DAX
23.799
+0,035
MDAX
30.315
+0,066
TecDAX
3.865
+0,102
NASDAQ 1..
22.644
+0,032
DOW JONE..
44.504
+0,045
S&P500 I..
6.228
+0,013
L&S BREN..
68,835
-0,427
Gold
3.346
-0,090
EUR/USD
1,1789
-0,079
Bitcoin ..
109.789
+0,841

Generali Komfort Balance - DX EUR ACC Fonds

WKN: 921700 ISIN: LU0100842029


80.916  EUR
-0,063 -0,051
Börse
Stand 02.07.25 - 22:02:26 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 197,92 Mio. EUR
Symbol G741
ISIN LU0100842029
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gregor RADNIKOW
Auflagedatum 01.10.99
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1200 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,17 +7,6 % --
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GENERALI KOMFORT BALANCE - DX EUR ACC, WKN: 921700 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,8 % Euroland
0,1 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
79,9815
80,981
03.07.25 11:35 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,46
01.07.25 08:00 -- 4
gettex
80,365
03.07.25 12:17 0 9
Düsseldorf
80,387
03.07.25 11:15 0 4
Berlin
80,02
03.07.25 08:27 0 1
Hamburg
79,72
03.07.25 08:09 0 1
München
80,20
03.07.25 08:27 0 1
Tradegate
80,916
02.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
79,792
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, seinen Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber seinem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
7,700 % EUR.SPEC.MGSEC EIEOA
7,570 % HSBC GIF-EUROLAND EQ-X
7,550 % GIS Euro Bond AX
7,260 % XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C
6,080 % AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOA
5,920 % CARMIG.P.-CREDIT WEOA
5,600 % JHH-JHH EUROLAND G2 AEO
4,890 % BGF-EURO-MARKETS I2 EO
4,630 % JPM EUSTVA I2 HGDEOA
4,360 % LYX.EU.ST.50(DR)U.E. ACC
38,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,850 % Euroland
  0,150 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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