DAX
24.119
-0,022
MDAX
29.884
-0,187
TecDAX
3.650
-0,592
NASDAQ 1..
26.011
-0,271
DOW JONE..
47.584
-0,030
S&P500 I..
6.862
-0,339
L&S BREN..
64,04
-0,451
Gold
3.997
-0,984
EUR/USD
1,1567
-0,035
Bitcoin ..
109.367
+1,065

T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 767358 ISIN: LU0133085943


110.987  EUR
-1,165 -1,308
Börse
Stand 30.10.25 - 22:47:09 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,07 Mrd. USD
Symbol 230E
ISIN LU0133085943
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Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Greene
Auflagedatum 28.06.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,86 +14,8 % +87,6 %
16,36 +13,0 % +112,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND - A USD ACC, WKN: 767358 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 57,4 %
Sonstige Konsumgüter 19,8 %
Finanzdienstleistungen 9,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 6,9 %
Industrie 3,9 %
Land Anteil
USA 93,8 %
Niederlande 1,1 %
Kanada 1,1 %
Schweiz 1,0 %
Irland 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
110,809
113,025
30.10.25 22:59 3.346
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,2041
29.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
130,15
29.10.25 08:00 -- 4
gettex
110,987
30.10.25 22:47 0 30
Frankfurt
109,85
30.10.25 19:38 0 15
Berlin
110,29
30.10.25 08:12 0 2
München
111,659
30.10.25 08:12 0 1
SIX SWISS (USD)
128,80
29.10.25 17:40 -- 1

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus großen und mittleren 'Blue Chip'-Unternehmen in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  57,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,780 % Sonstige Konsumgüter
  9,670 % Finanzdienstleistungen
  6,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,920 % Industrie
  0,840 % Rohstoffe
  0,660 % Versorger
  0,640 % Barmittel
  0,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,840 % NVIDIA CORP. DL-,001
9,660 % MICROSOFT DL-,00000625
9,550 % APPLE INC.
7,590 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,610 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
4,400 % META PLATF. A DL-,000006
4,240 % BROADCOM INC. DL-,001
4,020 % CARVANA CO.
3,840 % TESLA INC. DL -,001
3,520 % VISA INC. CL. A DL -,0001
38,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,760 % USA
  1,140 % Niederlande
  1,120 % Kanada
  1,040 % Schweiz
  1,000 % Irland
  0,690 % Taiwan
  0,640 % Kasse
  0,610 % Singapur

Währungen

Anteil Währung
  96,070 % US Dollar
  1,560 % Euro
  1,040 % Schweizer Franken
  0,690 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,640 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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