DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.968
-0,034
EUR/USD
1,1703
-0,050
Bitcoin ..
124.320
-0,413

AB SICAV I Global Value Portfolio - A USD ACC Fonds

WKN: 659144 ISIN: LU0124673897


25.2973  EUR
0,669 +0,1681
Börse
Stand 06.10.25 - 22:59:56 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 484,16 Mio. USD
Symbol XAYL
ISIN LU0124673897
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Avi Lavi, Jus..
Auflagedatum 24.04.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,01 +17,8 % +84,1 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AB SICAV I GLOBAL VALUE PORTFOLIO - A USD ACC, WKN: 659144 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
46,1 % USA
16,9 % Großbritannien
12,1 % Japan
6,0 % Irland
3,5 % Niederlande
Anteil Land
46,1 % USA
16,9 % Großbritannien
12,1 % Japan
6,0 % Irland
3,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
25,109
25,4856
06.10.25 22:59 546
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,1725
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,55
03.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
25,178
06.10.25 21:55 0 56
gettex
25,20
06.10.25 22:47 0 30
Frankfurt
25,183
06.10.25 19:38 0 19
Düsseldorf
25,162
06.10.25 21:45 0 15
Berlin
21,24
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
25,12
06.10.25 08:04 0 3
München
25,138
06.10.25 08:20 0 2
Hannover
25,19
06.10.25 08:26 0 2
Tradegate
25,305
06.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
25,055
06.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
25,174
06.10.25 11:58 0 3

Strategie

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxe..
Anschrift 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU
Internet www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,080 % USA
  16,860 % Großbritannien
  12,080 % Japan
  5,960 % Irland
  3,460 % Niederlande
  2,840 % Taiwan
  2,690 % Kasse
  2,520 % Südkorea
  1,860 % Portugal
  1,720 % Schweiz
  1,570 % Kanada
  1,330 % Griechenland
  1,000 % Frankreich
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,090 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,190 % SHELL PLC EO-07
3,040 % ORACLE CORP. DL-,01
2,840 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,740 % MICROSOFT DL-,00000625
2,520 % SAMSUNG EL. SW 100
2,410 % MELR IN PLC LS-,22857142
2,270 % BANK AMERICA DL 0,01
2,220 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,080 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
72,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,080 % USA
  16,860 % Großbritannien
  12,080 % Japan
  5,960 % Irland
  3,460 % Niederlande
  2,840 % Taiwan
  2,690 % Kasse
  2,520 % Südkorea
  1,860 % Portugal
  1,720 % Schweiz
  1,570 % Kanada
  1,330 % Griechenland
  1,000 % Frankreich
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,100 % US Dollar
  15,490 % Euro
  12,080 % Japanische Yen
  10,950 % Pfund Sterling
  2,840 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,520 % Südkoreanischer Won
  1,720 % Schweizer Franken
  1,570 % Kanadische Dollar
  2,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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