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Schroder International Selection Fund US Large Cap - A USD DIS Fonds
WKN: 970391 ISIN: LU0006306889
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 2,06 USD) |
| Fondsvolumen | 8,14 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0006306889 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 21,67 | +25,6 % | +118,1 % | ||||
| 16,96 | +15,9 % | +95,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 46,8 % | Informationstechnologie.. |
| 13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,5 % | Industrie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 92,2 % | USA |
| 1,9 % | Schweiz |
| 1,8 % | Luxemburg |
| 1,6 % | Irland |
| 1,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
291,5704
|
06.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
339,9826
|
06.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den 85 % der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US- amerikanischen Aktienmarkt zählen. Der Fonds kann in Aktien von Nicht-US-Unternehmen investieren, wenn diese an einer der großen nordamerikanischen Börsen gelistet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 46,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,490 % | Industrie | |
| 2,480 % | Versorger | |
| 1,510 % | Barmittel | |
| 1,100 % | Energie | |
| 1,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,780 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,260 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 5,010 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,650 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 3,900 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,770 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 3,130 % | ELI LILLY | |
| 2,710 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,640 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 2,630 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 57,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 92,200 % | USA | |
| 1,870 % | Schweiz | |
| 1,800 % | Luxemburg | |
| 1,630 % | Irland | |
| 1,510 % | Kasse | |
| 0,980 % | Kayman Inseln | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,810 % | US Dollar | |
| 1,870 % | Schweizer Franken | |
| 1,800 % | Euro | |
| 1,520 % | übrige Währungen |
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