GS&P Fonds - Schwellenländer - R EUR DIS Fonds

WKN: 987063 ISIN: LU0077884368


84,042 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.03.24 - 09:32:29 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.04.20   0,20 EUR)
Fondsvolumen 8,18 Mio. EUR
Symbol LQ7B
ISIN LU0077884368
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager GS&P Kapitala..
Auflagedatum 25.06.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,59 +7,9 % -1,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,2 % Informationstechnologie..
24,6 % Sonstige Konsumgüter
11,7 % Finanzdienstleistungen
11,5 % Barmittel
8,0 % Industrie
Nach Ländern
24,9 % China
18,1 % Südkorea
11,5 % Kasse
11,2 % Polen
10,7 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
83,885
85,465
28.03.24 09:39 903
LT Baader Bank
84,0505
85,3305
28.03.24 09:39 34
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,91
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
83,885
28.03.24 09:39 -- 903
Stuttgart
84,01
28.03.24 09:15 0 5
gettex
84,042
28.03.24 09:32 0 3
Düsseldorf
84,087
28.03.24 09:15 0 2
Berlin
83,30
28.03.24 08:36 0 2
München
83,95
28.03.24 08:35 0 2
Hamburg
84,11
28.03.24 08:10 0 1
Frankfurt
83,296
28.03.24 08:21 0 1
Quotrix
83,99
28.03.24 07:57 0 1
Tradegate
84,402
27.03.24 22:01 -- 1
Anleihen FX
83,46
27.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Schwellenländer ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. m dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Es werden unter Beachtung der 'Steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen' fortlaufend mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet www.kapitalfonds-lk.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  41,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,600 % Sonstige Konsumgüter
  11,710 % Finanzdienstleistungen
  11,480 % Barmittel
  8,030 % Industrie
  4,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,150 % Rohstoffe

Größte Positionen

  7,660 % PROSUS NV EO -,05
  6,300 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  5,980 % CHINA TELECOM H YC 1
  5,730 % HYUNDAI FIRE MAR. SW 500
  4,640 % ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
  4,520 % CHINA MOBILE LTD.
  4,090 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,090 % CN UNICOM(HK)LTD.
  3,970 % ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1
  3,960 % BANK OF CHINA LTD H YC 1
  49,060 % übrige Positionen

Länder

  24,870 % China
  18,110 % Südkorea
  11,480 % Kasse
  11,240 % Polen
  10,670 % Hong Kong
  7,660 % Niederlande
  6,120 % Thailand
  4,240 % Brasilien
  3,280 % Israel
  3,240 % Griechenland
  2,510 % Taiwan

Währungen

  18,370 % Hongkong-Dollar
  18,110 % Südkoreanischer Won
  12,370 % Chinesischer Renminbi Yuan
  11,240 % Polnischer Zloty
  10,900 % Euro
  6,120 % Thailändischer Baht
  4,800 % US Dollar
  4,240 % Brasilianische Real
  3,280 % Israelischer Shekel
  2,510 % Neuer Taiwan-Dollar
  8,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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