DekaTresor - EUR DIS Fonds

WKN: 847475 ISIN: DE0008474750


88,20EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.07.21 - 16:47:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.10.20   1,12 EUR)
Fondsvolumen 707,29 Mio. EUR
Symbol FK84
ISIN DE0008474750
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Martin Heger
Auflagedatum 07.11.83
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,09 +1,7 % +0,5 %
4,71 -1,3 % +5,4 %
12,89 +34,7 % +87,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Euroland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
87,6005
88,22
28.07.21 16:38 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,65
27.07.21 08:00 -- 1
Stuttgart
87,60
28.07.21 16:30 26 34
gettex
88,20
28.07.21 16:47 0 32
Düsseldorf
87,59
28.07.21 16:11 0 17
Berlin
87,61
28.07.21 14:56 0 6
Frankfurt
87,59
28.07.21 10:21 0 2
Quotrix
88,08
28.07.21 07:57 0 1
Tradegate
87,869
27.07.21 20:01 -- 1
München
87,21
28.07.21 08:13 0 1
Hamburg
87,21
28.07.21 08:05 0 1

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  1,300 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/2..
  1,000 % Republik Portugal Obr. 13/24 2,7
  1,000 % Griechenland Notes 21/26 4,7
  0,700 % Republik Zypern MTN 19/24 3,5
  0,600 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/..
  0,600 % Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25 ..
  0,600 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B...
  0,600 % Republik Kroatien Notes 15/25 3,8
  93,600 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Euroland

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.