Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
20.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
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Fondsvolumen | 1,97 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B89M2V73 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,10 | -1,1 % | -- | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Immobilien |
0,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
63,3 % | USA |
10,0 % | Japan |
4,0 % | Hong Kong |
3,9 % | Großbritannien |
3,6 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,163
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,044
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Immobiliengesellschaften auf globaler Ebene und in Immobilienfonds, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Märkte weltweit, wobei dessen Gewichtung nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis erfolgt. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
99,950 % | Immobilien | |
0,660 % | Barmittel |
7,520 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
4,790 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
2,830 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
2,690 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
2,520 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
2,420 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
2,400 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
2,020 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
1,770 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
1,670 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
69,370 % | übrige Positionen |
63,300 % | USA | |
9,990 % | Japan | |
4,030 % | Hong Kong | |
3,860 % | Großbritannien | |
3,580 % | Singapur | |
3,520 % | Australien | |
2,510 % | Kanada | |
1,850 % | Deutschland | |
1,640 % | Schweden | |
1,480 % | Frankreich | |
1,240 % | Schweiz | |
0,950 % | Belgien | |
0,660 % | Kasse | |
0,360 % | Spanien | |
0,250 % | Neuseeland | |
0,200 % | Israel | |
0,180 % | Niederlande | |
0,160 % | Finnland | |
0,160 % | Guernsey | |
0,080 % | übrige Länder |
63,570 % | US Dollar | |
10,030 % | Japanische Yen | |
5,280 % | Euro | |
3,950 % | Pfund Sterling | |
3,830 % | Hongkong-Dollar | |
3,580 % | Australische Dollar | |
3,490 % | Singapur-Dollar | |
2,570 % | Kanadische Dollar | |
1,640 % | Schwedische Krone | |
1,240 % | Schweizer Franken | |
0,250 % | Neuseeland-Dollar | |
0,200 % | Israelischer Shekel | |
0,370 % | übrige Währungen |