Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
02.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | 1,57 Mrd. USD | ||
Symbol | OG8K | ||
ISIN | LU0093570256 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,16 | -6,4 % | +69,7 % | |||
18,21 | -6,3 % | +62,2 % |
Nach Bestandteilen | |
30,5 % | Sonstige Konsumgüter |
28,1 % | Informationstechnologie.. |
21,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,9 % | Industrie |
1,4 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
96,7 % | USA |
1,6 % | Großbritannien |
0,8 % | Belgien |
0,6 % | Kasse |
0,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 84,0335 |
85,0835 |
21.03.23 | 21:36 | 1.253 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
83,9133
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
89,94
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
84,18
|
21.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
84,058
|
21.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
84,056
|
21.03.23 | 21:46 | 0 | 15 |
München |
84,28
|
21.03.23 | 19:57 | 0 | 6 |
Berlin |
83,74
|
21.03.23 | 19:57 | 0 | 6 |
Frankfurt |
83,84
|
21.03.23 | 20:14 | 0 | 6 |
Hamburg |
83,93
|
21.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Quotrix |
84,358
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
83,64
|
21.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt.
Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
30,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
28,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,920 % | Industrie | |
1,410 % | Finanzdienstleistungen | |
0,590 % | Barmittel | |
0,580 % | Rohstoffe | |
0,360 % | übrige Bestandteile |
7,560 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,090 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
5,190 % | LOWE'S COS INC. DL-,50 | |
4,760 % | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | |
4,610 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,200 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
4,160 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
3,950 % | APPLE INC. | |
3,750 % | CONST.BRANDS A DL-,01 | |
3,550 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
52,180 % | übrige Positionen |
96,710 % | USA | |
1,580 % | Großbritannien | |
0,750 % | Belgien | |
0,590 % | Kasse | |
0,370 % | übrige Länder |
98,660 % | US Dollar | |
0,750 % | Euro | |
0,590 % | übrige Währungen |