Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,42 % | ||
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Fondsvolumen | 8,18 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ7B | ||
ISIN | LU0077884368 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,59 | +7,9 % | -1,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
41,2 % | Informationstechnologie.. |
24,6 % | Sonstige Konsumgüter |
11,7 % | Finanzdienstleistungen |
11,5 % | Barmittel |
8,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
24,9 % | China |
18,1 % | Südkorea |
11,5 % | Kasse |
11,2 % | Polen |
10,7 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 83,885 |
85,465 |
28.03.24 | 09:39 | 903 |
LT Baader Bank | 84,0505 |
85,3305 |
28.03.24 | 09:39 | 34 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
83,91
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
83,885
|
28.03.24 | 09:39 | -- | 903 |
Stuttgart |
84,01
|
28.03.24 | 09:15 | 0 | 5 |
gettex |
84,042
|
28.03.24 | 09:32 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
84,087
|
28.03.24 | 09:15 | 0 | 2 |
Berlin |
83,30
|
28.03.24 | 08:36 | 0 | 2 |
München |
83,95
|
28.03.24 | 08:35 | 0 | 2 |
Hamburg |
84,11
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Frankfurt |
83,296
|
28.03.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Quotrix |
83,99
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
84,402
|
27.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anleihen FX |
83,46
|
27.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Schwellenländer ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. m dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Es werden unter Beachtung der 'Steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen' fortlaufend mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Name | GS&P Kapitalanlagegesel.. |
Anschrift |
Op Flohr
7 6726 Grevenmacher , LU |
Internet | www.kapitalfonds-lk.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
41,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,710 % | Finanzdienstleistungen | |
11,480 % | Barmittel | |
8,030 % | Industrie | |
4,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,150 % | Rohstoffe |
7,660 % | PROSUS NV EO -,05 | |
6,300 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
5,980 % | CHINA TELECOM H YC 1 | |
5,730 % | HYUNDAI FIRE MAR. SW 500 | |
4,640 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
4,520 % | CHINA MOBILE LTD. | |
4,090 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,090 % | CN UNICOM(HK)LTD. | |
3,970 % | ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 | |
3,960 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
49,060 % | übrige Positionen |
24,870 % | China | |
18,110 % | Südkorea | |
11,480 % | Kasse | |
11,240 % | Polen | |
10,670 % | Hong Kong | |
7,660 % | Niederlande | |
6,120 % | Thailand | |
4,240 % | Brasilien | |
3,280 % | Israel | |
3,240 % | Griechenland | |
2,510 % | Taiwan |
18,370 % | Hongkong-Dollar | |
18,110 % | Südkoreanischer Won | |
12,370 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
11,240 % | Polnischer Zloty | |
10,900 % | Euro | |
6,120 % | Thailändischer Baht | |
4,800 % | US Dollar | |
4,240 % | Brasilianische Real | |
3,280 % | Israelischer Shekel | |
2,510 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
8,060 % | übrige Währungen |