DAX
23.643
+0,204
MDAX
29.690
-0,139
TecDAX
3.610
-0,099
NASDAQ 1..
23.442
+0,124
DOW JONE..
45.226
-0,050
S&P500 I..
6.455
+0,100
L&S BREN..
66,835
-0,801
Gold
3.537
-0,642
EUR/USD
1,1651
-0,084
Bitcoin ..
110.452
-1,168

BL Global Markets - B EUR ACC Fonds

WKN: 762211 ISIN: LU0135981693


237.25  EUR
0,816 +1,92
Börse
Stand 04.09.25 - 08:01:02 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 929,79 Mio. EUR
Symbol FA7A
ISIN LU0135981693
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fanny Nosetti
Auflagedatum 03.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,69 -0,4 % +15,7 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL GLOBAL MARKETS - B EUR ACC, WKN: 762211 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
236,014
238,964
04.09.25 09:27 37
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
237,20
02.09.25 08:00 -- 4
gettex
236,021
04.09.25 09:17 0 3
Düsseldorf
235,942
04.09.25 09:16 0 2
Hamburg
237,25
04.09.25 08:01 0 1
Berlin
235,94
04.09.25 08:20 0 1
München
237,26
04.09.25 08:05 0 1
Frankfurt
234,217
04.09.25 08:07 0 1
Quotrix
236,463
04.09.25 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist ein Kapitalzuwachs bei mittlerer Volatilität. Dieser gemischte dynamische Teilfonds legt in erster Linie in Investmentfonds an. Die Gewichtung in Bezug auf die Aktienmärkte beträgt zwischen 50% und 100% des Nettovermögens. Das Ziel des Fondsmanagers ist es mehrheitlich Zielfonds mit einem nachweislichen Nachhaltigkeitsprofil auszuwählen. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, sämtliche festund/ oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivate) investiert werden. Die Anlagen in strukturierten Produkten sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Aktien, Schuldtiteln, Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen), Schuldtitel- und/oder Aktienkörben, Indexkörben und/oder Körben aus Börsentiteln zusammensetzen. Legt der Teilfonds in strukturierten Produkten in Edelmetallen an, erfolgt dies über Anlageinstrumente, die sich am Wert des zugrundeliegenden Produkts orientieren ('Exchange Traded Commodities'). Diese Produkte beinhalten ihrerseits keine Derivate und bewirken keine physische Lieferung des zugrundeliegenden Metalls. Der Teilfonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in dieser Art von Instrumenten anlegen. Die Schuldtitel und sonstigen verbundenen Titel können von Unternehmen, Staaten oder sonstigen Emittenten ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Sektor oder Währung getätigt. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolios in Derivaten anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

Anteil Position
14,980 % IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA
3,290 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,040 % MICROSOFT DL-,00000625
2,570 % APPLE INC.
2,160 % ASML HOLDING EO -,09
2,080 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,010 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,730 % META PLATF. A DL-,000006
1,660 % ELI LILLY
1,520 % ALLIANZ SE NA O.N.
64,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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