DekaTresor - EUR DIS Fonds
WKN: 847475 ISIN: DE0008474750
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 09.12.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2021 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FK84 | ||
| ISIN | DE0008474750 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,98 | -0,6 % | -0,9 % | |||
| 4,38 | +1,1 % | +8,9 % | |||
| 11,82 | +18,8 % | +75,0 % | |||
Fonds (DEKATRESOR - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,1 % | Deutschland |
| 12,3 % | Italien |
| 8,4 % | Spanien |
| 6,2 % | Niederlande |
| 5,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 86,37 |
87,2335 |
27.01.22 | 11:41 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,37
|
26.01.22 | 08:00 | -- | 3 | |
| Stuttgart |
86,24
|
27.01.22 | 16:01 | 0 | 34 | |
| gettex |
87,00
|
27.01.22 | 16:17 | 0 | 28 | |
| Düsseldorf |
86,22
|
27.01.22 | 15:41 | 0 | 16 | |
| Berlin |
86,37
|
27.01.22 | 15:46 | 0 | 7 | |
| Hamburg |
85,94
|
27.01.22 | 08:24 | 0 | 1 | |
| München |
85,94
|
27.01.22 | 08:33 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
86,22
|
27.01.22 | 08:27 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
86,585
|
26.01.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix |
86,366
|
27.01.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
86,22
|
27.01.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 1,040 % | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2.. | |
| 1,040 % | Deka-Renten: Euro1-3 CF A | |
| 0,860 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
| 0,700 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1%.. | |
| 0,620 % | 0,625% ZYPERN 19/24 MTN | |
| 0,600 % | GRIECHENLAND 21/26 | |
| 0,580 % | Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25 | |
| 0,580 % | 0 BKCSG 21-26 /Z | |
| 0,570 % | BAYER AG 21/25 | |
| 0,550 % | CS LONDON 21/23 FLR MTN | |
| 92,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,080 % | Deutschland | |
| 12,350 % | Italien | |
| 8,360 % | Spanien | |
| 6,210 % | Niederlande | |
| 5,040 % | Frankreich | |
| 4,380 % | Kasse | |
| 3,330 % | Portugal | |
| 3,030 % | Rumänien | |
| 2,850 % | Österreich | |
| 2,740 % | Irland | |
| 2,250 % | Tschechische Republik | |
| 2,140 % | Großbritannien | |
| 2,090 % | Schweiz | |
| 1,600 % | Ungarn | |
| 1,380 % | USA | |
| 1,210 % | Mexiko | |
| 1,180 % | Supranational | |
| 1,130 % | Zypern | |
| 1,090 % | Finnland | |
| 1,090 % | Schweden | |
| 1,070 % | Kroatien | |
| 1,060 % | Polen | |
| 1,040 % | Griechenland | |
| 1,020 % | Luxemburg | |
| 0,940 % | Bulgarien | |
| 0,680 % | Norwegen | |
| 0,670 % | Japan | |
| 0,670 % | Mazedonien | |
| 0,660 % | Philippinen | |
| 0,620 % | Indonesien | |
| 0,620 % | Südkorea | |
| 0,590 % | Belgien | |
| 0,550 % | Dänemark | |
| 0,510 % | Island | |
| 0,380 % | Israel | |
| 0,380 % | Türkei | |
| 0,340 % | Singapur | |
| 0,290 % | Kolumbien | |
| 0,270 % | China | |
| 0,260 % | Chile | |
| 0,240 % | Estland | |
| 0,210 % | Slowenien | |
| 0,210 % | Slowakische Republik | |
| 0,190 % | Marokko | |
| 0,140 % | Jersey | |
| 0,130 % | Cayman Inseln | |
| 5,730 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,650 % | Euro | |
| 1,410 % | Tschechische Kronen | |
| 1,060 % | Schweizer Franken | |
| 0,720 % | Rumänischer Leu | |
| 0,620 % | US Dollar | |
| 0,540 % | Pfund Sterling | |
| 0,350 % | Polnischer Zloty | |
| 0,280 % | Norwegische Krone | |
| 0,210 % | Australische Dollar | |
| 0,170 % | Deutsche Mark | |
| 0,170 % | Slowakische Krone | |
| 0,130 % | Holländischer Gulden | |
| 5,690 % | übrige Währungen |
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