Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
31.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR | ||
Symbol | IFUD | ||
ISIN | LU0097711666 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,91 | +3,7 % | +2,2 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 44,3228 |
44,8766 |
02.05.24 | 09:00 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,57
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
44,326
|
02.05.24 | 09:30 | 0 | 6 |
gettex |
44,406
|
02.05.24 | 10:17 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
44,281
|
02.05.24 | 09:15 | 0 | 3 |
Berlin |
44,32
|
02.05.24 | 09:28 | 0 | 2 |
München |
44,68
|
02.05.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Frankfurt |
44,442
|
02.05.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Hamburg |
44,30
|
02.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Tradegate |
44,441
|
30.04.24 | 22:26 | 70 | 1 |
Quotrix |
44,79
|
02.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
44,122
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Investmentanteile, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate an, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 10 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 90 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 90 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
5,010 % | BUNDANL.V.22/32 | |
4,610 % | GS Corp.Green Bd Act. Nom. Q Acc. | |
4,610 % | AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD | |
4,430 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
4,390 % | SISF-SUS.EO CR. EEOA | |
4,260 % | LBBW Renten Short Term Nachha. | |
4,040 % | NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO | |
4,030 % | NORDEA1-DAN.COV.BD HBIEO | |
3,070 % | ISH2-DL C.BD U. DL ACC. | |
3,070 % | BNPPE.-EO CORP.BD.SRI UE | |
58,480 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |