DekaTresor - EUR DIS Fonds

WKN: 847475 ISIN: DE0008474750


87,351EUR
-0,01 % -0,01
Börse
Stand 13.04.21 - 16:47:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.10.20   1,12 EUR)
Fondsvolumen 661,41 Mio. EUR
Symbol FK84
ISIN DE0008474750
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Martin Heger
Auflagedatum 07.11.83
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,73 +2,6 % +1,1 %
1,79 +2,8 % -2,0 %
16,67 +38,2 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,5 % Deutschland
13,3 % Spanien
11,2 % Italien
7,1 % Niederlande
7,0 % Portugal

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
87,3505
87,794
13.04.21 16:46 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,39
12.04.21 08:00 -- 1
Stuttgart
87,35
13.04.21 16:30 0 33
gettex
87,351
13.04.21 16:47 116 33
Düsseldorf
87,34
13.04.21 16:15 0 17
Berlin
87,35
13.04.21 08:44 0 2
Quotrix
87,825
13.04.21 07:57 0 1
Tradegate
87,608
12.04.21 20:00 -- 1
Frankfurt
87,33
13.04.21 09:24 0 1
München
86,95
13.04.21 08:06 0 1
Hamburg
86,95
13.04.21 08:00 0 1

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Länder

  15,540 % Deutschland
  13,330 % Spanien
  11,170 % Italien
  7,100 % Niederlande
  7,040 % Portugal
  5,550 % Frankreich
  3,160 % Tschechische Republik
  2,980 % Rumänien
  2,710 % Irland
  2,670 % Österreich
  2,310 % Luxemburg
  1,970 % Großbritannien
  1,800 % Mexiko
  1,680 % USA
  1,660 % Polen
  1,370 % Supranational
  1,180 % Griechenland
  1,160 % Kroatien
  1,060 % Ungarn
  1,020 % Mazedonien
  0,930 % Kasse
  0,920 % Zypern
  0,860 % Dänemark
  0,850 % Finnland
  0,840 % Indonesien
  0,820 % Bulgarien
  0,730 % Schweden
  0,620 % Norwegen
  0,540 % Belgien
  0,520 % Slowakische Republik
  0,470 % Brasilien
  0,420 % Serbien
  0,390 % Slowenien
  0,370 % Island
  0,350 % Chile
  0,350 % Philippinen
  0,320 % Estland
  0,270 % Israel
  0,270 % Cayman Inseln
  0,250 % Lettland
  0,230 % Südkorea
  0,200 % Schweiz
  0,160 % Montenegro
  0,150 % China
  0,150 % Türkei
  1,560 % übrige Länder

Währungen

  93,350 % Euro
  1,130 % Tschechische Kronen
  1,110 % US Dollar
  1,010 % Schweizer Franken
  0,520 % Pfund Sterling
  0,510 % Rumänischer Leu
  0,400 % Polnischer Zloty
  0,280 % Italienische Lira
  0,230 % Australische Dollar
  0,220 % Dänische Kronen
  0,190 % Slowakische Krone
  0,130 % Holländischer Gulden
  0,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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