Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
07.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | XTW2 | ||
ISIN | LU0067888072 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,74 | +38,7 % | +60,0 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
45,2 % | Finanzdienstleistungen |
23,9 % | Informationstechnologie.. |
12,5 % | Sonstige Konsumgüter |
10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
79,7 % | USA |
3,2 % | Schweiz |
2,7 % | Dänemark |
2,7 % | Singapur |
2,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 77,387 |
78,355 |
28.04.24 | 18:09 | 1.564 |
LT Baader Bank | 77,5825 |
78,1825 |
26.04.24 | 21:59 | 1.128 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
76,9274
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
82,52
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
76,88
|
26.04.24 | 21:59 | -- | 1.563 |
Stuttgart |
77,63
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
77,872
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
77,673
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
77,774
|
26.04.24 | 21:29 | 0 | 10 |
Berlin |
77,69
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
München |
77,76
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hamburg |
77,83
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Tradegate |
77,912
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
77,515
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
77,51
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.rbs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
45,230 % | Finanzdienstleistungen | |
23,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,130 % | Rohstoffe | |
2,610 % | Industrie | |
2,500 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,180 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
9,020 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
6,990 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
6,960 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
6,100 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,970 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
3,630 % | HUMANA INC. DL-,166 | |
3,350 % | U.S. BANCORP DL-,01 | |
3,280 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
3,070 % | MGM RESORTS INTL DL -,01 | |
43,450 % | übrige Positionen |
79,680 % | USA | |
3,190 % | Schweiz | |
2,710 % | Dänemark | |
2,700 % | Singapur | |
2,500 % | Kasse | |
2,220 % | Kanada | |
2,040 % | Niederlande | |
1,930 % | Südkorea | |
1,660 % | China | |
0,940 % | Hong Kong | |
0,430 % | Südafrika |
80,120 % | US Dollar | |
3,190 % | Schweizer Franken | |
2,710 % | Dänische Kronen | |
2,700 % | Singapur-Dollar | |
2,220 % | Kanadische Dollar | |
2,040 % | Euro | |
1,930 % | Südkoreanischer Won | |
1,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,940 % | Hongkong-Dollar | |
0,430 % | Südafrikanischer Rand | |
2,500 % | übrige Währungen |