Fidelity Funds - World Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 986378 ISIN: LU0069449576


39,261 EUR
+0,63 % +0,247
Börse
Stand 27.03.24 - 22:25:52 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.14   0,04 EUR)
Fondsvolumen 5,19 Mrd. USD
Symbol FJ2I
ISIN LU0069449576
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeremy Podger..
Auflagedatum 06.09.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,80 +25,6 % +67,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,6 % Informationstechnologie..
16,4 % Finanzdienstleistungen
16,0 % Sonstige Konsumgüter
15,0 % Gesundheitsdienstleistu..
10,2 % Industrie
Nach Ländern
62,4 % USA
10,2 % Japan
6,3 % Großbritannien
5,0 % Deutschland
2,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
39,2622
39,5358
28.03.24 14:12 77
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
39,21
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
39,49
28.03.24 14:02 1.502 26
Stuttgart
39,29
28.03.24 13:45 0 17
Frankfurt
39,294
28.03.24 13:39 0 8
Düsseldorf
39,312
28.03.24 13:15 0 6
Berlin
39,28
28.03.24 12:44 0 5
Hamburg
39,13
28.03.24 08:09 0 1
München
39,10
28.03.24 08:14 0 1
Hannover
39,31
28.03.24 09:13 0 1
Tradegate
39,261
27.03.24 22:25 14 1
Quotrix
39,305
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
39,304
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  29,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,430 % Finanzdienstleistungen
  15,990 % Sonstige Konsumgüter
  15,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,190 % Industrie
  4,430 % Versorger
  2,580 % Energie
  2,230 % Rohstoffe
  0,480 % Immobilien
  3,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,300 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,410 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,140 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,310 % JPMORGAN CHASE DL 1
  2,220 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,210 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  2,120 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
  2,080 % AMERISOURCEBERGEN DL-,01
  1,920 % HCA HEALTHCARE INC.DL-,01
  1,780 % TDK CORP.
  72,510 % übrige Positionen

Länder

  62,380 % USA
  10,170 % Japan
  6,340 % Großbritannien
  5,000 % Deutschland
  2,930 % Frankreich
  2,540 % Schweiz
  2,280 % Niederlande
  1,530 % Kanada
  0,780 % Belgien
  0,740 % Schweden
  0,660 % Bermuda
  0,600 % Dänemark
  0,540 % Spanien
  0,480 % Hong Kong
  3,030 % übrige Länder

Währungen

  67,600 % US Dollar
  12,090 % Euro
  10,170 % Japanische Yen
  3,790 % Pfund Sterling
  1,760 % Schweizer Franken
  1,530 % Kanadische Dollar
  0,600 % Dänische Kronen
  0,480 % Hongkong-Dollar
  1,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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