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M&G Sustainable European Credit Investment Fund - EI EUR ACC Fonds
WKN: A3CVV3 ISIN: LU2360511021
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,49 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2360511021 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,84 | +6,4 % | -- |
| 6,18 | +2,9 % | +1,0 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,2 % | Frankreich |
| 16,1 % | Deutschland |
| 13,6 % | USA |
| 11,0 % | Niederlande |
| 6,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,2248
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der M&G Sustainable European Credit Investment Fund (der «Fonds») strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index (Total Return Gross) zuzüglich 0,75% (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit InvestmentGrade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,520 % | EURO-SCHATZ JUN 25 | |
| 7,090 % | EURO-BUND JUN 25 | |
| 3,510 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 1,610 % | BUNDANL.V.22/38 | |
| 1,420 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 0,890 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
| 0,830 % | JPMORG.CHASE 20/28 FLR | |
| 0,790 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
| 0,620 % | NORDEA BANK 24/29 MTN | |
| 75,720 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,180 % | Frankreich | |
| 16,060 % | Deutschland | |
| 13,580 % | USA | |
| 10,980 % | Niederlande | |
| 6,000 % | Großbritannien | |
| 5,390 % | Kasse | |
| 4,910 % | Luxemburg | |
| 4,010 % | Spanien | |
| 2,790 % | Schweden | |
| 2,720 % | Italien | |
| 1,940 % | Finnland | |
| 1,810 % | Kanada | |
| 1,590 % | Belgien | |
| 1,560 % | Schweiz | |
| 1,380 % | Neuseeland | |
| 1,220 % | Österreich | |
| 1,160 % | Irland | |
| 1,150 % | Japan | |
| 1,140 % | Island | |
| 1,050 % | Norwegen | |
| 0,960 % | Australien | |
| 0,720 % | Dänemark | |
| 0,550 % | Portugal | |
| 0,160 % | Jersey |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,610 % | Euro | |
| 5,390 % | übrige Währungen |
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