DAX
24.259
+1,795
MDAX
30.209
+2,360
TecDAX
3.756
+2,726
NASDAQ 1..
25.134
+1,256
DOW JONE..
46.709
+1,125
S&P500 I..
6.735
+1,066
L&S BREN..
61,025
+0,213
Gold
4.322
-0,871
EUR/USD
1,1631
-0,115
Bitcoin ..
107.624
-2,750

Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds

WKN: 974561 ISIN: LU0063042229


330.28  EUR
1,145 +3,74
Börse
Stand 20.10.25 - 08:09:49 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,20 Mio. EUR
Symbol GN4D
ISIN LU0063042229
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,54 +6,0 % +43,8 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC, WKN: 974561 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Offensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 31,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 17,7 %
Rohstoffe 13,6 %
Informationstechnologie.. 10,9 %
Finanzdienstleistungen 6,6 %
Land Anteil
Deutschland 28,9 %
Schweiz 24,2 %
USA 19,0 %
Italien 5,8 %
Australien 5,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
333,526
338,528
21.10.25 07:50 38
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
330,36
17.10.25 08:00 -- 4
Hamburg
330,28
20.10.25 08:09 0 3
Hannover
330,48
20.10.25 09:30 0 3
München
331,21
20.10.25 08:07 0 1
Stuttgart
331,98
20.10.25 21:55 0 56
gettex
333,61
21.10.25 07:35 0 1
Anleihen FX
330,44
20.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,960 % Industrie
  17,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,630 % Rohstoffe
  10,950 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,610 % Finanzdienstleistungen
  5,470 % Barmittel
  3,630 % Sonstige Konsumgüter
  11,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,970 % ABB LTD. NA SF 0,12
6,410 % PFBK SCHW.HYP. 17-26 651
5,830 % LEONARDO S.P.A. EO 4,40
5,560 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
5,470 % FORTESCUE LTD.
4,630 % BUNDANL.V.18/28
4,490 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
4,330 % SAP SE O.N.
4,190 % JACOBS SOLUTIONS INC. DL1
3,980 % INTL BUS. MACH. DL-,20
47,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,850 % Deutschland
  24,230 % Schweiz
  19,040 % USA
  5,830 % Italien
  5,470 % Australien
  5,470 % Kasse
  3,930 % Irland
  2,650 % Dänemark
  2,060 % Niederlande
  1,710 % Japan
  0,770 % Frankreich

Währungen

Anteil Währung
  41,440 % Euro
  22,610 % Schweizer Franken
  20,660 % US Dollar
  5,470 % Australische Dollar
  2,650 % Dänische Kronen
  1,710 % Japanische Yen
  5,460 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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