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M&G Sustainable European Credit Investment Fund - EI EUR ACC Fonds
WKN: A3CVV3 ISIN: LU2360511021
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,59 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2360511021 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,51 | +3,6 % | -- | ||||
| 6,38 | +0,5 % | +3,2 % | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 17,5 % | Frankreich |
| 15,7 % | Deutschland |
| 12,5 % | USA |
| 11,6 % | Niederlande |
| 6,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,5767
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der M&G Sustainable European Credit Investment Fund (der «Fonds») strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index (Total Return Gross) zuzüglich 0,75% (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit InvestmentGrade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,890 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 1,670 % | BUNDANL.V.22/38 | |
| 1,450 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 1,090 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
| 0,890 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
| 0,860 % | JPMORG.CHASE 20/28 FLR | |
| 0,620 % | NORDEA BANK 24/29 MTN | |
| 0,580 % | ABN AMRO BK 23/28 MTN | |
| 0,580 % | CREDIT AGRI. 23/31 MTN | |
| 0,550 % | BCO SANTAND. 24/30 FLR | |
| 87,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,480 % | Frankreich | |
| 15,670 % | Deutschland | |
| 12,510 % | USA | |
| 11,590 % | Niederlande | |
| 6,070 % | Großbritannien | |
| 4,800 % | Luxemburg | |
| 4,600 % | Kasse | |
| 3,760 % | Spanien | |
| 3,080 % | Schweden | |
| 2,210 % | Italien | |
| 2,120 % | Kanada | |
| 2,060 % | Finnland | |
| 1,700 % | Schweiz | |
| 1,480 % | Belgien | |
| 1,460 % | Japan | |
| 1,450 % | Österreich | |
| 1,400 % | Neuseeland | |
| 1,120 % | Irland | |
| 1,070 % | Norwegen | |
| 0,970 % | Australien | |
| 0,940 % | Island | |
| 0,740 % | Dänemark | |
| 0,340 % | Ungarn | |
| 0,300 % | Portugal | |
| 0,200 % | Polen | |
| 0,190 % | Tschechien | |
| 0,170 % | Jersey | |
| 0,100 % | Slowenien | |
| 0,420 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,440 % | Euro | |
| 4,560 % | übrige Währungen |
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