DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.323
+0,104
EUR/USD
1,1333
+0,009
Bitcoin ..
109.999
+0,272

Davis Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974260 ISIN: LU0067888072


80.105  EUR
-1,675 -1,365
Börse
Stand 21.05.25 - 21:56:46 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW2
ISIN LU0067888072
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,84 +3,6 % +83,5 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,6 % Finanzdienstleistungen
20,3 % Informationstechnologie..
16,3 % Sonstige Konsumgüter
14,8 % Gesundheitsdienstleistu..
4,4 % Barmittel
Nach Ländern
73,4 % USA
5,4 % Kanada
4,4 % Kasse
3,9 % Dänemark
3,4 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
80,091
81,131
21.05.25 22:57 5.927
LT Baader Trading
79,5895
81,181
21.05.25 22:59 2.066
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,1189
20.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
92,70
20.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
80,091
21.05.25 22:00 -- 5.929
Stuttgart
80,105
21.05.25 21:56 0 54
gettex
80,94
21.05.25 22:47 0 30
Düsseldorf
80,097
21.05.25 21:45 0 18
Frankfurt
80,252
21.05.25 19:35 0 17
Berlin
80,69
21.05.25 08:23 0 3
Hamburg
81,00
21.05.25 08:02 0 3
München
81,66
21.05.25 08:23 0 2
Tradegate
80,668
21.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
83,307
19.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
80,48
21.05.25 12:39 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,590 % Finanzdienstleistungen
  20,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,290 % Sonstige Konsumgüter
  14,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,410 % Barmittel
  3,950 % Energie
  2,340 % Rohstoffe
  2,210 % Industrie
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,700 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
7,660 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
7,420 % META PLATF. A DL-,000006
4,360 % APPLIED MATERIALS INC.
4,180 % MGM RESORTS INTL DL -,01
4,130 % U.S. BANCORP DL-,01
4,080 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
4,030 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,930 % DANSKE BK NAM. DK 10
3,540 % HUMANA INC. DL-,166
47,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  73,360 % USA
  5,380 % Kanada
  4,410 % Kasse
  3,930 % Dänemark
  3,350 % China
  3,260 % Schweiz
  2,240 % Niederlande
  2,230 % Südkorea
  1,090 % Hong Kong
  0,660 % Südafrika
  0,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,470 % US Dollar
  5,380 % Kanadische Dollar
  3,930 % Dänische Kronen
  3,260 % Schweizer Franken
  2,240 % Euro
  2,230 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,230 % Südkoreanischer Won
  1,090 % Hongkong-Dollar
  0,660 % Südafrikanischer Rand
  4,510 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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