DekaTresor - EUR DIS Fonds
WKN: 847475 ISIN: DE0008474750
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 654,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | FK84 | ||
| ISIN | DE0008474750 | ||
| WKN | 847475 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,75 | -0,8 % | +0,7 % | |||
| 3,17 | -1,2 % | -2,7 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Fonds (DEKATRESOR - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,5 % | Deutschland |
| 13,3 % | Spanien |
| 11,2 % | Italien |
| 7,1 % | Niederlande |
| 7,0 % | Portugal |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 86,23 |
86,76 |
22.10.20 | 14:32 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,39
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
86,06
|
22.10.20 | 14:45 | 0 | 26 | |
| Düsseldorf |
86,05
|
22.10.20 | 14:45 | 0 | 14 | |
| Berlin |
86,27
|
22.10.20 | 14:45 | 0 | 9 | |
| gettex |
86,43
|
22.10.20 | 14:02 | 0 | 7 | |
| Hamburg |
85,96
|
22.10.20 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
86,795
|
22.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
86,605
|
21.10.20 | 20:01 | -- | 1 | |
| Frankfurt |
86,05
|
22.10.20 | 08:38 | 0 | 1 | |
| München |
85,96
|
22.10.20 | 08:14 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Portrait
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 1,150 % | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65.. | |
| 0,860 % | PARPÚBLICA S.G.P.S. S.A. Bonds 05/20 | |
| 0,740 % | Criteria Caixa SAU 1,625% 21.04.2022 | |
| 0,710 % | Cetin Finance BV 1,423% 06.12.2021 | |
| 0,710 % | 0,25 Fresenius Medical Care 29.11.2019.. | |
| 0,700 % | Hellenic Republic Government Bond 4,37.. | |
| 0,670 % | Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 1.. | |
| 0,660 % | Croatia Government International Bond .. | |
| 0,660 % | Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.. | |
| 0,660 % | SANTANDER BANK POLSKA | |
| 92,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,540 % | Deutschland | |
| 13,330 % | Spanien | |
| 11,170 % | Italien | |
| 7,100 % | Niederlande | |
| 7,040 % | Portugal | |
| 5,550 % | Frankreich | |
| 3,160 % | Tschechische Republik | |
| 2,980 % | Rumänien | |
| 2,710 % | Irland | |
| 2,670 % | Österreich | |
| 2,310 % | Luxemburg | |
| 1,970 % | Großbritannien | |
| 1,800 % | Mexiko | |
| 1,680 % | USA | |
| 1,660 % | Polen | |
| 1,370 % | Supranational | |
| 1,180 % | Griechenland | |
| 1,160 % | Kroatien | |
| 1,060 % | Ungarn | |
| 1,020 % | Mazedonien | |
| 0,930 % | Kasse | |
| 0,920 % | Zypern | |
| 0,860 % | Dänemark | |
| 0,850 % | Finnland | |
| 0,840 % | Indonesien | |
| 0,820 % | Bulgarien | |
| 0,730 % | Schweden | |
| 0,620 % | Norwegen | |
| 0,540 % | Belgien | |
| 0,520 % | Slowakische Republik | |
| 0,470 % | Brasilien | |
| 0,420 % | Serbien | |
| 0,390 % | Slowenien | |
| 0,370 % | Island | |
| 0,350 % | Chile | |
| 0,350 % | Philippinen | |
| 0,320 % | Estland | |
| 0,270 % | Israel | |
| 0,270 % | Cayman Inseln | |
| 0,250 % | Lettland | |
| 0,230 % | Südkorea | |
| 0,200 % | Schweiz | |
| 0,160 % | Montenegro | |
| 0,150 % | China | |
| 0,150 % | Türkei | |
| 1,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,350 % | Euro | |
| 1,130 % | Tschechische Kronen | |
| 1,110 % | US Dollar | |
| 1,010 % | Schweizer Franken | |
| 0,520 % | Pfund Sterling | |
| 0,510 % | Rumänischer Leu | |
| 0,400 % | Polnischer Zloty | |
| 0,280 % | Italienische Lira | |
| 0,230 % | Australische Dollar | |
| 0,220 % | Dänische Kronen | |
| 0,190 % | Slowakische Krone | |
| 0,130 % | Holländischer Gulden | |
| 0,920 % | übrige Währungen |
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