Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FK84 | ||
ISIN | DE0008474750 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,43 | +2,6 % | -3,5 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,1 % | Deutschland |
13,6 % | Italien |
11,2 % | Spanien |
6,9 % | Frankreich |
4,7 % | Portugal |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 11.01.23 | 17:42 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
84,92
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
Düsseldorf |
84,655
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
81,37
|
11.01.23 | 17:08 | 0 | 7 |
Hamburg |
84,54
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
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12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
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26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
0,600 % | Republik Portugal Obr. 15/25 1,4 | |
0,600 % | Republik Italien B.T.P. 22/27 2,8 | |
0,500 % | Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 1.. | |
0,500 % | Adif - Alta Velocidad MTN 23/28 4,2 | |
0,500 % | Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B... | |
0,500 % | Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) Notes 2.. | |
0,500 % | Infraestruturas de Portugal SA Bonds 0.. | |
0,500 % | Republik Italien FLR C.C.T.eu 20/26 1,9 | |
95,800 % | übrige Positionen |
17,100 % | Deutschland | |
13,600 % | Italien | |
11,200 % | Spanien | |
6,900 % | Frankreich | |
4,700 % | Portugal | |
4,500 % | Vereinigte Staaten | |
3,500 % | Österreich | |
3,100 % | Vereinigtes Königreich | |
2,700 % | Dänemark | |
2,700 % | Niederlande | |
30,000 % | übrige Länder |