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PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS Fonds
WKN: 987725 ISIN: LU0084489227
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,34 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 20.11.24 0,30 EUR) |
| Fondsvolumen | 88,18 Mio. EUR |
| Symbol | OPJ2 |
| ISIN | LU0084489227 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,06 | +5,4 % | +10,4 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 95,9 % | Global |
| 4,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:57 | 90 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,84
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
73,481
|
12.09.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
73,28
|
12.09.25 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
70,09
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
73,256
|
12.09.25 | 08:04 | 0 | 2 |
| München |
73,533
|
12.09.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dabei können Investmentfonds im ETF-Segment und temporär Futures & Derivate zur Absicherung eingesetzt werden. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Zerobonds, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte ( Options-, Wandel-, Aktienund Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,270 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 5,220 % | PTAM GLOBAL ALLOCATION I | |
| 5,090 % | XAIA C.-XAIA C.BASIS II | |
| 4,920 % | BGF World Bond F.D2 USD | |
| 4,310 % | QUANTEX FDS-Q.GL.VALU.IEO | |
| 4,120 % | JPM-PACIF.EQU.JPMPE CAEO | |
| 3,940 % | FIDELITY-GL TECH.YDISEO | |
| 3,860 % | JPM Gl.High Yield Bond C(Dis)USD | |
| 3,800 % | ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC | |
| 3,640 % | SISF-EO CREDIT CON.CDEOQV | |
| 54,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,930 % | Global | |
| 4,070 % | Kasse |
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