DAX
24.226
+0,828
MDAX
30.632
+0,796
TecDAX
3.871
+1,039
NASDAQ 1..
21.369
+0,631
DOW JONE..
42.297
+0,515
S&P500 I..
5.914
+0,592
L&S BREN..
63,625
-0,741
Gold
3.305
-1,241
EUR/USD
1,1338
-0,443
Bitcoin ..
109.813
+0,343

BL Equities America - B USD ACC Fonds

WKN: 937806 ISIN: LU0093570256


93.53  EUR
1,032 +0,955
Börse
Stand 27.05.25 - 21:15:09 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,30 Mrd. USD
Symbol OG8K
ISIN LU0093570256
Portrait

(E)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc Bauler
Auflagedatum 06.01.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,99 -5,2 % +37,7 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,5 % Informationstechnologie..
22,8 % Sonstige Konsumgüter
14,6 % Gesundheitsdienstleistu..
12,5 % Industrie
12,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
91,2 % USA
8,3 % Kasse
0,4 % Irland
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
93,5315
94,7005
27.05.25 21:30 814
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,2134
23.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
104,76
23.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
93,53
27.05.25 21:15 0 49
gettex
93,623
27.05.25 21:17 0 27
Düsseldorf
93,50
27.05.25 20:45 0 15
Frankfurt
93,526
27.05.25 19:39 0 14
Berlin
97,64
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
92,31
27.05.25 08:03 0 1
München
93,715
27.05.25 08:53 0 1
Quotrix
92,172
27.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
93,04
27.05.25 11:58 0 1

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,830 % Sonstige Konsumgüter
  14,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,460 % Industrie
  12,250 % Finanzdienstleistungen
  8,330 % Barmittel
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,350 % MICROSOFT DL-,00000625
5,650 % VISA INC. CL. A DL -,0001
5,540 % APPLE INC.
5,390 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,050 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,490 % TJX COS INC. DL 1
4,020 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,970 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,970 % ROPER TECHNOLOGIES DL-,01
3,770 % ABBOTT LABS
49,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,160 % USA
  8,330 % Kasse
  0,420 % Irland
  0,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,670 % US Dollar
  8,330 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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