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BL Global Markets - B EUR ACC Fonds
WKN: 762211 ISIN: LU0135981693
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,41 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 998,70 Mio. EUR |
| Symbol | FA7A |
| ISIN | LU0135981693 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,75 | +10,5 % | +16,2 % | ||||
| 15,58 | +17,4 % | +79,6 % | ||||
| 15,58 | +17,4 % | +79,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 25,1 % |
| Finanzen | 14,2 % |
| Industrie | 13,8 % |
| Konsumgüter | 12,4 % |
| Gesundheitswesen | 9,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 40,4 % |
| Schweiz | 9,0 % |
| Japan | 7,4 % |
| Großbritannien | 7,3 % |
| Niederlande | 5,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.26 | 22:00 | 514 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
260,01
|
11.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 12.03.26 | 21:47 | 0 | 28 | |
| Düsseldorf |
258,934
|
12.03.26 | 21:45 | 0 | 16 |
| München |
257,92
|
12.03.26 | 08:01 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
259,231
|
12.03.26 | 11:53 | 0 | 2 |
| Hamburg |
257,93
|
12.03.26 | 08:04 | 0 | 1 |
| Quotrix | 12.03.26 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Angestrebt wird ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien ohne geografische, sektorielle und monetäre Beschränkungen. Die Unternehmen werden nach ihrer inhärenten Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Zur Erreichung seines Ziels und zur Anlage seiner flüssigen Mittel kann der Teilfonds bis zu 49% seines Nettovermögens in offene Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds (ETF)) investieren. Der Teilfonds kann zur Anlage seiner flüssigen Mittel auch in Geldmarktinstrumente investieren, in Geldmarktfonds oder Investmentfonds investieren, die in Schuldtitel investieren, deren Endfälligkeit bzw. Restlaufzeit 12 Monate nicht überschreitet, bzw. in Schuldtitel investieren, für die der Zinssatz unter Berücksichtigung der zugehörigen Instrumente mindestens einmal jährlich angepasst wird. Zur Absicherung oder Optimierung des Portfolios kann der Teilfonds in Derivate investieren. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,07 % | IT/Telekommunikation | |
| 14,21 % | Finanzen | |
| 13,80 % | Industrie | |
| 12,39 % | Konsumgüter | |
| 9,69 % | Gesundheitswesen | |
| 2,97 % | Energie | |
| 2,92 % | Rohstoffe | |
| 2,41 % | Versorger | |
| 1,24 % | Immobilien | |
| 0,41 % | Barmittel | |
| 14,89 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 14,89 % | IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA | |
| 3,03 % | ASML Holding N.V. | |
| 2,74 % | NVIDIA Corp. | |
| 2,63 % | Apple Inc. | |
| 2,34 % | Microsoft Corp. | |
| 2,21 % | VISA Inc. | |
| 1,81 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,80 % | Mastercard Inc. | |
| 1,61 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,56 % | Allianz SE | |
| 65,38 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,37 % | USA | |
| 8,96 % | Schweiz | |
| 7,44 % | Japan | |
| 7,32 % | Großbritannien | |
| 4,97 % | Niederlande | |
| 3,85 % | Deutschland | |
| 3,12 % | Frankreich | |
| 2,03 % | Irland | |
| 1,81 % | Spanien | |
| 1,27 % | Schweden | |
| 1,05 % | Dänemark | |
| 1,03 % | Finnland | |
| 0,98 % | Italien | |
| 0,52 % | Norwegen | |
| 0,41 % | Barmittel | |
| 14,87 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,84 % | US-Dollar | |
| 16,43 % | Euro | |
| 8,96 % | Schweizer Franken | |
| 7,44 % | Japanische Yen | |
| 6,19 % | Pfund Sterling | |
| 1,27 % | Schwedische Krone | |
| 1,05 % | Dänische Kronen | |
| 0,52 % | Norwegische Krone | |
| 15,30 % | übrige Währungen |
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