DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.710
+0,370

Davis Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974260 ISIN: LU0067888072


82.446  EUR
-2,895 -2,458
Börse
Stand 01.08.25 - 22:47:33 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW2
ISIN LU0067888072
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,14 +3,5 % +79,3 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DAVIS VALUE FUND - A USD ACC, WKN: 974260 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
34,8 % Finanzdienstleistungen
23,1 % Informationstechnologie..
17,6 % Sonstige Konsumgüter
13,7 % Gesundheitsdienstleistu..
4,1 % Energie
Anteil Land
75,4 % USA
5,4 % Kanada
4,2 % Dänemark
3,2 % China
3,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
81,265
82,489
01.08.25 22:57 13.759
LT Baader Trading
81,0345
82,655
01.08.25 22:59 2.127
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,489
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
96,50
31.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
81,265
01.08.25 22:00 -- 13.759
Stuttgart
81,39
01.08.25 21:55 0 56
gettex
82,446
01.08.25 22:47 130 31
Düsseldorf
81,465
01.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
81,662
01.08.25 19:37 0 17
Hamburg
83,71
01.08.25 08:01 0 3
Berlin
83,58
01.08.25 08:47 0 2
München
84,627
01.08.25 08:47 0 2
Tradegate
82,037
01.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
83,407
01.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
83,385
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,750 % Finanzdienstleistungen
  23,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,590 % Sonstige Konsumgüter
  13,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,120 % Energie
  2,490 % Rohstoffe
  2,170 % Barmittel
  2,110 % Industrie
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,320 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
9,060 % META PLATF. A DL-,000006
5,870 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
4,810 % APPLIED MATERIALS INC.
4,350 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,350 % U.S. BANCORP DL-,01
4,170 % DANSKE BK NAM. DK 10
4,150 % MGM RESORTS INTL DL -,01
3,830 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
3,230 % TEXAS INSTR. DL 1
46,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  75,390 % USA
  5,440 % Kanada
  4,170 % Dänemark
  3,160 % China
  3,050 % Schweiz
  2,430 % Niederlande
  2,300 % Südkorea
  2,170 % Kasse
  1,190 % Hong Kong
  0,700 % Südafrika

Währungen

Anteil Währung
  76,390 % US Dollar
  5,440 % Kanadische Dollar
  4,170 % Dänische Kronen
  3,050 % Schweizer Franken
  2,430 % Euro
  2,300 % Südkoreanischer Won
  2,150 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,190 % Hongkong-Dollar
  0,710 % Südafrikanischer Rand
  2,170 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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