Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 188,42 Mio. EUR | ||
Symbol | G741 | ||
ISIN | LU0100842029 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,88 | +8,8 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,7 % | Euroland |
0,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 73,928 |
74,852 |
03.05.24 | 21:52 | 60 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
74,04
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
74,363
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
74,137
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
73,43
|
03.05.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Berlin |
74,06
|
03.05.24 | 12:35 | 0 | 2 |
München |
74,31
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Tradegate |
74,785
|
03.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, seinen Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber seinem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
7,690 % | JHH-JHH EUROLAND G2 AEO | |
7,310 % | GIS Euro Bond AX | |
7,000 % | AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOA | |
6,890 % | EUR.SPEC.MGSEC EIEOA | |
5,730 % | XTR.EURO STOXX 50 1D | |
5,590 % | Deutsche Invest I Top Eurola.FC | |
5,400 % | CARMIG.P.-CREDIT WEOA | |
5,080 % | HSBC GIF-EUROLAND EQ-X | |
4,940 % | ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF | |
4,820 % | XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C | |
39,550 % | übrige Positionen |
99,730 % | Euroland | |
0,350 % | Kasse |