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UniValueFonds: Global A - A EUR DIS Fonds
WKN: 631010 ISIN: LU0126315885
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 2,42 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,76 Mrd. EUR |
| Symbol | UNOJ |
| ISIN | LU0126315885 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,01 | -0,4 % | +54,3 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 60,8 % | USA |
| 10,7 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Frankreich |
| 4,5 % | Japan |
| 2,8 % | Irland |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 60,8 % | USA |
| 10,7 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Frankreich |
| 4,5 % | Japan |
| 2,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 22:57 | 13.758 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
161,06
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 22:00 | -- | 13.758 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
15.09.25 | 21:55 | 0 | 45 |
| Düsseldorf |
158,44
|
15.09.25 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
154,10
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
154,10
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
158,93
|
15.09.25 | 08:05 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
159,07
|
15.09.25 | 08:27 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 60,830 % | USA | |
| 10,670 % | Großbritannien | |
| 5,400 % | Frankreich | |
| 4,460 % | Japan | |
| 2,780 % | Irland | |
| 2,630 % | Deutschland | |
| 2,290 % | Schweiz | |
| 1,640 % | Belgien | |
| 1,610 % | Schweden | |
| 1,370 % | Kanada | |
| 1,100 % | Luxemburg | |
| 1,080 % | Italien | |
| 0,660 % | Kasse | |
| 0,640 % | Hong Kong | |
| 0,560 % | Spanien | |
| 0,560 % | Norwegen | |
| 0,550 % | Österreich | |
| 0,500 % | Finnland | |
| 0,490 % | Niederlande | |
| 0,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,640 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 2,340 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,130 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 2,090 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 1,910 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 1,880 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 1,850 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,820 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
| 1,770 % | 3M CO. DL-,01 | |
| 1,730 % | PNC FINL SERVICES GRP DL5 | |
| 79,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,830 % | USA | |
| 10,670 % | Großbritannien | |
| 5,400 % | Frankreich | |
| 4,460 % | Japan | |
| 2,780 % | Irland | |
| 2,630 % | Deutschland | |
| 2,290 % | Schweiz | |
| 1,640 % | Belgien | |
| 1,610 % | Schweden | |
| 1,370 % | Kanada | |
| 1,100 % | Luxemburg | |
| 1,080 % | Italien | |
| 0,660 % | Kasse | |
| 0,640 % | Hong Kong | |
| 0,560 % | Spanien | |
| 0,560 % | Norwegen | |
| 0,550 % | Österreich | |
| 0,500 % | Finnland | |
| 0,490 % | Niederlande | |
| 0,180 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,450 % | US Dollar | |
| 14,410 % | Euro | |
| 8,540 % | Pfund Sterling | |
| 4,470 % | Japanische Yen | |
| 2,290 % | Schweizer Franken | |
| 1,610 % | Schwedische Krone | |
| 1,370 % | Kanadische Dollar | |
| 0,640 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,560 % | Norwegische Krone | |
| 0,660 % | übrige Währungen |
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