UniValueFonds: Global A - A EUR DIS Fonds

WKN: 631010 ISIN: LU0126315885


148,619 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 25.01.24 - 08:00:27 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   2,60 EUR)
Fondsvolumen 1,63 Mrd. EUR
Symbol UNOJ
ISIN LU0126315885
Portrait

★★★★
B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.03.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,01 -0,4 % +54,3 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,2 % Finanzdienstleistungen
19,7 % Gesundheitsdienstleistu..
15,0 % Informationstechnologie..
14,4 % Sonstige Konsumgüter
8,1 % Industrie
Nach Ländern
62,5 % USA
7,9 % Frankreich
6,0 % Großbritannien
5,4 % Japan
4,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
156,859
--
28.03.24 22:59 11.194
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
161,89
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
156,859
28.03.24 21:59 -- 11.201
Stuttgart
159,35
28.03.24 21:55 0 54
Düsseldorf
158,553
28.03.24 21:45 0 17
Frankfurt
161,518
28.03.24 19:40 0 16
Berlin
154,10
01.03.24 15:22 0 5
München
154,10
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
161,03
28.03.24 08:09 0 3
Tradegate
148,619
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
162,477
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
159,54
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

  21,250 % Finanzdienstleistungen
  19,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,370 % Sonstige Konsumgüter
  8,120 % Industrie
  6,480 % Rohstoffe
  6,450 % Energie
  5,970 % Versorger
  1,840 % Immobilien
  0,770 % Barmittel
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,540 % MERCK CO. DL-,01
  2,490 % ABBVIE INC. DL-,01
  2,290 % JPMORGAN CHASE DL 1
  2,000 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  1,950 % MICRON TECHN. INC. DL-,10
  1,950 % DANAHER CORP. DL-,01
  1,880 % BANK AMERICA DL 0,01
  1,760 % INTL BUS. MACH. DL-,20
  1,710 % AMGEN INC. DL-,0001
  1,620 % AVANTOR INC. DL-,01
  79,810 % übrige Positionen

Länder

  62,490 % USA
  7,860 % Frankreich
  5,990 % Großbritannien
  5,410 % Japan
  4,670 % Deutschland
  2,100 % Finnland
  2,040 % Niederlande
  2,020 % Südkorea
  1,830 % Kanada
  1,400 % Schweiz
  0,940 % Irland
  0,770 % Kasse
  0,550 % Luxemburg
  0,530 % Norwegen
  0,490 % Belgien
  0,470 % Spanien
  0,420 % Hong Kong
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  64,540 % US Dollar
  18,650 % Euro
  5,500 % Japanische Yen
  4,350 % Pfund Sterling
  2,020 % Südkoreanischer Won
  1,830 % Kanadische Dollar
  1,400 % Schweizer Franken
  0,530 % Norwegische Krone
  0,420 % Hongkong-Dollar
  0,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.