RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities - IP USD ACC Fonds
WKN: A1JPKS ISIN: LU0704154458
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 20.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0704154458 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,25 | +9,9 % | +38,6 % | |||
| 13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,7 % | Informationstechnologie.. |
| 22,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 17,0 % | Taiwan |
| 14,3 % | China |
| 11,1 % | Südkorea |
| 9,2 % | Indien |
| 8,1 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
214,8009
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
224,86
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellen- oder Entwicklungsländer zwecks langfristigem Kapitalzuwachs. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern angelegt, d. h. aus Lateinamerika, Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, Nahost oder Afrika. Gilt der Markt eines Schwellen- oder Entwicklungslandes nicht als reglementiert, dürfen höchstens 10% des Nettovermögens des Teilfonds an diesen Märkten angelegt werden. Das verbleibende Drittel seines Nettovermögens kann der Teilfonds auch in Aktien von Gesellschaften in anderen als den oben genannten Gebieten anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW oder anderen OGA anlegen. Des Weiteren kann der Teilfonds ergänzend und vorübergehend liquide Mittel halten, sowie innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auf Derivate zurückgreifen. Der Teilfonds wird mit Bezug auf die Benchmark MSCI Daily TR Net Emerging Markets (NDUEEGF Index) aktiv verwaltet. Die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | RAM Active Investments SA |
| Anschrift |
Rue du Rhône
62 1204 Geneva , CH |
| Internet | www.ram-ai.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 27,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,820 % | Industrie | |
| 3,440 % | Immobilien | |
| 2,480 % | Versorger | |
| 1,890 % | Rohstoffe | |
| 1,730 % | Energie | |
| 0,750 % | Barmittel | |
| 1,640 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,040 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 2,010 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 1,620 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,490 % | SCB X PCL -NVDR- BA 10 | |
| 1,400 % | WNS (HLDGS)LTD ADR LS-,01 | |
| 1,260 % | DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 | |
| 1,120 % | WIX.COM LTD IS -,01 | |
| 1,100 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 1,060 % | STD BK GRP RC -,10 | |
| 1,040 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 85,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,990 % | Taiwan | |
| 14,270 % | China | |
| 11,100 % | Südkorea | |
| 9,200 % | Indien | |
| 8,130 % | Australien | |
| 5,320 % | Hong Kong | |
| 4,880 % | Südafrika | |
| 4,800 % | Thailand | |
| 4,290 % | Brasilien | |
| 4,190 % | Malaysia | |
| 3,040 % | Mexiko | |
| 2,110 % | Indonesien | |
| 2,080 % | Israel | |
| 1,940 % | Türkei | |
| 1,910 % | Singapur | |
| 1,060 % | Polen | |
| 0,750 % | Griechenland | |
| 0,750 % | Kasse | |
| 0,660 % | Neuseeland | |
| 0,580 % | Ungarn | |
| 0,310 % | Philippinen | |
| 1,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 17,890 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,100 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,180 % | Australische Dollar | |
| 7,800 % | Indische Rupie | |
| 7,090 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,120 % | US Dollar | |
| 5,020 % | Thailändischer Baht | |
| 4,880 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,460 % | Brasilianische Real | |
| 4,280 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,040 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,160 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,080 % | Israelischer Shekel | |
| 1,960 % | Singapur-Dollar | |
| 1,940 % | Türkische Lira | |
| 1,400 % | Pfund Sterling | |
| 1,060 % | Polnischer Zloty | |
| 0,860 % | Euro | |
| 0,660 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,580 % | Ungarische Forint | |
| 0,310 % | Philippinischer Peso | |
| 0,750 % | übrige Währungen |
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