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Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS Fonds
WKN: A0D838 ISIN: LU0135990504
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,00 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.06.25 1,25 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | VL3D |
| ISIN | LU0135990504 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,32 | -6,4 % | +24,7 % | ||||
| 16,44 | +12,2 % | +110,3 % | ||||
| 16,44 | +12,2 % | +110,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Konsumgüter | 37,9 % |
| Industrie | 24,4 % |
| Informationstechnologie.. | 14,8 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 13,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 5,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 20,3 % |
| Frankreich | 12,3 % |
| Niederlande | 11,6 % |
| Deutschland | 10,3 % |
| Großbritannien | 10,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.25 | 15:27 | 925 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
377,78
|
29.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 30.10.25 | 15:17 | 0 | 15 | |
| München |
381,939
|
30.10.25 | 08:25 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundSight S.A |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU |
| Internet | www.fundsight.com |
| Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 24,400 % | Industrie | |
| 14,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,130 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,660 % | Rohstoffe | |
| 0,230 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,130 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,600 % | SAP SE O.N. | |
| 4,110 % | OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 | |
| 3,980 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,950 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
| 3,850 % | SECURITAS AB B SK 1 | |
| 3,840 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
| 3,690 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
| 3,660 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 3,500 % | SMITH + NEP. DL -,20 | |
| 59,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,320 % | USA | |
| 12,330 % | Frankreich | |
| 11,580 % | Niederlande | |
| 10,300 % | Deutschland | |
| 10,240 % | Großbritannien | |
| 8,870 % | Dänemark | |
| 7,550 % | Schweden | |
| 4,560 % | Schweiz | |
| 3,950 % | Spanien | |
| 3,690 % | Irland | |
| 3,130 % | Belgien | |
| 1,720 % | Japan | |
| 1,530 % | Finnland | |
| 0,230 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,820 % | Euro | |
| 27,520 % | US Dollar | |
| 8,870 % | Dänische Kronen | |
| 7,550 % | Schwedische Krone | |
| 6,730 % | Pfund Sterling | |
| 4,560 % | Schweizer Franken | |
| 1,720 % | Japanische Yen | |
| 0,230 % | übrige Währungen |
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