Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 1,63 Mrd. EUR | ||
Symbol | UNOJ | ||
ISIN | LU0126315885 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,01 | -0,4 % | +54,3 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
21,2 % | Finanzdienstleistungen |
19,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,0 % | Informationstechnologie.. |
14,4 % | Sonstige Konsumgüter |
8,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
62,5 % | USA |
7,9 % | Frankreich |
6,0 % | Großbritannien |
5,4 % | Japan |
4,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 156,859 |
-- |
28.03.24 | 22:59 | 11.194 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
161,89
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
156,859
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 11.201 |
Stuttgart |
159,35
|
28.03.24 | 21:55 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
158,553
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
161,518
|
28.03.24 | 19:40 | 0 | 16 |
Berlin |
154,10
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
München |
154,10
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Hamburg |
161,03
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Tradegate |
148,619
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
162,477
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
159,54
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
21,250 % | Finanzdienstleistungen | |
19,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,120 % | Industrie | |
6,480 % | Rohstoffe | |
6,450 % | Energie | |
5,970 % | Versorger | |
1,840 % | Immobilien | |
0,770 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
2,540 % | MERCK CO. DL-,01 | |
2,490 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,290 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,000 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,950 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
1,950 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
1,880 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
1,760 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
1,710 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
1,620 % | AVANTOR INC. DL-,01 | |
79,810 % | übrige Positionen |
62,490 % | USA | |
7,860 % | Frankreich | |
5,990 % | Großbritannien | |
5,410 % | Japan | |
4,670 % | Deutschland | |
2,100 % | Finnland | |
2,040 % | Niederlande | |
2,020 % | Südkorea | |
1,830 % | Kanada | |
1,400 % | Schweiz | |
0,940 % | Irland | |
0,770 % | Kasse | |
0,550 % | Luxemburg | |
0,530 % | Norwegen | |
0,490 % | Belgien | |
0,470 % | Spanien | |
0,420 % | Hong Kong | |
0,020 % | übrige Länder |
64,540 % | US Dollar | |
18,650 % | Euro | |
5,500 % | Japanische Yen | |
4,350 % | Pfund Sterling | |
2,020 % | Südkoreanischer Won | |
1,830 % | Kanadische Dollar | |
1,400 % | Schweizer Franken | |
0,530 % | Norwegische Krone | |
0,420 % | Hongkong-Dollar | |
0,760 % | übrige Währungen |