Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC Fonds
WKN: 676782 ISIN: LU0127032794
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 131,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0127032794 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,92 | +13,1 % | +31,3 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,4 % | EU |
| 24,3 % | U.S. |
| 18,8 % | Global |
| 9,4 % | Schweiz |
| 6,1 % | Weitere Regionen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,9049
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Mischfonds BFI Dynamic (EUR) hat zum Ziel, durch eine ausgewogene Risikostreuung über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren hauptsächlich ein den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erreichen. Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktien- und Obligationenportfolio von ausgesuchten Unternehmen bzw. von Schuldnern mehrheitlich hoher Bonität, einschliesslich Aktien bzw. Schuldner aus Schwellenländern. Der Aktienanteil kann bis zu 90% des Portfoliowertes betragen. Je nach Marktlage kann dieser Aktienanteil auch vorübergehend überschritten werden. Diese Portfoliostruktur setzt somit hauptsächlich auf die Renditechancen von Aktien und verbindet sie mit der Ertragskontinuität von Obligationen. Zusätzlich kann der Fonds auch in geringerem Umfang in Geldmarktanteile sowie über geeignete Instrumente in Alternative Anlagen wie zum Beispiel in Rohstoffe, Edelmetalle sowie Immobilien investieren. Die Fondswährung ist EUR. Bis zu 75% des Portfoliowerts können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 28,440 % | CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y46 | |
| 18,180 % | CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0106 Y25 | |
| 17,190 % | CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y17 | |
| 7,050 % | CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0106 Y37 | |
| 7,010 % | CSA BALOISE AKTIEN EMER MARK LB0106 Y75 | |
| 5,260 % | CSA BALOISE OBLIGATIONEN EMU - LB0106 | |
| 2,620 % | SW.LU.BD-REEMMAOP DTDLA | |
| 2,270 % | BRISF-I.D.RE.I.(IE) IADL | |
| 2,070 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 1,480 % | CRSIGLGTEMFLCBD LEOD | |
| 8,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,400 % | EU | |
| 24,300 % | U.S. | |
| 18,800 % | Global | |
| 9,400 % | Schweiz | |
| 6,100 % | Weitere Regionen | |
| 3,000 % | Liquidität |
Währungen
| 44,400 % | EUR | |
| 39,800 % | USD | |
| 9,500 % | CHF | |
| 2,800 % | Weitere | |
| 2,100 % | JPY | |
| 1,400 % | GBP | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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