DAX
26.050
+0,179
MDAX
32.399
+0,441
TecDAX
4.051
+0,580
NASDAQ 1..
29.625
+0,465
DOW JONE..
53.654
-0,062
S&P500 I..
7.752
+0,054
L&S BREN..
95,24
-0,590
Gold
4.470
-0,219
EUR/USD
1,1617
-0,090
Bitcoin ..
80.823
-0,505

Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds

WKN: 974561 ISIN: LU0063042229


365.18  EUR
-0,022 -0,08
Börse
Stand 04.09.26 - 08:20:36 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,64 Mio. EUR
Symbol GN4D
ISIN LU0063042229
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,85 +13,5 % +31,8 %
10,84 +22,7 % +77,8 %
10,84 +22,7 % +77,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC, WKN: 974561 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Offensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 30,9 %
Gesundheitswesen 19,5 %
Rohstoffe 13,3 %
IT/Telekommunikation 11,6 %
Finanzen 6,3 %
Land Anteil
Deutschland 30,6 %
Schweiz 24,5 %
USA 17,7 %
Italien 6,1 %
Australien 5,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
364,518
369,984
04.09.26 12:22 420
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
364,76
02.09.26 08:00 -- 4
Stuttgart
364,42
04.09.26 11:45 0 13
gettex
366,74
04.09.26 12:18 0 9
Hamburg
365,18
04.09.26 08:20 0 4
Hannover
364,36
04.09.26 08:12 0 2
München
367,21
04.09.26 08:17 0 1
Anleihen FX
364,40
04.09.26 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,91 % Industrie
  19,54 % Gesundheitswesen
  13,27 % Rohstoffe
  11,61 % IT/Telekommunikation
  6,34 % Finanzen
  3,01 % Konsumgüter
  2,90 % Barmittel
  12,42 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,52 % ABB Ltd.
6,07 % Leonardo S.p.A.
5,92 % PFBK SCHW.HYP. 17-26 651
5,43 % Roche Holding AG
5,27 % Fortescue Ltd.
4,90 % Fresenius SE & Co. KGaA
4,83 % Deutsche Post AG
4,26 % BUNDANL.V.18/28
4,23 % Bayer AG
3,67 % Linde plc
47,90 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,58 % Deutschland
  24,54 % Schweiz
  17,72 % USA
  6,07 % Italien
  5,27 % Australien
  3,67 % Irland
  2,90 % Barmittel
  2,14 % Niederlande
  2,08 % Dänemark
  1,43 % Japan
  1,36 % Frankreich
  2,24 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,82 % Euro
  22,85 % Schweizer Franken
  19,41 % US-Dollar
  5,27 % Australische Dollar
  2,08 % Dänische Kronen
  1,43 % Japanische Yen
  5,14 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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