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Deka-Flex: Euro - A EUR DIS Fonds
WKN: 971712 ISIN: LU0035700458
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | DKDR | ||
| ISIN | LU0035700458 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,03 | +2,5 % | -3,2 % |
| 5,22 | +6,0 % | -6,1 % |
| 11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,7 % | Deutschland |
| 10,3 % | Italien |
| 6,4 % | Portugal |
| 6,3 % | Vereinigte Staaten |
| 5,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 11:35 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
885,42
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.24 | 21:55 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
880,875
|
18.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
883,30
|
18.09.24 | 19:30 | 0 | 15 |
| Hamburg |
883,21
|
18.09.24 | 08:03 | 0 | 3 |
| Berlin |
883,30
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
| München |
883,30
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrages unter Geringhaltung der Kursschwankungen und des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente an. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden überwiegend auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller überwiegend eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka International S.A. |
| Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 1,900 % | Republik Portugal FLR Obr. 18/25 1,1 | |
| 1,700 % | Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S 0,4 | |
| 1,400 % | Republik Chile Bonds 14/25 0,7 | |
| 1,400 % | The Export-Import Bk of Korea MTN 21/2.. | |
| 1,300 % | Republik Italien MTN 04/24 0,2 | |
| 1,200 % | Koenigreich Daenemark Anl. 20/24 0,5 | |
| 1,000 % | Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2.. | |
| 1,000 % | Republik Österreich FLR MTN 05/25 1,2 | |
| 89,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,700 % | Deutschland | |
| 10,300 % | Italien | |
| 6,400 % | Portugal | |
| 6,300 % | Vereinigte Staaten | |
| 5,500 % | Spanien | |
| 4,100 % | Frankreich | |
| 3,500 % | Österreich | |
| 3,500 % | Japan | |
| 3,300 % | Schweiz | |
| 2,900 % | Niederlande | |
| 25,500 % | übrige Länder |
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