DAX
24.338
+0,398
MDAX
30.362
+0,370
TecDAX
3.670
+0,312
NASDAQ 1..
24.630
+1,677
DOW JONE..
45.895
+0,876
S&P500 I..
6.631
+1,179
L&S BREN..
63,555
+2,162
Gold
4.092
+1,407
EUR/USD
1,1571
-0,263
Bitcoin ..
114.553
-0,541

DekaTresor - EUR DIS Fonds

WKN: 847475 ISIN: DE0008474750


87.21  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 10.10.25 - 22:02:43 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.10.25 1,85 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FK84
ISIN DE0008474750
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Martin Heger
Auflagedatum 07.11.83
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4510 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,34 +1,2 % -0,5 %
6,11 -1,5 % -8,3 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DEKATRESOR - EUR DIS, WKN: 847475 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Deutschland 18,0 %
Spanien 12,1 %
Italien 11,3 %
Frankreich 8,7 %
Vereinigte Staaten 4,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
85,033
85,883
05.12.24 10:45 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,13
10.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
86,15
13.10.25 16:00 0 31
Düsseldorf
86,525
13.10.25 15:15 0 8
Berlin
81,37
11.01.23 17:08 0 7
Hamburg
86,69
13.10.25 08:06 0 1
Frankfurt
86,419
13.10.25 08:27 0 1
Tradegate
87,21
10.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
86,81
13.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
86,13
13.10.25 11:58 0 1

Strategie

Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

Anteil Position
0,900 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 25..
0,800 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/29
0,600 % Tschechien Anl. 13/28
0,600 % Königreich Spanien Bonos 13/28
0,500 % Rep. Frankreich OAT 17/28
0,500 % Königreich Spanien MTN 99/29
0,500 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28
0,500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24..
95,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,000 % Deutschland
  12,100 % Spanien
  11,300 % Italien
  8,700 % Frankreich
  4,200 % Vereinigte Staaten
  4,100 % Portugal
  3,400 % Vereinigtes Königreich
  3,300 % Belgien
  3,200 % Niederlande
  3,100 % Schweiz
  28,600 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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