Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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Fondsvolumen | 5,19 Mrd. USD | ||
Symbol | FJ2I | ||
ISIN | LU0069449576 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,80 | +25,6 % | +67,0 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
29,6 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Finanzdienstleistungen |
16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
15,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
62,4 % | USA |
10,2 % | Japan |
6,3 % | Großbritannien |
5,0 % | Deutschland |
2,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 39,2622 |
39,5358 |
28.03.24 | 14:12 | 77 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
39,21
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
39,49
|
28.03.24 | 14:02 | 1.502 | 26 |
Stuttgart |
39,29
|
28.03.24 | 13:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
39,294
|
28.03.24 | 13:39 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
39,312
|
28.03.24 | 13:15 | 0 | 6 |
Berlin |
39,28
|
28.03.24 | 12:44 | 0 | 5 |
Hamburg |
39,13
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
39,10
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hannover |
39,31
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
39,261
|
27.03.24 | 22:25 | 14 | 1 |
Quotrix |
39,305
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
39,304
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
29,610 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,430 % | Finanzdienstleistungen | |
15,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,190 % | Industrie | |
4,430 % | Versorger | |
2,580 % | Energie | |
2,230 % | Rohstoffe | |
0,480 % | Immobilien | |
3,040 % | übrige Bestandteile |
6,300 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,410 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,140 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,310 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,220 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,210 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,120 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
2,080 % | AMERISOURCEBERGEN DL-,01 | |
1,920 % | HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 | |
1,780 % | TDK CORP. | |
72,510 % | übrige Positionen |
62,380 % | USA | |
10,170 % | Japan | |
6,340 % | Großbritannien | |
5,000 % | Deutschland | |
2,930 % | Frankreich | |
2,540 % | Schweiz | |
2,280 % | Niederlande | |
1,530 % | Kanada | |
0,780 % | Belgien | |
0,740 % | Schweden | |
0,660 % | Bermuda | |
0,600 % | Dänemark | |
0,540 % | Spanien | |
0,480 % | Hong Kong | |
3,030 % | übrige Länder |
67,600 % | US Dollar | |
12,090 % | Euro | |
10,170 % | Japanische Yen | |
3,790 % | Pfund Sterling | |
1,760 % | Schweizer Franken | |
1,530 % | Kanadische Dollar | |
0,600 % | Dänische Kronen | |
0,480 % | Hongkong-Dollar | |
1,980 % | übrige Währungen |