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Davis Value Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 974260 ISIN: LU0067888072
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % |
| 1,77 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | XTW2 |
| ISIN | LU0067888072 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 21,17 | +5,8 % | +74,6 % | ||||
| 16,21 | +4,6 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 33,9 % |
| Informationstechnologie.. | 25,2 % |
| Sonstige Konsumgüter | 17,0 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 12,0 % |
| Energie | 5,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 73,9 % |
| Kanada | 5,2 % |
| Dänemark | 4,4 % |
| Südkorea | 3,8 % |
| China | 3,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.25 | 12:58 | 5.107 | ||||
| 12.12.25 | 22:54 | 1.019 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,1385
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
109,34
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 12.12.25 | 22:57 | -- | 5.107 | |
| Stuttgart | 12.12.25 | 21:55 | 0 | 56 | |
| gettex | 12.12.25 | 22:47 | 16 | 31 | |
| Frankfurt |
91,486
|
12.12.25 | 19:35 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
91,198
|
12.12.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
92,33
|
12.12.25 | 08:05 | 0 | 3 |
| Berlin |
91,97
|
12.12.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| München |
91,948
|
12.12.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Tradegate | 12.12.25 | 22:02 | -- | 2 | |
| Quotrix | 12.12.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 12.12.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,910 % | Finanzdienstleistungen | |
| 25,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,650 % | Energie | |
| 2,370 % | Rohstoffe | |
| 1,940 % | Industrie | |
| 1,870 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,710 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 6,530 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 6,130 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 5,510 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
| 4,630 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,570 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,370 % | DANSKE BK NAM. DK 10 | |
| 4,300 % | U.S. BANCORP DL-,01 | |
| 4,150 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 3,750 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 47,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 73,910 % | USA | |
| 5,150 % | Kanada | |
| 4,370 % | Dänemark | |
| 3,750 % | Südkorea | |
| 3,490 % | China | |
| 2,840 % | Schweiz | |
| 2,650 % | Niederlande | |
| 1,870 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,220 % | Hong Kong | |
| 0,750 % | Südafrika | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 75,060 % | US Dollar | |
| 5,150 % | Kanadische Dollar | |
| 4,370 % | Dänische Kronen | |
| 3,750 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,840 % | Schweizer Franken | |
| 2,650 % | Euro | |
| 2,330 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,870 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,220 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,760 % | Südafrikanischer Rand |
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