DAX
23.938
-0,766
MDAX
29.850
-1,946
TecDAX
3.825
-1,608
NASDAQ 1..
21.122
+0,188
DOW JONE..
41.823
-0,072
S&P500 I..
5.850
+0,137
L&S BREN..
63,925
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Gold
3.313
-0,197
EUR/USD
1,1295
-0,327
Bitcoin ..
110.580
+0,801

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI EUR ACC Fonds

WKN: A1JSDN ISIN: LU0539144625


14.5118  EUR
-0,154 -0,0224
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,72 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0539144625
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 09.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3001 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,84 +5,6 % -2,7 %
4,17 +3,7 % -9,5 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,7 % Frankreich
14,1 % Italien
6,5 % Spanien
5,3 % Griechenland
5,2 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,5118
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,640 % GRIECHENLAND 21/52
1,620 % GRIECHENLAND 20/30
1,560 % Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-..
1,460 % UNIC.BK CZ+S 22/27
1,370 % UNICREDIT 23/30 MTN
1,300 % CIE FIN.FONC 23/31 MTN
1,240 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN
1,120 % SPANIEN 22/52
1,070 % ITALIEN 24/54
1,000 % CA ITALIA 23/30 MTN
86,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,680 % Frankreich
  14,120 % Italien
  6,530 % Spanien
  5,260 % Griechenland
  5,250 % Österreich
  4,220 % Slowakei
  3,830 % Deutschland
  3,770 % Portugal
  3,710 % Kasse
  3,610 % Niederlande
  3,470 % Dänemark
  3,300 % Großbritannien
  3,150 % Kanada
  2,850 % Australien
  2,280 % Japan
  2,090 % Schweiz
  1,940 % Südkorea
  1,940 % Tschechien
  1,180 % Rumänien
  0,700 % Neuseeland
  0,630 % Island
  0,580 % Supranational
  0,580 % San Marino
  0,550 % Singapur
  0,500 % Polen
  0,310 % Norwegen
  0,270 % Estland
  3,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,310 % Euro
  2,230 % Dänische Kronen
  1,820 % Schweizer Franken
  0,920 % US Dollar
  3,720 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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