UniValueFonds: Global A - A EUR DIS Fonds

WKN: 631010 ISIN: LU0126315885


135,93EUR
+0,33 % +0,447
Börse
Stand 15.10.21 - 15:43:30 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
01.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.11.20   0,31 EUR)
Fondsvolumen 919,45 Mio. EUR
Symbol UNOJ
ISIN LU0126315885
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.03.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,82 +39,4 % +55,3 %
11,67 +27,5 % +92,3 %
11,67 +27,5 % +92,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,9 % Finanzdienstleistungen
15,4 % Gesundheitsdienstleistu..
14,9 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Industrie
12,3 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
59,9 % USA
7,8 % Frankreich
6,8 % Deutschland
5,6 % Japan
4,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
135,474
137,264
15.10.21 22:59 2.903
LT Baader Bank
135,398
138,105
15.10.21 21:56 528
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,84
14.10.21 08:00 -- 2
LS Exchange
135,474
15.10.21 22:59 -- 3.179
gettex
136,401
15.10.21 21:47 0 52
Stuttgart
136,13
15.10.21 19:45 0 50
Düsseldorf
136,068
15.10.21 19:55 0 24
München
136,17
15.10.21 19:13 0 5
Frankfurt
135,93
15.10.21 15:43 0 5
Berlin
136,12
15.10.21 19:13 0 5
Hamburg
136,24
15.10.21 08:09 0 2
Quotrix
136,929
15.10.21 07:57 0 1
Tradegate
136,307
15.10.21 20:01 -- 1

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift route d'Esch 308
L-1471 Luxemburg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  25,910 % Finanzdienstleistungen
  15,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,930 % Sonstige Konsumgüter
  13,060 % Industrie
  12,330 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,420 % Energie
  6,470 % Rohstoffe
  1,920 % Immobilien
  0,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,630 % Johnson & Johnson
  2,290 % Coca-Cola Co/The
  2,250 % JPMorgan Chase & Co
  2,250 % Philip Morris International Inc
  2,180 % Wells Fargo & Co
  2,180 % Merck & Co Inc
  2,060 % Cisco Systems Inc
  1,950 % Deutsche Telekom AG
  1,860 % AbbVie Inc
  1,850 % Charles Schwab Corp/The
  78,500 % übrige Positionen

Länder

  59,940 % USA
  7,830 % Frankreich
  6,850 % Deutschland
  5,640 % Japan
  4,590 % Großbritannien
  2,970 % Kanada
  2,470 % Spanien
  1,680 % Österreich
  1,620 % Irland
  1,100 % Belgien
  1,070 % Finnland
  1,060 % Niederlande
  0,590 % Norwegen
  0,580 % Schweiz
  0,580 % Italien
  0,430 % Südkorea
  0,410 % Hong Kong
  0,590 % übrige Länder

Währungen

  61,580 % US Dollar
  23,170 % Euro
  5,640 % Japanische Yen
  4,300 % Pfund Sterling
  2,970 % Kanadische Dollar
  0,870 % Australische Dollar
  0,590 % Norwegische Krone
  0,430 % Südkoreanischer Won
  0,410 % Hongkong-Dollar
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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