Deka Rentenfonds RheinEdition - EUR DIS Fonds
WKN: 848066 ISIN: DE0008480666
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 13.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,63 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 48,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | FK8D | ||
| ISIN | DE0008480666 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,70 | +3,5 % | +2,6 % | |||
| 3,92 | -0,3 % | +7,9 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,0 % | Deutschland |
| 10,6 % | Italien |
| 9,7 % | Spanien |
| 6,0 % | Portugal |
| 5,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 30,2746 |
30,7286 |
18.06.21 | 20:01 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
30,35
|
18.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
30,363
|
18.06.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
| Düsseldorf |
30,24
|
18.06.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| Berlin |
30,36
|
18.06.21 | 13:57 | 0 | 4 | |
| München |
30,41
|
18.06.21 | 13:57 | 0 | 3 | |
| Frankfurt |
30,28
|
18.06.21 | 09:02 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
30,22
|
18.06.21 | 08:14 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
30,465
|
18.06.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) mit mittel- bis langfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei werden neben Staatsanleihen auch Unternehmensanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) vornehmlich von Ausstellern aus der Eurozone erworben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Nordrhein-Westfalen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
| 1,700 % | U.S. Treasury Notes 19/24 | |
| 1,700 % | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25 | |
| 1,600 % | Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24 | |
| 1,600 % | Republik Litauen MTN 20/50 | |
| 1,400 % | Republik Portugal Obr. 15/45 | |
| 1,300 % | Republik Italien B.T.P. 20/41 | |
| 1,200 % | Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23 | |
| 1,100 % | EP Infrastructure a.s. Notes 19/28 | |
| 88,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,000 % | Deutschland | |
| 10,600 % | Italien | |
| 9,700 % | Spanien | |
| 6,000 % | Portugal | |
| 5,400 % | Niederlande | |
| 4,900 % | Vereinigte Staaten | |
| 4,700 % | Irland | |
| 3,900 % | Frankreich | |
| 3,300 % | Luxemburg | |
| 33,500 % | übrige Länder |
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