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Davis Value Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 974260 ISIN: LU0067888072
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | XTW2 | ||
| ISIN | LU0067888072 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 22,49 | +3,3 % | +77,2 % |
| 17,87 | +6,0 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,7 % | Informationstechnologie.. |
| 17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,1 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 74,4 % | USA |
| 5,5 % | Kanada |
| 4,1 % | Dänemark |
| 3,2 % | China |
| 3,2 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:57 | 8.064 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:58 | 500 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,1865
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
98,21
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:00 | -- | 8.064 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
82,899
|
02.07.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
82,949
|
02.07.25 | 19:27 | 0 | 16 |
| Berlin |
82,19
|
02.07.25 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
82,33
|
02.07.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| München |
82,724
|
02.07.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,120 % | Energie | |
| 2,910 % | Barmittel | |
| 2,440 % | Rohstoffe | |
| 2,160 % | Industrie | |
| 0,120 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,770 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 8,410 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 6,450 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
| 4,440 % | U.S. BANCORP DL-,01 | |
| 4,360 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 4,300 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,140 % | DANSKE BK NAM. DK 10 | |
| 4,040 % | MGM RESORTS INTL DL -,01 | |
| 3,760 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 3,090 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 48,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 74,390 % | USA | |
| 5,510 % | Kanada | |
| 4,140 % | Dänemark | |
| 3,240 % | China | |
| 3,230 % | Schweiz | |
| 2,910 % | Kasse | |
| 2,370 % | Niederlande | |
| 2,240 % | Südkorea | |
| 1,170 % | Hong Kong | |
| 0,690 % | Südafrika | |
| 0,110 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 75,520 % | US Dollar | |
| 5,510 % | Kanadische Dollar | |
| 4,140 % | Dänische Kronen | |
| 3,230 % | Schweizer Franken | |
| 2,370 % | Euro | |
| 2,240 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,170 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,690 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,030 % | übrige Währungen |
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