DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG - AL EUR DIS Fonds

WKN: 541954 ISIN: LU0117118041


104,39 EUR
+0,01 % +0,009
Börse
Stand 16.04.24 - 09:28:21 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.05.23   0,27 EUR)
Fondsvolumen 86,23 Mio. EUR
Symbol DKEB
ISIN LU0117118041
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager BayernInvest ..
Auflagedatum 29.08.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,37 +23,7 % +63,5 %
10,03 +24,1 % +81,5 %
10,03 +24,1 % +81,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,1 % Informationstechnologie..
25,3 % Industrie
18,2 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Rohstoffe
6,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
59,7 % USA
8,5 % Schweden
5,1 % Dänemark
5,1 % Frankreich
3,7 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
102,802
103,541
16.04.24 11:52 3.309
LT Baader Bank
103,30
104,169
16.04.24 11:52 281
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,05
12.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
102,802
16.04.24 11:52 -- 3.308
gettex
104,296
16.04.24 11:47 0 11
Stuttgart
103,45
16.04.24 11:30 0 8
Düsseldorf
103,404
16.04.24 11:15 38 5
Berlin
103,40
16.04.24 09:54 0 3
München
104,39
16.04.24 09:53 0 3
Hamburg
103,71
16.04.24 08:09 0 1
Frankfurt
102,983
16.04.24 08:11 0 1
Hannover
103,65
16.04.24 08:26 0 1
Tradegate
104,39
16.04.24 09:28 1 1
Quotrix
103,735
16.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
105,03
15.04.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen bei angemessenem Risiko und die zudem attraktiven Bewertungskriterien verschiedener Stilarten standhalten. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Teilfonds strebt eine nachhaltige Investition an. Die nachhaltigen Investitionen des Fonds bestehen im Kauf von Aktien von Unternehmen, die einen Beitrag zur Erfüllung der Zielsetzungen der 17 UN Nachhaltigkeitsziele leisten. Diese werden mittels eines externen Datenanbieters identifiziert. Der DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG investiert mindestens 60% seines Wertes in börsennotierte Aktien aus der ganzen Welt. Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung eines Aktienindexes (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der Unternehmen in den spezifischen Länderindizes Rechnung getragen werden. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BayernInvest Luxembourg..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 6B
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.bayerninvest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  35,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,290 % Industrie
  18,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,460 % Rohstoffe
  6,090 % Sonstige Konsumgüter
  1,880 % Finanzdienstleistungen
  1,450 % Versorger
  0,970 % Immobilien
  0,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,490 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,380 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,570 % ELI LILLY
  3,070 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,610 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
  2,600 % ATLAS COPCO B FRIA. O.N.
  2,600 % APPLIED MATERIALS INC.
  2,490 % SVENSKA CELL.B FRIA SK10
  2,470 % THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
  2,420 % DANAHER CORP. DL-,01
  66,300 % übrige Positionen

Länder

  59,740 % USA
  8,470 % Schweden
  5,100 % Dänemark
  5,070 % Frankreich
  3,740 % Finnland
  3,440 % Großbritannien
  2,550 % Niederlande
  2,340 % Taiwan
  2,050 % Irland
  1,740 % Norwegen
  1,440 % Deutschland
  0,980 % Schweiz
  0,940 % Japan
  0,620 % Australien
  0,620 % Spanien
  0,580 % Italien
  0,580 % übrige Länder

Währungen

  59,730 % US Dollar
  16,030 % Euro
  8,060 % Schwedische Krone
  5,550 % Dänische Kronen
  2,420 % Pfund Sterling
  2,340 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,740 % Norwegische Krone
  1,660 % Kanadische Dollar
  0,980 % Schweizer Franken
  0,940 % Japanische Yen
  0,620 % Australische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.