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M&G Sustainable European Credit Investment Fund - EI EUR ACC Fonds
WKN: A3CVV3 ISIN: LU2360511021
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,49 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2360511021 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,76 | +5,9 % | -- |
| 6,33 | +2,7 % | +1,4 % |
| 17,62 | +9,3 % | +99,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,9 % | Frankreich |
| 15,8 % | Deutschland |
| 15,2 % | USA |
| 10,8 % | Niederlande |
| 6,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,1991
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der M&G Sustainable European Credit Investment Fund (der «Fonds») strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index (Total Return Gross) zuzüglich 0,75% (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit InvestmentGrade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,890 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 1,440 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 1,340 % | BUNDANL.V.22/38 | |
| 0,920 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
| 0,850 % | JPMORG.CHASE 20/28 FLR | |
| 0,810 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
| 0,630 % | NORDEA BANK 24/29 MTN | |
| 0,570 % | ABN AMRO BK 23/28 MTN | |
| 0,570 % | CREDIT AGRI. 23/31 MTN | |
| 0,550 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 88,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,860 % | Frankreich | |
| 15,840 % | Deutschland | |
| 15,210 % | USA | |
| 10,830 % | Niederlande | |
| 6,280 % | Großbritannien | |
| 5,020 % | Luxemburg | |
| 4,000 % | Kasse | |
| 3,980 % | Spanien | |
| 2,830 % | Schweden | |
| 2,460 % | Italien | |
| 1,960 % | Finnland | |
| 1,820 % | Kanada | |
| 1,600 % | Belgien | |
| 1,580 % | Schweiz | |
| 1,380 % | Neuseeland | |
| 1,240 % | Österreich | |
| 1,180 % | Irland | |
| 1,160 % | Japan | |
| 1,150 % | Island | |
| 1,060 % | Norwegen | |
| 0,970 % | Australien | |
| 0,730 % | Dänemark | |
| 0,420 % | Portugal | |
| 0,170 % | Jersey | |
| 0,270 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,040 % | Euro | |
| 3,960 % | übrige Währungen |
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