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BL Global Markets - B EUR ACC Fonds
WKN: 762211 ISIN: LU0135981693
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 965,74 Mio. EUR |
| Symbol | FA7A |
| ISIN | LU0135981693 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,13 | +4,1 % | +23,0 % | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:52 | 174 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
249,69
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
248,55
|
06.10.25 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
248,95
|
06.10.25 | 08:05 | 0 | 3 |
| Berlin |
248,32
|
06.10.25 | 08:30 | 0 | 2 |
| München |
248,97
|
06.10.25 | 08:04 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
248,315
|
06.10.25 | 08:30 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Angestrebt wird ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien ohne geografische, sektorielle und monetäre Beschränkungen. Die Unternehmen werden nach ihrer inhärenten Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Zur Erreichung seines Ziels und zur Anlage seiner flüssigen Mittel kann der Teilfonds bis zu 49% seines Nettovermögens in offene Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds (ETF)) investieren. Der Teilfonds kann zur Anlage seiner flüssigen Mittel auch in Geldmarktinstrumente investieren, in Geldmarktfonds oder Investmentfonds investieren, die in Schuldtitel investieren, deren Endfälligkeit bzw. Restlaufzeit 12 Monate nicht überschreitet, bzw. in Schuldtitel investieren, für die der Zinssatz unter Berücksichtigung der zugehörigen Instrumente mindestens einmal jährlich angepasst wird. Zur Absicherung oder Optimierung des Portfolios kann der Teilfonds in Derivate investieren. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 14,980 % | IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA | |
| 3,290 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,040 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,570 % | APPLE INC. | |
| 2,160 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,080 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,010 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,730 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,660 % | ELI LILLY | |
| 1,520 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 64,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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