UniSector: BioPharma - A EUR DIS Fonds
WKN: 921556 ISIN: LU0101441086
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 683,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI3Y | ||
| ISIN | LU0101441086 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,11 | +7,0 % | +54,7 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 55,4 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 21,1 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 20,7 % | Gesundheitsdienste |
| 2,7 % | Barmittel |
| 0,1 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 68,7 % | USA |
| 7,2 % | Dänemark |
| 6,7 % | Schweiz |
| 6,4 % | Großbritannien |
| 2,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 164,764 |
-- |
08.05.24 | 17:44 | 10 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
175,39
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
170,82
|
08.05.24 | 17:30 | 0 | 33 |
| Düsseldorf |
170,006
|
08.05.24 | 16:46 | 0 | 10 |
| LS Exchange |
164,764
|
08.05.24 | 17:14 | -- | 10 |
| Berlin |
173,42
|
01.03.24 | 14:03 | 0 | 4 |
| München |
173,42
|
01.03.24 | 14:02 | 0 | 4 |
| Tradegate |
164,906
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Hamburg |
173,71
|
08.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
170,533
|
08.05.24 | 09:09 | 0 | 1 |
| Quotrix |
175,012
|
08.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
170,83
|
08.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 55,410 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 21,140 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 20,720 % | Gesundheitsdienste | |
| 2,660 % | Barmittel | |
| 0,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,070 % | ELI LILLY | |
| 7,840 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 5,830 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 5,150 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 4,520 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 4,380 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
| 4,250 % | ABBOTT LABS | |
| 3,950 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 3,950 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
| 3,360 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 48,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,720 % | USA | |
| 7,220 % | Dänemark | |
| 6,690 % | Schweiz | |
| 6,410 % | Großbritannien | |
| 2,760 % | Japan | |
| 2,660 % | Kasse | |
| 2,210 % | Irland | |
| 1,490 % | Italien | |
| 1,250 % | Frankreich | |
| 0,520 % | Deutschland | |
| 0,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 74,330 % | US Dollar | |
| 7,280 % | Schweizer Franken | |
| 7,220 % | Dänische Kronen | |
| 3,260 % | Euro | |
| 3,050 % | Pfund Sterling | |
| 2,760 % | Japanische Yen | |
| 2,100 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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