DAX
24.272
+0,376
MDAX
30.037
+0,839
TecDAX
3.702
+1,175
NASDAQ 1..
24.660
-0,355
DOW JONE..
45.960
-0,691
S&P500 I..
6.629
-0,678
L&S BREN..
61,01
-2,267
Gold
4.361
-0,117
EUR/USD
1,1707
+0,067
Bitcoin ..
108.891
+0,782

UniValueFonds: Global A - A EUR DIS Fonds

WKN: 631010 ISIN: LU0126315885


148.619  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.01.24 - 08:00:27 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.11.25 2,94 EUR)
Fondsvolumen 1,74 Mrd. EUR
Symbol UNOJ
ISIN LU0126315885
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.03.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,01 -0,4 % +54,3 %
16,39 +9,0 % +94,7 %
16,39 +9,0 % +94,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIVALUEFONDS: GLOBAL A - A EUR DIS, WKN: 631010 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 20,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 16,8 %
Sonstige Konsumgüter 16,6 %
Industrie 13,3 %
Informationstechnologie.. 9,6 %
Land Anteil
USA 59,1 %
Großbritannien 11,1 %
Japan 4,7 %
Frankreich 4,0 %
Irland 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
157,907
--
16.10.25 22:57 14.373
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,96
15.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
157,907
16.10.25 22:57 -- 14.373
Stuttgart
158,45
16.10.25 21:55 0 56
Düsseldorf
159,65
16.10.25 13:16 0 6
Berlin
154,10
01.03.24 15:22 0 5
München
154,10
01.03.24 15:21 0 5
Frankfurt
159,64
16.10.25 08:35 0 2
Tradegate
148,619
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
160,04
16.10.25 08:02 0 1
Quotrix
161,304
16.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
159,73
16.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,520 % Finanzdienstleistungen
  16,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,640 % Sonstige Konsumgüter
  13,340 % Industrie
  9,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,610 % Rohstoffe
  5,860 % Versorger
  4,530 % Energie
  2,660 % Barmittel
  2,410 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,530 % ABBVIE INC. DL-,01
2,280 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,150 % META PLATF. A DL-,000006
2,100 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
1,970 % BANK AMERICA DL 0,01
1,810 % PNC FINL SERVICES GRP DL5
1,780 % 3M CO. DL-,01
1,770 % COCA-COLA CO. DL-,25
1,670 % CME GROUP INC. DL-,01
1,660 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
80,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,120 % USA
  11,140 % Großbritannien
  4,730 % Japan
  4,050 % Frankreich
  2,980 % Irland
  2,660 % Kasse
  2,350 % Schweiz
  2,180 % Deutschland
  1,830 % Belgien
  1,650 % Schweden
  1,460 % Kanada
  1,110 % Luxemburg
  1,080 % Italien
  0,840 % Österreich
  0,620 % Hong Kong
  0,580 % Spanien
  0,580 % Norwegen
  0,550 % Finnland
  0,480 % Niederlande
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  63,500 % US Dollar
  13,080 % Euro
  9,360 % Pfund Sterling
  4,730 % Japanische Yen
  2,350 % Schweizer Franken
  1,650 % Schwedische Krone
  1,460 % Kanadische Dollar
  0,620 % Hongkong-Dollar
  0,580 % Norwegische Krone
  2,670 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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