DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
109.313
+2,003

Davis Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974260 ISIN: LU0067888072


86.354  EUR
-1,182 -1,033
Börse
Stand 17.10.25 - 22:47:40 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW2
ISIN LU0067888072
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,32 +4,6 % +73,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DAVIS VALUE FUND - A USD ACC, WKN: 974260 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 35,3 %
Informationstechnologie.. 22,9 %
Sonstige Konsumgüter 17,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 14,3 %
Energie 3,8 %
Land Anteil
USA 75,4 %
Kanada 4,7 %
Dänemark 4,1 %
China 3,6 %
Schweiz 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
85,824
88,044
19.10.25 18:58 7.823
86,29
88,1535
17.10.25 22:59 2.248
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,298
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,96
16.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
85,824
17.10.25 22:57 -- 7.823
Stuttgart
86,245
17.10.25 21:55 0 56
gettex
86,354
17.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
86,309
17.10.25 21:45 0 17
Frankfurt
85,898
17.10.25 19:36 0 14
Hamburg
85,71
17.10.25 08:16 0 3
Berlin
85,13
17.10.25 08:27 0 2
München
86,624
17.10.25 08:27 0 2
Tradegate
86,877
17.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
85,165
17.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
84,72
17.10.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,270 % Finanzdienstleistungen
  22,860 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,240 % Sonstige Konsumgüter
  14,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,770 % Energie
  2,340 % Barmittel
  2,200 % Industrie
  1,980 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
8,480 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
6,990 % META PLATF. A DL-,000006
5,850 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
5,780 % APPLIED MATERIALS INC.
4,480 % U.S. BANCORP DL-,01
4,200 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,200 % DANSKE BK NAM. DK 10
4,030 % MGM RESORTS INTL DL -,01
4,030 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
3,980 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
47,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  75,440 % USA
  4,650 % Kanada
  4,080 % Dänemark
  3,600 % China
  2,970 % Schweiz
  2,520 % Südkorea
  2,470 % Niederlande
  2,340 % Kasse
  1,210 % Hong Kong
  0,720 % Südafrika
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,660 % US Dollar
  4,650 % Kanadische Dollar
  4,080 % Dänische Kronen
  2,970 % Schweizer Franken
  2,520 % Südkoreanischer Won
  2,470 % Euro
  2,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,210 % Hongkong-Dollar
  0,720 % Südafrikanischer Rand
  2,340 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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