DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.871
+1,680
DOW JONE..
40.859
+0,610
S&P500 I..
5.623
+1,098
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.228
-1,369
EUR/USD
1,1324
+0,018
Bitcoin ..
96.621
+2,532

Davis Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974260 ISIN: LU0067888072


77.345  EUR
0,357 +0,275
Börse
Stand 30.04.25 - 21:56:43 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW2
ISIN LU0067888072
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,90 -1,8 % +75,6 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,9 % Finanzdienstleistungen
20,6 % Informationstechnologie..
16,3 % Gesundheitsdienstleistu..
15,4 % Sonstige Konsumgüter
3,7 % Barmittel
Nach Ländern
74,0 % USA
5,7 % Kanada
3,7 % Kasse
3,6 % Dänemark
3,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
77,16
78,24
30.04.25 21:59 5.548
LT Baader Trading
77,308
78,854
30.04.25 22:58 2.781
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,1709
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
87,89
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
77,16
30.04.25 21:59 -- 5.548
Stuttgart
77,345
30.04.25 21:56 0 54
gettex
77,186
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
76,64
30.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
76,397
30.04.25 19:35 0 15
Berlin
76,87
30.04.25 08:20 0 3
Hamburg
76,84
30.04.25 08:02 0 3
München
77,06
30.04.25 08:20 0 1
Tradegate
77,745
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
77,379
28.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
76,995
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,850 % Finanzdienstleistungen
  20,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,380 % Sonstige Konsumgüter
  3,710 % Barmittel
  3,320 % Energie
  2,550 % Rohstoffe
  2,230 % Industrie
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,160 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
8,500 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
7,660 % META PLATF. A DL-,000006
4,130 % APPLIED MATERIALS INC.
4,080 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,070 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
3,620 % DANSKE BK NAM. DK 10
3,510 % HUMANA INC. DL-,166
3,400 % MGM RESORTS INTL DL -,01
3,310 % U.S. BANCORP DL-,01
48,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,000 % USA
  5,670 % Kanada
  3,710 % Kasse
  3,620 % Dänemark
  3,410 % Schweiz
  3,360 % China
  2,320 % Niederlande
  2,230 % Südkorea
  1,080 % Hong Kong
  0,600 % Südafrika

Währungen

Anteil Währung
  75,180 % US Dollar
  5,670 % Kanadische Dollar
  3,620 % Dänische Kronen
  3,410 % Schweizer Franken
  2,320 % Euro
  2,230 % Südkoreanischer Won
  2,180 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,080 % Hongkong-Dollar
  0,610 % Südafrikanischer Rand
  3,700 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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