Schroder ISF EURO Credit Conviction - C DIS Fonds

WKN: A1W8WB ISIN: LU0995120838


115,9877EUR
+0,09 % +0,1076
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.10.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.21   0,67 EUR)
Fondsvolumen 2,67 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0995120838
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Patrick Vogel
Auflagedatum 18.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4990 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,96 +3,4 % +20,7 %
4,66 +2,3 % +16,8 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
54,8 % Industrie
24,1 % Finanzdienstleistungen
9,6 % Versorger
3,5 % Liquide Mittel
2,9 % Quasi- und ausländische..
Nach Ländern
19,0 % Großbritannien
18,1 % Sonstige
14,5 % Deutschland
11,7 % USA
8,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,9877
15.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx EUR Corporates BBB Index (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

  54,800 % Industrie
  24,100 % Finanzdienstleistungen
  9,600 % Versorger
  3,500 % Liquide Mittel
  2,900 % Quasi- und ausländische Staatsanleihen
  1,300 % Verbrieft
  0,100 % Staatsanleihen
  3,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,350 % FRAPORT AG SR REGS 1.875% 31 MAR 2028
  1,090 % BK AMERICA 21/32 FLR MTN
  1,000 % DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH SR REGS 1.1..
  1,000 % SPANIEN 21/31
  0,980 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)
  0,930 % UBS LDN 21/31 MTN
  0,840 % 2,200% BPP EU.HLDG. 18/25 MTN
  0,740 % BARCLAYS PLC SR REGS .577% 09 AUG 2029
  0,740 % GATWICK AIRPORT FINANCE SR REGS 4.375..
  0,720 % MAHLE GMBH EMTN FIX 2.375% 14.05.2028
  90,610 % übrige Positionen

Länder

  19,000 % Großbritannien
  18,100 % Sonstige
  14,500 % Deutschland
  11,700 % USA
  8,200 % Frankreich
  7,400 % Italien
  3,500 % Luxemburg
  3,500 % Schweden
  3,500 % Liquide Mittel
  3,300 % Niederlande
  2,900 % Spanien
  2,300 % Brasilien
  2,100 % Tschechische Republik
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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