BL-Equities America - B USD ACC Fonds

WKN: 937806 ISIN: LU0093570256


84,18 EUR
+0,63 % +0,525
Börse
Stand 21.03.23 - 21:55:12 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
02.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,57 Mrd. USD
Symbol OG8K
ISIN LU0093570256
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc Bauler
Auflagedatum 06.01.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,16 -6,4 % +69,7 %
18,21 -6,3 % +62,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,5 % Sonstige Konsumgüter
28,1 % Informationstechnologie..
21,6 % Gesundheitsdienstleistu..
16,9 % Industrie
1,4 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
96,7 % USA
1,6 % Großbritannien
0,8 % Belgien
0,6 % Kasse
0,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
84,0335
85,0835
21.03.23 21:36 1.253
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,9133
20.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
89,94
20.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
84,18
21.03.23 21:55 0 55
gettex
84,058
21.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
84,056
21.03.23 21:46 0 15
München
84,28
21.03.23 19:57 0 6
Berlin
83,74
21.03.23 19:57 0 6
Frankfurt
83,84
21.03.23 20:14 0 6
Hamburg
83,93
21.03.23 08:04 0 1
Quotrix
84,358
21.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
83,64
21.03.23 11:58 0 3

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  30,470 % Sonstige Konsumgüter
  28,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,920 % Industrie
  1,410 % Finanzdienstleistungen
  0,590 % Barmittel
  0,580 % Rohstoffe
  0,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,560 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,090 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  5,190 % LOWE'S COS INC. DL-,50
  4,760 % NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
  4,610 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  4,200 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  4,160 % CATERPILLAR INC. DL 1
  3,950 % APPLE INC.
  3,750 % CONST.BRANDS A DL-,01
  3,550 % THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
  52,180 % übrige Positionen

Länder

  96,710 % USA
  1,580 % Großbritannien
  0,750 % Belgien
  0,590 % Kasse
  0,370 % übrige Länder

Währungen

  98,660 % US Dollar
  0,750 % Euro
  0,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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