DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.544
+0,102
DOW JONE..
45.437
+0,073
S&P500 I..
6.470
+0,078
L&S BREN..
66,585
-0,217
Gold
3.379
-0,347
EUR/USD
1,1618
-0,162
Bitcoin ..
111.315
-0,413

Davis Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974260 ISIN: LU0067888072


85.83  EUR
0,002 +0,002
Börse
Stand 27.08.25 - 07:35:41 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW2
ISIN LU0067888072
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,12 +10,5 % +75,4 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DAVIS VALUE FUND - A USD ACC, WKN: 974260 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
75,4 % USA
4,8 % Kanada
4,1 % Dänemark
3,4 % China
3,0 % Schweiz
Anteil Land
75,4 % USA
4,8 % Kanada
4,1 % Dänemark
3,4 % China
3,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
86,16
87,287
27.08.25 08:25 452
LT Baader Trading
86,125
87,2015
27.08.25 08:24 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,3134
25.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,24
25.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
86,16
27.08.25 08:25 -- 452
Düsseldorf
85,655
26.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
85,502
26.08.25 19:29 0 16
Stuttgart
85,81
27.08.25 08:01 0 3
Hamburg
85,71
26.08.25 08:02 0 3
Berlin
85,54
26.08.25 08:19 0 2
München
85,594
26.08.25 08:19 0 2
Tradegate
86,449
26.08.25 22:02 -- 1
gettex
85,83
27.08.25 07:35 0 1
Quotrix
85,918
27.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
85,53
26.08.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  75,380 % USA
  4,820 % Kanada
  4,110 % Dänemark
  3,410 % China
  2,950 % Schweiz
  2,700 % Südkorea
  2,480 % Niederlande
  2,200 % Kasse
  1,240 % Hong Kong
  0,710 % Südafrika
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,510 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
9,110 % META PLATF. A DL-,000006
5,850 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
4,770 % APPLIED MATERIALS INC.
4,680 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,440 % MGM RESORTS INTL DL -,01
4,370 % U.S. BANCORP DL-,01
4,110 % DANSKE BK NAM. DK 10
3,480 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
3,290 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
46,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  75,380 % USA
  4,820 % Kanada
  4,110 % Dänemark
  3,410 % China
  2,950 % Schweiz
  2,700 % Südkorea
  2,480 % Niederlande
  2,200 % Kasse
  1,240 % Hong Kong
  0,710 % Südafrika
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,450 % US Dollar
  4,820 % Kanadische Dollar
  4,110 % Dänische Kronen
  2,950 % Schweizer Franken
  2,700 % Südkoreanischer Won
  2,480 % Euro
  2,340 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,240 % Hongkong-Dollar
  0,710 % Südafrikanischer Rand
  2,200 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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