationstechnologie.. 14,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 13,9 %
Finanzdienstleistungen 5,1 %
Land Anteil
USA 20,3 %
Frankreich 12,3 %
Niederlande 11,6 %
Deutschland 10,3 %
Großbritannien 10,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
397,244
403,202
30.10.25 15:28 1.718
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
399,29
29.10.25 08:00 -- 4
gettex
399,398
30.10.25 15:17 0 15
Frankfurt
396,064
30.10.25 14:23 0 9
Düsseldorf
393,946
30.10.25 14:16 0 7
Berlin
398,97
30.10.25 08:25 0 1
München
405,095
30.10.25 08:25 0 1
Quotrix
399,595
30.10.25 07:27 0 1

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle Quintet Private Bank (E..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,890 % Sonstige Konsumgüter
  24,400 % Industrie
  14,820 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,130 % Finanzdienstleistungen
  3,660 % Rohstoffe
  0,230 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,130 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,600 % SAP SE O.N.
4,110 % OTIS WORLDWID.CORP DL-,01
3,980 % ASML HOLDING EO -,09
3,950 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
3,850 % SECURITAS AB B SK 1
3,840 % WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
3,690 % ACCENTURE A DL-,0000225
3,660 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
3,500 % SMITH + NEP. DL -,20
59,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,320 % USA
  12,330 % Frankreich
  11,580 % Niederlande
  10,300 % Deutschland
  10,240 % Großbritannien
  8,870 % Dänemark
  7,550 % Schweden
  4,560 % Schweiz
  3,950 % Spanien
  3,690 % Irland
  3,130 % Belgien
  1,720 % Japan
  1,530 % Finnland
  0,230 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,820 % Euro
  27,520 % US Dollar
  8,870 % Dänische Kronen
  7,550 % Schwedische Krone
  6,730 % Pfund Sterling
  4,560 % Schweizer Franken
  1,720 % Japanische Yen
  0,230 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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