DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.856
+0,499

UniValueFonds: Global A - A EUR DIS Fonds

WKN: 631010 ISIN: LU0126315885


148.619  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.01.24 - 08:00:27 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 2,42 EUR)
Fondsvolumen 1,73 Mrd. EUR
Symbol UNOJ
ISIN LU0126315885
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.03.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,01 -0,4 % +54,3 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIVALUEFONDS: GLOBAL A - A EUR DIS, WKN: 631010 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,0 % Finanzdienstleistungen
17,6 % Gesundheitsdienstleistu..
16,4 % Sonstige Konsumgüter
12,8 % Informationstechnologie..
12,4 % Industrie
Anteil Land
57,2 % USA
10,0 % Großbritannien
6,9 % Frankreich
6,0 % Japan
3,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
153,186
--
01.08.25 22:57 19.860
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,81
31.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
153,186
01.08.25 22:00 -- 19.860
Stuttgart
153,51
01.08.25 21:55 0 56
Düsseldorf
153,66
01.08.25 21:45 0 17
Berlin
154,10
01.03.24 15:22 0 5
München
154,10
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
155,15
01.08.25 08:03 0 3
Frankfurt
156,42
01.08.25 09:02 0 2
Tradegate
148,619
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
158,979
01.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
155,74
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,020 % Finanzdienstleistungen
  17,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,420 % Sonstige Konsumgüter
  12,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,400 % Industrie
  7,820 % Rohstoffe
  5,940 % Versorger
  4,210 % Energie
  2,630 % Immobilien
  0,260 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
2,390 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,300 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,190 % META PLATF. A DL-,000006
2,150 % ABBVIE INC. DL-,01
2,150 % BANK AMERICA DL 0,01
2,030 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,840 % HEIDELBERG MATERIALS O.N.
1,800 % COCA-COLA CO. DL-,25
1,790 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
1,780 % 3M CO. DL-,01
79,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,190 % USA
  9,960 % Großbritannien
  6,930 % Frankreich
  5,950 % Japan
  3,210 % Deutschland
  2,590 % Irland
  2,360 % Kanada
  2,210 % Belgien
  2,190 % Schweiz
  1,420 % Niederlande
  1,080 % Luxemburg
  1,030 % Spanien
  1,000 % Schweden
  0,970 % Italien
  0,590 % Finnland
  0,550 % Norwegen
  0,410 % China
  0,260 % Kasse
  0,210 % Österreich

Währungen

Anteil Währung
  61,850 % US Dollar
  17,990 % Euro
  7,960 % Pfund Sterling
  5,950 % Japanische Yen
  2,360 % Kanadische Dollar
  2,190 % Schweizer Franken
  1,000 % Schwedische Krone
  0,550 % Norwegische Krone
  0,150 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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