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Harris Associates U.S. Value Equity Fund - I/A USD ACC Fonds
WKN: 534036 ISIN: LU0130102931
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0130102931 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 21,47 | +7,7 % | +110,4 % | ||||
| 16,32 | +12,9 % | +93,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 92,6 % | USA |
| 4,5 % | Irland |
| 2,3 % | Kasse |
| 0,9 % | Kanada |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 92,6 % | USA |
| 4,5 % | Irland |
| 2,3 % | Kasse |
| 0,9 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
633,8429
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
742,49
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Pierre Mendès France,..
43 75648 Paris cedex 13 , FR |
| Internet | www.im.natixis.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 92,580 % | USA | |
| 4,540 % | Irland | |
| 2,320 % | Kasse | |
| 0,900 % | Kanada |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,070 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,770 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 3,280 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 2,780 % | PHILLIPS 66 DL-,01 | |
| 2,770 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 2,710 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 2,640 % | WILLIS TOWERS WATSON | |
| 2,500 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 2,480 % | AIRBNB INC. DL-,01 | |
| 2,460 % | GENERAL MOTORS DL-,01 | |
| 70,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 92,580 % | USA | |
| 4,540 % | Irland | |
| 2,320 % | Kasse | |
| 0,900 % | Kanada |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,780 % | US Dollar | |
| 0,900 % | Kanadische Dollar | |
| 2,320 % | übrige Währungen |
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