DAX
23.590
-0,669
MDAX
30.404
-0,218
TecDAX
3.574
-0,189
NASDAQ 1..
24.338
+0,183
DOW JONE..
45.884
-0,010
S&P500 I..
6.627
+0,130
L&S BREN..
67,985
+0,801
Gold
3.695
+0,511
EUR/USD
1,1813
+0,425
Bitcoin ..
115.462
+0,095

AB SICAV I Global Value Portfolio - A USD ACC Fonds

WKN: 659144 ISIN: LU0124673897


24.486  EUR
-0,335 -0,0822
Börse
Stand 16.09.25 - 14:19:32 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 459,28 Mio. USD
Symbol XAYL
ISIN LU0124673897
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Avi Lavi, Jus..
Auflagedatum 24.04.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,99 +17,5 % +76,6 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AB SICAV I GLOBAL VALUE PORTFOLIO - A USD ACC, WKN: 659144 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
44,9 % USA
16,7 % Großbritannien
11,6 % Japan
5,8 % Irland
4,1 % Kasse
Anteil Land
44,9 % USA
16,7 % Großbritannien
11,6 % Japan
5,8 % Irland
4,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
24,3642
24,6078
16.09.25 14:19 134
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,4835
15.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,80
15.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
24,404
16.09.25 14:00 0 20
gettex
24,397
16.09.25 14:17 0 13
Frankfurt
24,361
16.09.25 13:24 0 8
Düsseldorf
24,347
16.09.25 13:15 0 6
Berlin
21,24
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
24,38
16.09.25 08:06 0 1
München
24,506
16.09.25 08:21 0 1
Hannover
24,34
16.09.25 09:21 0 1
Tradegate
24,504
15.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
24,496
16.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
24,402
16.09.25 11:58 0 1

Strategie

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxe..
Anschrift 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU
Internet www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,860 % USA
  16,710 % Großbritannien
  11,560 % Japan
  5,800 % Irland
  4,080 % Kasse
  3,670 % Niederlande
  3,110 % Taiwan
  2,690 % Südkorea
  1,890 % Portugal
  1,720 % Schweiz
  1,440 % Kanada
  1,390 % Griechenland
  1,080 % Frankreich

Größte Positionen

Anteil Position
3,850 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,550 % ORACLE CORP. DL-,01
3,290 % SHELL PLC EO-07
3,110 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,950 % MICROSOFT DL-,00000625
2,690 % SAMSUNG EL. SW 100
2,320 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,160 % BANK AMERICA DL 0,01
2,100 % MELR IN PLC LS-,22857142
2,100 % DOLLAR TREE INC. DL-,01
71,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,860 % USA
  16,710 % Großbritannien
  11,560 % Japan
  5,800 % Irland
  4,080 % Kasse
  3,670 % Niederlande
  3,110 % Taiwan
  2,690 % Südkorea
  1,890 % Portugal
  1,720 % Schweiz
  1,440 % Kanada
  1,390 % Griechenland
  1,080 % Frankreich

Währungen

Anteil Währung
  48,940 % US Dollar
  15,820 % Euro
  11,560 % Japanische Yen
  10,650 % Pfund Sterling
  3,110 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,690 % Südkoreanischer Won
  1,720 % Schweizer Franken
  1,440 % Kanadische Dollar
  4,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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