DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.226
+0,134

DekaTresor - EUR DIS Fonds

WKN: 847475 ISIN: DE0008474750


86.93  EUR
0,092 +0,08
Börse
Stand 04.07.25 - 22:02:34 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.10.24   1,70 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FK84
ISIN DE0008474750
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Martin Heger
Auflagedatum 07.11.83
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4510 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,48 +2,8 % +0,4 %
6,16 -0,7 % -12,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DEKATRESOR - EUR DIS, WKN: 847475 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,3 % Deutschland
11,9 % Spanien
11,4 % Italien
8,9 % Frankreich
5,9 % Vereinigte Staaten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
85,033
85,883
05.12.24 10:45 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,80
04.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
85,72
04.07.25 21:55 0 54
Düsseldorf
86,161
04.07.25 21:45 0 16
Berlin
81,37
11.01.23 17:08 0 7
Hamburg
86,29
04.07.25 08:03 0 3
Frankfurt
86,121
04.07.25 10:10 0 2
Tradegate
86,93
04.07.25 22:02 -- 2
Quotrix
86,282
27.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
85,74
04.07.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

Anteil Position
1,200 % Königreich Spanien Bonos 13/28 3,4
0,800 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/29 4,4
0,600 % Koenigreich Spanien Bonos 24/27 2,0
0,600 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28 3,2
0,500 % Großbritannien Treasury Stock 24/27 1,8
0,500 % Rep. Frankreich OAT 17/28 3,5
0,500 % Königreich Spanien MTN 99/29 3,9
0,500 % Republik Portugal Obr. 18/28 3,4
94,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,300 % Deutschland
  11,900 % Spanien
  11,400 % Italien
  8,900 % Frankreich
  5,900 % Vereinigte Staaten
  4,500 % Portugal
  3,800 % Belgien
  3,400 % Niederlande
  3,200 % Vereinigtes Königreich
  3,000 % Schweiz
  26,700 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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