DAX
23.779
-0,648
MDAX
30.219
-0,556
TecDAX
3.860
-0,546
NASDAQ 1..
22.741
-0,575
DOW JONE..
44.573
-0,641
S&P500 I..
6.243
-0,517
L&S BREN..
68,545
-0,479
Gold
3.343
+0,351
EUR/USD
1,1774
+0,048
Bitcoin ..
108.664
-0,867

UniValueFonds: Global A - A EUR DIS Fonds

WKN: 631010 ISIN: LU0126315885


148.619  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.01.24 - 08:00:27 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   2,42 EUR)
Fondsvolumen 1,73 Mrd. EUR
Symbol UNOJ
ISIN LU0126315885
Portrait

B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.03.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,01 -0,4 % +54,3 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIVALUEFONDS: GLOBAL A - A EUR DIS, WKN: 631010 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,3 % Finanzdienstleistungen
17,4 % Sonstige Konsumgüter
17,1 % Gesundheitsdienstleistu..
12,3 % Industrie
8,0 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
57,2 % USA
8,1 % Großbritannien
7,6 % Frankreich
5,9 % Japan
3,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
156,78
--
04.07.25 10:11 157
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158,59
02.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
156,78
04.07.25 10:11 -- 157
Stuttgart
156,43
04.07.25 09:30 0 6
Berlin
154,10
01.03.24 15:22 0 5
München
154,10
01.03.24 15:21 0 5
Düsseldorf
156,59
04.07.25 09:16 0 3
Tradegate
148,619
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
155,78
04.07.25 08:04 0 1
Frankfurt
158,00
04.07.25 08:04 0 1
Quotrix
157,736
04.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
155,92
02.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,260 % Finanzdienstleistungen
  17,350 % Sonstige Konsumgüter
  17,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,330 % Industrie
  7,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,610 % Rohstoffe
  4,990 % Energie
  4,720 % Versorger
  2,870 % Immobilien
  2,770 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,430 % ABBVIE INC. DL-,01
2,430 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,280 % COCA-COLA CO. DL-,25
2,250 % BANK AMERICA DL 0,01
2,090 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
2,000 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,850 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,790 % NATWEST GR.PLC LS 1,0769
1,750 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
1,730 % AMERICAN TOWER DL -,01
79,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,210 % USA
  8,140 % Großbritannien
  7,610 % Frankreich
  5,920 % Japan
  3,220 % Deutschland
  2,770 % Kasse
  2,720 % Irland
  2,670 % Kanada
  2,320 % Belgien
  2,100 % Niederlande
  1,700 % Finnland
  1,090 % Luxemburg
  1,060 % Schweiz
  1,000 % Spanien
  0,460 % China
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,030 % US Dollar
  18,430 % Euro
  7,110 % Pfund Sterling
  5,920 % Japanische Yen
  2,670 % Kanadische Dollar
  1,060 % Schweizer Franken
  2,780 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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