AB SICAV I - Global Value Portfolio - A USD ACC Fonds
WKN: 659144 ISIN: LU0124673897
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 561,96 Mio. USD | ||
| Symbol | XAYL | ||
| ISIN | LU0124673897 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,93 | +16,3 % | +41,6 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,4 % | Informationstechnologie.. |
| 14,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,7 % | Industrie |
| 12,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 53,7 % | USA |
| 11,0 % | Großbritannien |
| 4,1 % | Südkorea |
| 3,6 % | Taiwan |
| 3,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 20,5858 |
20,746 |
15.04.24 | 21:59 | 481 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,877
|
12.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
22,21
|
12.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
20,602
|
15.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
20,742
|
15.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Frankfurt |
20,691
|
15.04.24 | 19:28 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
20,602
|
15.04.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
20,84
|
15.04.24 | 17:51 | 0 | 4 |
| München |
20,96
|
15.04.24 | 17:51 | 0 | 4 |
| Hamburg |
20,79
|
15.04.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| Hannover |
20,86
|
15.04.24 | 08:29 | 0 | 3 |
| Tradegate |
20,727
|
15.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
20,895
|
15.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
20,846
|
15.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 27,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,670 % | Industrie | |
| 12,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,980 % | Rohstoffe | |
| 5,830 % | Energie | |
| 3,350 % | Barmittel | |
| 2,980 % | Versorger | |
| 0,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,360 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,860 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,630 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 2,560 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 2,420 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,390 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 2,050 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,040 % | CRH PLC EO-,32 | |
| 2,010 % | LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 | |
| 71,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,740 % | USA | |
| 11,030 % | Großbritannien | |
| 4,080 % | Südkorea | |
| 3,610 % | Taiwan | |
| 3,470 % | Irland | |
| 3,350 % | Kasse | |
| 2,660 % | Frankreich | |
| 2,650 % | Niederlande | |
| 2,380 % | Japan | |
| 2,280 % | China | |
| 1,960 % | Schweiz | |
| 1,640 % | Portugal | |
| 1,470 % | Kanada | |
| 1,340 % | Italien | |
| 1,320 % | Luxemburg | |
| 1,170 % | Isle of Man | |
| 0,940 % | Griechenland | |
| 0,910 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,360 % | US Dollar | |
| 16,870 % | Euro | |
| 4,730 % | Pfund Sterling | |
| 4,080 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,610 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,380 % | Japanische Yen | |
| 2,280 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,960 % | Schweizer Franken | |
| 1,470 % | Kanadische Dollar | |
| 4,260 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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