Davis Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974260 ISIN: LU0067888072


76,05 EUR
+0,71 % +0,535
Börse
Stand 04.03.24 - 07:57:11 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
07.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
0,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW2
ISIN LU0067888072
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,29 +25,9 % --
10,67 +25,0 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,4 % Finanzdienstleistungen
25,3 % Informationstechnologie..
12,2 % Sonstige Konsumgüter
6,6 % Gesundheitsdienstleistu..
3,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
79,2 % USA
3,3 % Schweiz
2,7 % Dänemark
2,6 % Singapur
2,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
75,754
76,55
04.03.24 09:19 653
LT Baader Bank
75,9035
76,4315
04.03.24 09:19 49
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
75,7334
29.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
81,83
29.02.24 08:00 -- 4
LS Exchange
75,754
04.03.24 09:19 -- 653