DekaTresor - EUR DIS Fonds

WKN: 847475 ISIN: DE0008474750


87,00EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 27.01.22 - 16:17:01 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.12.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.10.21   1,03 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FK84
ISIN DE0008474750
Portrait

★★★★
(A)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Martin Heger
Auflagedatum 07.11.83
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,98 -0,6 % -0,9 %
4,38 +1,1 % +8,9 %
11,82 +18,8 % +75,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,1 % Deutschland
12,3 % Italien
8,4 % Spanien
6,2 % Niederlande
5,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
86,37
87,2335
27.01.22 11:41 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,37
26.01.22 08:00 -- 3
Stuttgart
86,24
27.01.22 16:01 0 34
gettex
87,00
27.01.22 16:17 0 28
Düsseldorf
86,22
27.01.22 15:41 0 16
Berlin
86,37
27.01.22 15:46 0 7
Hamburg
85,94
27.01.22 08:24 0 1
München
85,94
27.01.22 08:33 0 1
Frankfurt
86,22
27.01.22 08:27 0 1
Tradegate
86,585
26.01.22 22:02 -- 1
Quotrix
86,366
27.01.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
86,22
27.01.22 11:53 0 1

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

Länder

  17,080 % Deutschland
  12,350 % Italien
  8,360 % Spanien
  6,210 % Niederlande
  5,040 % Frankreich
  4,380 % Kasse
  3,330 % Portugal
  3,030 % Rumänien
  2,850 % Österreich
  2,740 % Irland
  2,250 % Tschechische Republik
  2,140 % Großbritannien
  2,090 % Schweiz
  1,600 % Ungarn
  1,380 % USA
  1,210 % Mexiko
  1,180 % Supranational
  1,130 % Zypern
  1,090 % Finnland
  1,090 % Schweden
  1,070 % Kroatien
  1,060 % Polen
  1,040 % Griechenland
  1,020 % Luxemburg
  0,940 % Bulgarien
  0,680 % Norwegen
  0,670 % Japan
  0,670 % Mazedonien
  0,660 % Philippinen
  0,620 % Indonesien
  0,620 % Südkorea
  0,590 % Belgien
  0,550 % Dänemark
  0,510 % Island
  0,380 % Israel
  0,380 % Türkei
  0,340 % Singapur
  0,290 % Kolumbien
  0,270 % China
  0,260 % Chile
  0,240 % Estland
  0,210 % Slowenien
  0,210 % Slowakische Republik
  0,190 % Marokko
  0,140 % Jersey
  0,130 % Cayman Inseln
  5,730 % übrige Länder

Währungen

  88,650 % Euro
  1,410 % Tschechische Kronen
  1,060 % Schweizer Franken
  0,720 % Rumänischer Leu
  0,620 % US Dollar
  0,540 % Pfund Sterling
  0,350 % Polnischer Zloty
  0,280 % Norwegische Krone
  0,210 % Australische Dollar
  0,170 % Deutsche Mark
  0,170 % Slowakische Krone
  0,130 % Holländischer Gulden
  5,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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