DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.119
+0,546
DOW JONE..
45.921
-0,392
S&P500 I..
6.596
+0,150
L&S BREN..
66,895
+0,943
Gold
3.647
+0,422
EUR/USD
1,1739
+0,048
Bitcoin ..
116.547
+0,920

UniValueFonds: Global A - A EUR DIS Fonds

WKN: 631010 ISIN: LU0126315885


148.619  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.01.24 - 08:00:27 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 2,42 EUR)
Fondsvolumen 1,74 Mrd. EUR
Symbol UNOJ
ISIN LU0126315885
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.03.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,01 -0,4 % +54,3 %
16,24 +13,6 % +99,9 %
16,24 +13,6 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIVALUEFONDS: GLOBAL A - A EUR DIS, WKN: 631010 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
60,8 % USA
10,7 % Großbritannien
5,4 % Frankreich
4,5 % Japan
2,8 % Irland
Anteil Land
60,8 % USA
10,7 % Großbritannien
5,4 % Frankreich
4,5 % Japan
2,8 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
159,11
--
12.09.25 21:22 14.605
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,14
11.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
159,11
12.09.25 21:22 -- 14.605
Stuttgart
158,95
12.09.25 21:01 0 51
Düsseldorf
158,92
12.09.25 20:45 0 14
Berlin
154,10
01.03.24 15:22 0 5
München
154,10
01.03.24 15:21 0 5
Tradegate
148,619
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
159,20
12.09.25 08:04 0 1
Frankfurt
158,782
12.09.25 08:04 0 1
Quotrix
160,964
12.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
158,72
12.09.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,830 % USA
  10,670 % Großbritannien
  5,400 % Frankreich
  4,460 % Japan
  2,780 % Irland
  2,630 % Deutschland
  2,290 % Schweiz
  1,640 % Belgien
  1,610 % Schweden
  1,370 % Kanada
  1,100 % Luxemburg
  1,080 % Italien
  0,660 % Kasse
  0,640 % Hong Kong
  0,560 % Spanien
  0,560 % Norwegen
  0,550 % Österreich
  0,500 % Finnland
  0,490 % Niederlande
  0,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,640 % ABBVIE INC. DL-,01
2,340 % META PLATF. A DL-,000006
2,130 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,090 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
1,910 % BANK AMERICA DL 0,01
1,880 % COCA-COLA CO. DL-,25
1,850 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,820 % CME GROUP INC. DL-,01
1,770 % 3M CO. DL-,01
1,730 % PNC FINL SERVICES GRP DL5
79,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,830 % USA
  10,670 % Großbritannien
  5,400 % Frankreich
  4,460 % Japan
  2,780 % Irland
  2,630 % Deutschland
  2,290 % Schweiz
  1,640 % Belgien
  1,610 % Schweden
  1,370 % Kanada
  1,100 % Luxemburg
  1,080 % Italien
  0,660 % Kasse
  0,640 % Hong Kong
  0,560 % Spanien
  0,560 % Norwegen
  0,550 % Österreich
  0,500 % Finnland
  0,490 % Niederlande
  0,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,450 % US Dollar
  14,410 % Euro
  8,540 % Pfund Sterling
  4,470 % Japanische Yen
  2,290 % Schweizer Franken
  1,610 % Schwedische Krone
  1,370 % Kanadische Dollar
  0,640 % Hongkong-Dollar
  0,560 % Norwegische Krone
  0,660 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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