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RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES - IP USD ACC Fonds
WKN: A1JPKS ISIN: LU0704154458
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0704154458 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,84 | +9,4 % | +73,6 % |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,3 % | Informationstechnologie.. |
| 24,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,7 % | Industrie |
| 6,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 16,6 % | China |
| 14,9 % | Taiwan |
| 9,8 % | Südkorea |
| 8,3 % | Indien |
| 6,0 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
261,6607
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
303,55
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellen- oder Entwicklungsländer zwecks langfristigem Kapitalzuwachs. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern angelegt, d. h. aus Lateinamerika, Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, Nahost oder Afrika. Gilt der Markt eines Schwellen- oder Entwicklungslandes nicht als reglementiert, dürfen höchstens 10% des Nettovermögens des Teilfonds an diesen Märkten angelegt werden. Das verbleibende Drittel seines Nettovermögens kann der Teilfonds auch in Aktien von Gesellschaften in anderen als den oben genannten Gebieten anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW oder anderen OGA anlegen. Des Weiteren kann der Teilfonds ergänzend und vorübergehend liquide Mittel halten, sowie innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auf Derivate zurückgreifen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediobanca Management C.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard de la Foire
2 L1528 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mediobancamanagementcompany.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,100 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,700 % | Industrie | |
| 6,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,920 % | Rohstoffe | |
| 2,620 % | Energie | |
| 2,430 % | Immobilien | |
| 1,910 % | Versorger | |
| 0,440 % | Barmittel | |
| 0,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,360 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,170 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 1,980 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,590 % | WH GROUP LTD DL-,0001 | |
| 1,290 % | OTP BANK NYRT. | |
| 1,160 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 1,160 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 1,150 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,110 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,070 % | SCB X PCL -NVDR- BA 10 | |
| 84,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,650 % | China | |
| 14,920 % | Taiwan | |
| 9,790 % | Südkorea | |
| 8,340 % | Indien | |
| 6,020 % | Thailand | |
| 5,230 % | Hong Kong | |
| 5,170 % | Brasilien | |
| 4,790 % | Australien | |
| 4,110 % | Singapur | |
| 3,700 % | Malaysia | |
| 2,810 % | Mexiko | |
| 2,800 % | Südafrika | |
| 2,540 % | Ungarn | |
| 2,160 % | Indonesien | |
| 2,030 % | Polen | |
| 1,860 % | Israel | |
| 1,630 % | Griechenland | |
| 1,330 % | Türkei | |
| 0,800 % | Philippinen | |
| 0,780 % | Peru | |
| 0,570 % | Niederlande | |
| 0,440 % | Kasse | |
| 0,340 % | Neuseeland | |
| 0,270 % | Tschechien | |
| 0,200 % | Bermuda | |
| 0,160 % | Kayman Inseln | |
| 0,560 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 14,920 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,790 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,650 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,340 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,340 % | Indische Rupie | |
| 6,020 % | Thailändischer Baht | |
| 5,560 % | US Dollar | |
| 5,120 % | Brasilianische Real | |
| 4,790 % | Australische Dollar | |
| 4,110 % | Singapur-Dollar | |
| 3,670 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,810 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,800 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,540 % | Ungarische Forint | |
| 2,160 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,040 % | Polnischer Zloty | |
| 1,840 % | Euro | |
| 1,810 % | Israelischer Shekel | |
| 1,330 % | Türkische Lira | |
| 0,800 % | Philippinischer Peso | |
| 0,340 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,270 % | Tschechische Kronen | |
| 0,950 % | übrige Währungen |
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