Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI EUR ACC Fonds

WKN: A1JSDN ISIN: LU0539144625


13,7749 EUR
+0,27 % +0,0376
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,16 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0539144625
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Danish Fixed ..
Auflagedatum 09.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3021 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,25 +4,0 % -6,7 %
5,22 +4,9 % -10,4 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,7 % Italien
16,1 % Frankreich
6,2 % Griechenland
5,9 % Kanada
5,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,7749
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Größte Positionen

  2,640 % BCA PASCH.SI 19/26 MTN
  1,940 % ITALIEN 23/53
  1,840 % ROYAL BK CDA 22/27 MTN
  1,730 % GRIECHENLAND 21/52
  1,640 % GRIECHENLAND 20/30
  1,510 % UNIC.BK CZ+S 22/27
  1,440 % SPANIEN 22/52
  1,420 % UNICREDIT 23/30 MTN
  1,360 % CIE FIN.FONC 23/31 MTN
  1,250 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN
  83,230 % übrige Positionen

Länder

  17,660 % Italien
  16,130 % Frankreich
  6,170 % Griechenland
  5,860 % Kanada
  5,370 % Spanien
  4,980 % Kasse
  4,910 % Niederlande
  4,640 % Slowakei
  4,590 % Österreich
  3,470 % Deutschland
  2,970 % Portugal
  2,720 % Großbritannien
  2,590 % Dänemark
  2,260 % Japan
  2,250 % Australien
  2,020 % Südkorea
  1,970 % Schweiz
  1,660 % Tschechien
  1,220 % Rumänien
  0,800 % Polen
  0,640 % Island
  0,610 % Finnland
  0,610 % San Marino
  0,540 % Neuseeland
  0,350 % Norwegen
  0,270 % Estland
  0,190 % Belgien
  2,550 % übrige Länder

Währungen

  90,500 % Euro
  1,830 % Schweizer Franken
  1,680 % Dänische Kronen
  1,010 % US Dollar
  4,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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