DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
108.565
+1,297

UniValueFonds: Global A - A EUR DIS Fonds

WKN: 631010 ISIN: LU0126315885


148.619  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.01.24 - 08:00:27 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   2,42 EUR)
Fondsvolumen 1,58 Mrd. EUR
Symbol UNOJ
ISIN LU0126315885
Portrait

B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.03.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,01 -0,4 % +54,3 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,9 % Finanzdienstleistungen
18,1 % Gesundheitsdienstleistu..
15,1 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Industrie
8,4 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
56,9 % USA
7,4 % Großbritannien
6,7 % Frankreich
5,8 % Japan
4,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
157,14
--
23.05.25 22:57 5.234
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,18
22.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
157,14
23.05.25 22:00 -- 5.234
Stuttgart
157,33
23.05.25 21:56 0 54
Düsseldorf
157,49
23.05.25 21:45 0 15
Berlin
154,10
01.03.24 15:22 0 5
München
154,10
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
158,98
23.05.25 08:28 0 3
Frankfurt
159,63
23.05.25 09:30 0 2
Tradegate
148,619
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
152,00
07.04.25 14:40 33 1
Anleihen FX
158,96
23.05.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,920 % Finanzdienstleistungen
  18,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,130 % Sonstige Konsumgüter
  11,210 % Industrie
  8,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,300 % Rohstoffe
  5,090 % Versorger
  4,800 % Barmittel
  4,030 % Energie
  3,600 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
2,470 % ABBVIE INC. DL-,01
2,430 % COCA-COLA CO. DL-,25
2,410 % BANK AMERICA DL 0,01
2,160 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
2,140 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,000 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
1,970 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,960 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,900 % AMERICAN TOWER DL -,01
1,850 % CME GROUP INC. DL-,01
78,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,920 % USA
  7,380 % Großbritannien
  6,660 % Frankreich
  5,830 % Japan
  4,800 % Kasse
  4,100 % Deutschland
  2,540 % Irland
  2,520 % Finnland
  2,460 % Kanada
  2,080 % Belgien
  1,990 % Niederlande
  1,880 % Schweiz
  0,940 % Luxemburg
  0,490 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  61,700 % US Dollar
  17,420 % Euro
  5,840 % Japanische Yen
  5,700 % Pfund Sterling
  2,560 % Kanadische Dollar
  1,910 % Schweizer Franken
  4,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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