UniValueFonds: Global A - A EUR DIS Fonds

WKN: 631010 ISIN: LU0126315885


130,551EUR
-0,34 % -0,45
Börse
Stand 26.07.21 - 15:34:53 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
03.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.11.20   0,31 EUR)
Fondsvolumen 902,56 Mio. EUR
Symbol UNOJ
ISIN LU0126315885
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.03.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,54 +34,9 % +50,0 %
12,96 +33,7 % +88,7 %
12,96 +33,7 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,4 % Finanzdienstleistungen
14,7 % Gesundheitsdienstleistu..
13,4 % Industrie
13,3 % Sonstige Konsumgüter
12,9 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
59,9 % USA
7,2 % Frankreich
7,2 % Deutschland
5,3 % Japan
5,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
130,499
131,377
26.07.21 19:52 1.930
LT Baader Bank
130,611
131,359
26.07.21 19:18 179
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,00
23.07.21 08:00 -- 1
LS Exchange
130,499
26.07.21 19:52 -- 1.932
Stuttgart
130,61
26.07.21 19:30 0 45
gettex
130,879
26.07.21 19:47 0 44
Düsseldorf
130,543
26.07.21 19:10 0 22
München
130,98
26.07.21 17:29 0 8
Berlin
130,26
26.07.21 15:09 0 7
Frankfurt
130,551
26.07.21 15:34 0 3
Quotrix
131,024
26.07.21 07:57 0 1
Tradegate
131,428
23.07.21 20:00 -- 1
Hamburg
130,01
26.07.21 08:41 0 1

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift route d'Esch 308
L-1471 Luxemburg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  26,360 % Finanzdienstleistungen
  14,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,410 % Industrie
  13,300 % Sonstige Konsumgüter
  12,900 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,540 % Energie
  6,570 % Rohstoffe
  4,150 % Barmittel
  1,620 % Immobilien

Größte Positionen

  2,430 % JPMorgan Chase & Co
  2,350 % Johnson & Johnson
  2,040 % Wells Fargo & Co
  1,930 % CVS Health Corp
  1,920 % Philip Morris International Inc
  1,910 % Charles Schwab Corp/The
  1,840 % Procter & Gamble Co/The
  1,740 % Deutsche Telekom AG
  1,700 % BNP Paribas SA
  1,690 % Cisco Systems Inc
  80,450 % übrige Positionen

Länder

  59,850 % USA
  7,200 % Frankreich
  7,160 % Deutschland
  5,280 % Japan
  4,970 % Großbritannien
  4,150 % Kasse
  3,190 % Kanada
  1,590 % Spanien
  1,580 % Österreich
  1,550 % Irland
  1,070 % Schweiz
  1,060 % Niederlande
  0,980 % Belgien
  0,920 % Finnland
  0,640 % Italien
  0,570 % Norwegen
  0,430 % Südkorea
  0,400 % Hong Kong

Währungen

  60,870 % US Dollar
  21,490 % Euro
  5,340 % Japanische Yen
  4,560 % Pfund Sterling
  3,190 % Kanadische Dollar
  0,940 % Australische Dollar
  0,570 % Norwegische Krone
  0,540 % Schweizer Franken
  0,430 % Südkoreanischer Won
  0,400 % Hongkong-Dollar
  1,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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