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Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS Fonds
WKN: A0D838 ISIN: LU0135990504
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.06.25 1,25 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | VL3D |
| ISIN | LU0135990504 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,30 | -7,8 % | +17,7 % | ||||
| 16,18 | +12,1 % | +102,7 % | ||||
| 16,18 | +12,1 % | +102,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 20,3 % | USA |
| 12,3 % | Frankreich |
| 11,6 % | Niederlande |
| 10,3 % | Deutschland |
| 10,2 % | Großbritannien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,3 % | USA |
| 12,3 % | Frankreich |
| 11,6 % | Niederlande |
| 10,3 % | Deutschland |
| 10,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:59 | 520 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
375,68
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
370,644
|
06.10.25 | 08:20 | 0 | 2 |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundSight S.A |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU |
| Internet | www.fundsight.com |
| Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,320 % | USA | |
| 12,330 % | Frankreich | |
| 11,580 % | Niederlande | |
| 10,300 % | Deutschland | |
| 10,240 % | Großbritannien | |
| 8,870 % | Dänemark | |
| 7,550 % | Schweden | |
| 4,560 % | Schweiz | |
| 3,950 % | Spanien | |
| 3,690 % | Irland | |
| 3,130 % | Belgien | |
| 1,720 % | Japan | |
| 1,530 % | Finnland | |
| 0,230 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,130 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,600 % | SAP SE O.N. | |
| 4,110 % | OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 | |
| 3,980 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,950 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
| 3,850 % | SECURITAS AB B SK 1 | |
| 3,840 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
| 3,690 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
| 3,660 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 3,500 % | SMITH + NEP. DL -,20 | |
| 59,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,320 % | USA | |
| 12,330 % | Frankreich | |
| 11,580 % | Niederlande | |
| 10,300 % | Deutschland | |
| 10,240 % | Großbritannien | |
| 8,870 % | Dänemark | |
| 7,550 % | Schweden | |
| 4,560 % | Schweiz | |
| 3,950 % | Spanien | |
| 3,690 % | Irland | |
| 3,130 % | Belgien | |
| 1,720 % | Japan | |
| 1,530 % | Finnland | |
| 0,230 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,820 % | Euro | |
| 27,520 % | US Dollar | |
| 8,870 % | Dänische Kronen | |
| 7,550 % | Schwedische Krone | |
| 6,730 % | Pfund Sterling | |
| 4,560 % | Schweizer Franken | |
| 1,720 % | Japanische Yen | |
| 0,230 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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