RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities - IP USD ACC Fonds
WKN: A1JPKS ISIN: LU0704154458
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 06.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0704154458 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,07 | +8,8 % | +41,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,6 % | Informationstechnologie.. |
| 23,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,6 % | Industrie |
| 6,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 20,4 % | China |
| 15,7 % | Taiwan |
| 8,6 % | Indien |
| 6,9 % | Malaysia |
| 6,3 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
229,6335
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
244,98
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellen- oder Entwicklungsländer zwecks langfristigem Kapitalzuwachs. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern angelegt, d. h. aus Lateinamerika, Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, Nahost oder Afrika. Gilt der Markt eines Schwellen- oder Entwicklungslandes nicht als reglementiert, dürfen höchstens 10% des Nettovermögens des Teilfonds an diesen Märkten angelegt werden. Das verbleibende Drittel seines Nettovermögens kann der Teilfonds auch in Aktien von Gesellschaften in anderen als den oben genannten Gebieten anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW oder anderen OGA anlegen. Des Weiteren kann der Teilfonds ergänzend und vorübergehend liquide Mittel halten, sowie innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auf Derivate zurückgreifen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | RAM Active Investments SA |
| Anschrift |
Rue du Rhône
62 1204 Geneva , CH |
| Internet | www.ram-ai.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 28,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,660 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,610 % | Industrie | |
| 6,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,720 % | Immobilien | |
| 2,710 % | Barmittel | |
| 2,710 % | Energie | |
| 2,410 % | Rohstoffe | |
| 1,440 % | Versorger | |
| 0,710 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,010 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,470 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 1,270 % | DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 | |
| 1,240 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 1,220 % | MALAYAN BKG BERH. MR 1 | |
| 1,170 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 1,090 % | WIX.COM LTD IS -,01 | |
| 1,040 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 0,970 % | CIMB GROUP HLDGS BHD | |
| 0,900 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
| 87,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,450 % | China | |
| 15,680 % | Taiwan | |
| 8,620 % | Indien | |
| 6,870 % | Malaysia | |
| 6,270 % | Australien | |
| 5,610 % | Hong Kong | |
| 5,230 % | Thailand | |
| 5,110 % | Brasilien | |
| 4,080 % | Südkorea | |
| 2,770 % | Singapur | |
| 2,710 % | Kasse | |
| 2,570 % | Indonesien | |
| 2,470 % | Südafrika | |
| 2,220 % | Israel | |
| 1,810 % | Griechenland | |
| 1,780 % | Türkei | |
| 1,180 % | Mexiko | |
| 1,160 % | Philippinen | |
| 1,140 % | Polen | |
| 0,630 % | Ungarn | |
| 0,380 % | Kayman Inseln | |
| 0,320 % | Neuseeland | |
| 0,210 % | Tschechien | |
| 0,730 % | übrige Länder |
Währungen
| 15,930 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,890 % | US Dollar | |
| 9,610 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,100 % | Indische Rupie | |
| 7,150 % | Malaysische Ringgit | |
| 6,600 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,290 % | Australische Dollar | |
| 5,310 % | Thailändischer Baht | |
| 5,100 % | Brasilianische Real | |
| 4,120 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,770 % | Singapur-Dollar | |
| 2,570 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,470 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,150 % | Israelischer Shekel | |
| 1,780 % | Türkische Lira | |
| 1,310 % | Euro | |
| 1,180 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,160 % | Philippinischer Peso | |
| 1,140 % | Polnischer Zloty | |
| 0,630 % | Ungarische Forint | |
| 0,520 % | Pfund Sterling | |
| 0,320 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,210 % | Tschechische Kronen | |
| 2,690 % | übrige Währungen |
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