AB SICAV I - Global Value Portfolio - A USD ACC Fonds

WKN: 659144 ISIN: LU0124673897


20,674 EUR
-0,22 % -0,046
Börse
Stand 24.04.24 - 21:56:23 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 544,63 Mio. USD
Symbol XAYL
ISIN LU0124673897
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Avi Lavi, Jus..
Auflagedatum 30.04.01
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,76 +16,2 % +40,3 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,4 % Informationstechnologie..
14,7 % Gesundheitsdienstleistu..
14,7 % Industrie
12,0 % Finanzdienstleistungen
10,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
53,7 % USA
11,0 % Großbritannien
4,1 % Südkorea
3,6 % Taiwan
3,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
20,6712
20,8148
24.04.24 21:54 122
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,7241
23.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
22,18
23.04.24 08:00 -- 4