DAX
24.386
+0,031
MDAX
30.836
-0,136
TecDAX
3.733
-0,252
NASDAQ 1..
24.844
-0,520
DOW JONE..
46.602
-0,183
S&P500 I..
6.715
-0,365
L&S BREN..
65,73
+0,382
Gold
3.985
-0,221
EUR/USD
1,1636
-0,140
Bitcoin ..
122.093
+0,563

Davis Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974260 ISIN: LU0067888072


87.343  EUR
-1,120 -0,989
Börse
Stand 07.10.25 - 22:47:37 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW2
ISIN LU0067888072
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,10 +8,7 % +79,8 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DAVIS VALUE FUND - A USD ACC, WKN: 974260 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
75,4 % USA
4,7 % Kanada
4,1 % Dänemark
3,6 % China
3,0 % Schweiz
Anteil Land
75,4 % USA
4,7 % Kanada
4,1 % Dänemark
3,6 % China
3,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
86,517
88,684
07.10.25 22:57 9.028
LT Baader Trading
86,673
88,545
07.10.25 22:47 520
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,5124
06.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
102,47
06.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
86,517
07.10.25 22:57 -- 9.028
Stuttgart
86,88
07.10.25 21:55 0 56
gettex
87,343
07.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
86,799
07.10.25 21:45 0 17
Frankfurt
86,588
07.10.25 19:35 0 17
Hamburg
87,28
07.10.25 08:16 0 3
Berlin
86,97
07.10.25 08:31 0 2
München
86,932
07.10.25 08:31 0 1
Tradegate
87,577
07.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
87,375
07.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
87,315
06.10.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  75,440 % USA
  4,650 % Kanada
  4,080 % Dänemark
  3,600 % China
  2,970 % Schweiz
  2,520 % Südkorea
  2,470 % Niederlande
  2,340 % Kasse
  1,210 % Hong Kong
  0,720 % Südafrika
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,650 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
7,070 % META PLATF. A DL-,000006
5,890 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
4,640 % MGM RESORTS INTL DL -,01
4,570 % APPLIED MATERIALS INC.
4,560 % U.S. BANCORP DL-,01
4,400 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,080 % DANSKE BK NAM. DK 10
3,940 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
3,510 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
47,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  75,440 % USA
  4,650 % Kanada
  4,080 % Dänemark
  3,600 % China
  2,970 % Schweiz
  2,520 % Südkorea
  2,470 % Niederlande
  2,340 % Kasse
  1,210 % Hong Kong
  0,720 % Südafrika
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,660 % US Dollar
  4,650 % Kanadische Dollar
  4,080 % Dänische Kronen
  2,970 % Schweizer Franken
  2,520 % Südkoreanischer Won
  2,470 % Euro
  2,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,210 % Hongkong-Dollar
  0,720 % Südafrikanischer Rand
  2,340 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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