Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 986380 ISIN: LU0069450319
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 526,95 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJ2C | ||
| ISIN | LU0069450319 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,64 | +15,0 % | +42,6 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,9 % | Informationstechnologie.. |
| 17,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,7 % | Industrie |
| 4,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 39,0 % | Frankreich |
| 25,5 % | Deutschland |
| 16,0 % | Niederlande |
| 7,1 % | Spanien |
| 6,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 15,641 |
15,983 |
04.05.24 | 12:57 | 527 |
| LT Baader Bank | 15,6491 |
15,8319 |
03.05.24 | 21:52 | 80 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,59
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
15,541
|
03.05.24 | 22:43 | -- | 532 |
| Stuttgart |
15,651
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
15,699
|
03.05.24 | 21:47 | 50 | 28 |
| Düsseldorf |
15,647
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hannover |
15,59
|
03.05.24 | 08:23 | 0 | 3 |
| München |
15,55
|
03.05.24 | 08:05 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
15,577
|
03.05.24 | 08:45 | 0 | 2 |
| Hamburg |
15,56
|
03.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
15,741
|
03.05.24 | 22:25 | 5 | 1 |
| Quotrix |
15,655
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
15,645
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung der Bezugsgrundlage (vor Gebühren und Aufwendungen) nachbildet. Der Teilfonds investiert, auch durch den Einsatz von Derivaten, in Aktien von Unternehmen, die in der Bezugsgrundlage enthalten sind. Zur Verwaltung seines Bestands an liquiden Mitteln darf der Teilfonds neben Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und Festgeld auch in Organismen für gemeinsame Anlagen (wie Liquiditätsfonds) investieren, darunter solche, die von der FIL-Gruppe verwaltet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 27,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,670 % | Industrie | |
| 4,730 % | Energie | |
| 4,010 % | Rohstoffe | |
| 3,850 % | Versorger | |
| 3,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,990 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 6,370 % | LVMH EO 0,3 | |
| 5,150 % | SAP SE O.N. | |
| 3,940 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,850 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,290 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 2,890 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,880 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 2,830 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,790 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 56,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,980 % | Frankreich | |
| 25,460 % | Deutschland | |
| 15,960 % | Niederlande | |
| 7,140 % | Spanien | |
| 6,500 % | Italien | |
| 1,540 % | Finnland | |
| 1,380 % | Belgien | |
| 3,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,800 % | Euro | |
| 2,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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