Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | VL3D | ||
ISIN | LU0135990504 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,96 | -0,3 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
54,4 % | Sonstige Konsumgüter |
16,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,2 % | Industrie |
11,4 % | Informationstechnologie.. |
3,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
26,5 % | USA |
14,4 % | Großbritannien |
12,5 % | Deutschland |
12,5 % | Frankreich |
7,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 389,596 |
392,634 |
29.04.24 | 09:55 | 58 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
387,32
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
389,973
|
29.04.24 | 09:47 | 0 | 4 |
München |
389,61
|
29.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Name | Lemanik Asset Managemen.. |
Anschrift |
route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
Internet | www.lemanikgroup.com |
Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
54,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,170 % | Industrie | |
11,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,460 % | Rohstoffe | |
0,110 % | übrige Bestandteile |
4,910 % | SAP SE O.N. | |
4,880 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
4,450 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
4,430 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
4,290 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
3,480 % | CLOROX CO. DL 1 | |
3,460 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
3,360 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
3,320 % | SMITH + NEP. DL -,20 | |
3,140 % | SECURITAS AB B SK 1 | |
60,280 % | übrige Positionen |
26,480 % | USA | |
14,380 % | Großbritannien | |
12,460 % | Deutschland | |
12,460 % | Frankreich | |
7,550 % | Schweiz | |
7,350 % | Schweden | |
5,650 % | Niederlande | |
3,430 % | Japan | |
3,360 % | Spanien | |
3,270 % | Dänemark | |
2,030 % | Belgien | |
1,480 % | Finnland | |
0,100 % | übrige Länder |
37,550 % | Euro | |
29,860 % | US Dollar | |
10,990 % | Pfund Sterling | |
7,550 % | Schweizer Franken | |
7,350 % | Schwedische Krone | |
3,430 % | Japanische Yen | |
3,270 % | Dänische Kronen | |
0,000 % | übrige Währungen |