DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
69,13
+2,849
Gold
3.348
-0,044
EUR/USD
1,1809
+0,090
Bitcoin ..
109.081
+0,191

Davis Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974260 ISIN: LU0067888072


83.057  EUR
0,965 +0,794
Börse
Stand 02.07.25 - 22:47:02 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW2
ISIN LU0067888072
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,49 +3,3 % +77,2 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DAVIS VALUE FUND - A USD ACC, WKN: 974260 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,0 % Finanzdienstleistungen
21,7 % Informationstechnologie..
17,7 % Sonstige Konsumgüter
13,9 % Gesundheitsdienstleistu..
4,1 % Energie
Nach Ländern
74,4 % USA
5,5 % Kanada
4,1 % Dänemark
3,2 % China
3,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
82,98
83,99
02.07.25 22:57 8.064
LT Baader Trading
82,7965
84,452
02.07.25 22:58 500
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,1865
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
98,21
01.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
82,98
02.07.25 22:00 -- 8.064
Stuttgart
83,08
02.07.25 21:56 0 54
gettex
83,057
02.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
82,899
02.07.25 21:45 0 17
Frankfurt
82,949
02.07.25 19:27 0 16
Berlin
82,19
02.07.25 08:22 0 3
Hamburg
82,33
02.07.25 08:03 0 3
München
82,724
02.07.25 08:22 0 1
Tradegate
83,558
02.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
82,767
02.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
83,01
02.07.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,970 % Finanzdienstleistungen
  21,670 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,700 % Sonstige Konsumgüter
  13,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,120 % Energie
  2,910 % Barmittel
  2,440 % Rohstoffe
  2,160 % Industrie
  0,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,770 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
8,410 % META PLATF. A DL-,000006
6,450 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
4,440 % U.S. BANCORP DL-,01
4,360 % APPLIED MATERIALS INC.
4,300 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,140 % DANSKE BK NAM. DK 10
4,040 % MGM RESORTS INTL DL -,01
3,760 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
3,090 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
48,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,390 % USA
  5,510 % Kanada
  4,140 % Dänemark
  3,240 % China
  3,230 % Schweiz
  2,910 % Kasse
  2,370 % Niederlande
  2,240 % Südkorea
  1,170 % Hong Kong
  0,690 % Südafrika
  0,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  75,520 % US Dollar
  5,510 % Kanadische Dollar
  4,140 % Dänische Kronen
  3,230 % Schweizer Franken
  2,370 % Euro
  2,240 % Südkoreanischer Won
  2,100 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,170 % Hongkong-Dollar
  0,690 % Südafrikanischer Rand
  3,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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