RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities - IP USD ACC Fonds

WKN: A1JPKS ISIN: LU0704154458


214,8009 EUR
-0,98 % -2,1244
Börse
Stand 03.10.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
20.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU0704154458
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager RAM Active In..
Auflagedatum 07.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,25 +9,9 % +38,6 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,7 % Informationstechnologie..
22,3 % Sonstige Konsumgüter
20,9 % Finanzdienstleistungen
9,4 % Gesundheitsdienstleistu..
7,8 % Industrie
Nach Ländern
17,0 % Taiwan
14,3 % China
11,1 % Südkorea
9,2 % Indien
8,1 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
214,8009
03.10.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
224,86
03.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellen- oder Entwicklungsländer zwecks langfristigem Kapitalzuwachs. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern angelegt, d. h. aus Lateinamerika, Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, Nahost oder Afrika. Gilt der Markt eines Schwellen- oder Entwicklungslandes nicht als reglementiert, dürfen höchstens 10% des Nettovermögens des Teilfonds an diesen Märkten angelegt werden. Das verbleibende Drittel seines Nettovermögens kann der Teilfonds auch in Aktien von Gesellschaften in anderen als den oben genannten Gebieten anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW oder anderen OGA anlegen. Des Weiteren kann der Teilfonds ergänzend und vorübergehend liquide Mittel halten, sowie innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auf Derivate zurückgreifen. Der Teilfonds wird mit Bezug auf die Benchmark MSCI Daily TR Net Emerging Markets (NDUEEGF Index) aktiv verwaltet. Die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RAM Active Investments SA
Anschrift Rue du Rhône 62
1204 Geneva , CH
Internet www.ram-ai.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  27,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,300 % Sonstige Konsumgüter
  20,880 % Finanzdienstleistungen
  9,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,820 % Industrie
  3,440 % Immobilien
  2,480 % Versorger
  1,890 % Rohstoffe
  1,730 % Energie
  0,750 % Barmittel
  1,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,040 % ICICI BANK LTD ADR/2
  2,010 % HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
  1,620 % SAMSUNG EL. SW 100
  1,490 % SCB X PCL -NVDR- BA 10
  1,400 % WNS (HLDGS)LTD ADR LS-,01
  1,260 % DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5
  1,120 % WIX.COM LTD IS -,01
  1,100 % INFOSYS LTD. ADR/1 IR5
  1,060 % STD BK GRP RC -,10
  1,040 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  85,860 % übrige Positionen

Länder

  16,990 % Taiwan
  14,270 % China
  11,100 % Südkorea
  9,200 % Indien
  8,130 % Australien
  5,320 % Hong Kong
  4,880 % Südafrika
  4,800 % Thailand
  4,290 % Brasilien
  4,190 % Malaysia
  3,040 % Mexiko
  2,110 % Indonesien
  2,080 % Israel
  1,940 % Türkei
  1,910 % Singapur
  1,060 % Polen
  0,750 % Griechenland
  0,750 % Kasse
  0,660 % Neuseeland
  0,580 % Ungarn
  0,310 % Philippinen
  1,640 % übrige Länder

Währungen

  17,890 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,100 % Südkoreanischer Won
  8,180 % Australische Dollar
  7,800 % Indische Rupie
  7,090 % Hongkong-Dollar
  6,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,120 % US Dollar
  5,020 % Thailändischer Baht
  4,880 % Südafrikanischer Rand
  4,460 % Brasilianische Real
  4,280 % Malaysische Ringgit
  3,040 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,160 % Indonesische Rupiah
  2,080 % Israelischer Shekel
  1,960 % Singapur-Dollar
  1,940 % Türkische Lira
  1,400 % Pfund Sterling
  1,060 % Polnischer Zloty
  0,860 % Euro
  0,660 % Neuseeland-Dollar
  0,580 % Ungarische Forint
  0,310 % Philippinischer Peso
  0,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":