BL-Equities America - B USD ACC Fonds

WKN: 937806 ISIN: LU0093570256


99,045 EUR
+0,54 % +0,535
Börse
Stand 28.03.24 - 16:15:23 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,88 Mrd. USD
Symbol OG8K
ISIN LU0093570256
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc Bauler
Auflagedatum 06.01.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,37 +18,4 % +69,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,8 % Informationstechnologie..
28,7 % Sonstige Konsumgüter
18,2 % Gesundheitsdienstleistu..
14,1 % Industrie
1,7 % Barmittel
Nach Ländern
97,6 % USA
1,7 % Kasse
1,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
99,0165
100,254
28.03.24 16:28 237
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,4257
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
107,50
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
99,045
28.03.24 16:15 0 29
gettex
99,05
28.03.24 16:17 0 30
Frankfurt
98,887
28.03.24 14:48 0 10
Düsseldorf
99,016
28.03.24 16:16 0 9
München
99,10
28.03.24 14:16 0 6
Berlin
98,90
28.03.24 14:16 0 5
Hamburg
98,73
28.03.24 08:09 0 1
Quotrix
99,13
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
98,775
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  35,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  28,680 % Sonstige Konsumgüter
  18,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,120 % Industrie
  1,670 % Barmittel
  1,140 % Finanzdienstleistungen
  0,690 % Rohstoffe

Größte Positionen

  9,790 % MICROSOFT DL-,00000625
  7,120 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  5,910 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  5,040 % CONST.BRANDS A DL-,01
  4,550 % APPLE INC.
  3,840 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,840 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,600 % BECTON, DICKINSON DL 1
  3,590 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  3,560 % NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
  49,160 % übrige Positionen

Länder

  97,560 % USA
  1,670 % Kasse
  1,070 % Großbritannien

Währungen

  98,330 % US Dollar
  1,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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