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Generali Investments SICAV Euro Bond - AX EUR ACC Fonds
WKN: 621767 ISIN: LU0145475843
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,39 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,07 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0145475843 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,04 | +3,2 % | -1,8 % | ||||
| 8,58 | +2,5 % | -10,5 % | ||||
| 16,16 | +5,8 % | +84,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Italien | 50,5 % |
| Spanien | 23,9 % |
| Griechenland | 7,9 % |
| Supranational | 7,2 % |
| Portugal | 3,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
164,751
|
19.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,15 % | SPANIEN 20/30 | |
| 2,49 % | SPANIEN 23/33 | |
| 2,40 % | SPANIEN 21/31 | |
| 2,20 % | ITALIEN 23/34 | |
| 2,15 % | ITALIEN 23/30 | |
| 2,13 % | SPANIEN 19/35 | |
| 2,08 % | ITALIEN 24/31 | |
| 1,82 % | ITALIEN 21/31 | |
| 1,79 % | ITALIEN 24/36 FLR | |
| 1,78 % | EU 21/31 MTN | |
| 78,01 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,51 % | Italien | |
| 23,90 % | Spanien | |
| 7,87 % | Griechenland | |
| 7,19 % | Supranational | |
| 3,53 % | Portugal | |
| 2,99 % | Kasse | |
| 2,74 % | Frankreich | |
| 1,21 % | Deutschland | |
| 0,12 % | Österreich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,01 % | Euro | |
| 2,99 % | übrige Währungen |
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